заблокированные активы

По состоянию на сегодня известно о получении держателями следующих выплат в рамках очереди 2 указа 665 — иностранные облигации и еврооблигации Российской Федерации.

Беларусь 23 и 30 – застрявшие купоны от февраля 2022.

Роснефть 22 – погашение и последний купон.

Газпром 34 – пропущенный купон от апреля 2022.

Евраз 2023   — пропущенный купон от марта 2022.

Лукойл 2026 – пропущенный купон от мая 2022.

МКБ 2026 – пропущенный купон от марта 2022.

В стадии ожидания погашения Газпромнефть 2022 и 2023, Норникель 22 от апреля 2022.

Т.е. на сегодня очередь выплат дошла до мая 2022.

В конечном итоге все должны получить все пропущенное, естественно в пределах денег на счете «И».

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

О действиях СПБ Биржи по разблокировке активов

Биржа опубликовала стратегию разблокировки активов: СПБ Банк обратится в OFAC

СПБ Банк — расчётный депозитарий СПБ Биржи, где учитываются иностранные ценные бумаги и денежные средства в иностранной валюте участников торгов и их клиентов, готовит официальный запрос в OFAC с предложением следующих механизмов разблокировки активов:

➡️ вывод СПБ Банка из-под контроля находящейся под санкциями СПБ Биржи за счёт уменьшения доли Биржи в уставном капитале Банка;
➡️ уточнение генеральной лицензии №76A с целью распространения её действия на клиентов участников торгов, а также продления срока действия этой лицензии;
➡️ издание OFAC специальной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов;
➡️ издание OFAC новой генеральной лицензии, позволяющей разблокировать активы клиентов участников торгов.

📌Новости о ходе взаимодействия с OFAC будут публиковаться на Информационном портале о разблокировке иностранных активов. (https://xn--80aaacfca8akdrcch9bchuh0c.xn--p1ai/)

Начинаются выплаты в рамках указа Президента №665 от 09.09.2023. Соответствующая информация была опубликована на сайте НРД.

📌В срок до 21 декабря 2023 года денежные средства по 1 и 2 очередям выплат будут поступать на специальные депозитарные счета Компании.

После этого средства будут распределены по счетам клиентов. Выплаты будут учитывать удержанные налоги.

🔜Сроки распределения могут составлять до 7 рабочих дней с даты их зачисления на счета Компании.

🔰У клиентов с брокерскими счетами выплаты денежных средств будут отображаться в отчете брокера, а также в мобильном приложении и Личном кабинете. Сумма налога будет зафиксирована в отчете.

🔰Клиенты, у которых брокерский счет не открыт, смогут увидеть зачисления в Личном кабинете: депозитарное обслуживание-мои договоры. В списке бумаг под карточкой договора выплаты будут указаны отдельной строкой.

❗️Чтобы распорядиться денежными средствами, откройте брокерский счет. Для открытия счета в Личном кабинете выберите Брокерское обслуживание – Оформить договор.

Начинаются выплаты по заблокированным активам по Указу 665. Обмен состоялся. Первые выплаты НРД перечислит до 21 декабря в адрес брокеров. Разберемся подробнее. 

Какие указы за какие заблокированные активы отвечают писал тут. 


Что за указ?

Указ президента №665 от 09.09.2023 

«О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам»

Что будет разблокировано 

Выплаты, которые зависли в Евроклире и Клирстриме за период с 1 февраля 2022 г. по 8 сентября 2023 г. включительно. Будут выплачены в рублях по курсу ЦБ:

• Дивиденды по иностранным акциям, депозитарным распискам, иностранным финансовым инструментам, которые не являются ценными бумагами в РФ.
• Купоны по еврооблигациям и средства от их погашения.

За чей счет

За счет активов иностранцев, заблокированных в России: из купонов и погашений суверенных еврооблигаций РФ. 

По 665 Указу НРД 14 декабря 2023 года произвел замену обязательств в иностранной валюте на обязательства в рублях перед владельцами иностранных ценных бумаг, включенных депонентами НРД в первую очередь, полностью и во вторую очередь — частично*.

Курс обмена, проведенного 14.12.2023 составил:

по долларам США — 90,2511 рублей за 1 доллар США

по евро — 98,0276 рублей за 1 евро

Рублевые средства будут выплачены депонентам НРД не позднее семи дней после даты замены обязательств (21.12.2023), после чего они будут передаваться депонентами далее до конечных инвесторов-физических лиц, включенных в первую и вторую очереди, обязательства перед которыми в иностранной валюте были заменены на рубли.

Подробная информация о составе выплат (в т.ч. даты и номера корпоративных действий, ISIN ценных бумаг, информация о налогах) будет направлена депонентам НРД дополнительно.

Следующий обмен обязательств перед владельцами, включенными во вторую и следующие далее очереди, будет проводиться согласно графику https://www.nsd.ru/upload/docs/dep/calendar_viplat_s_datami_2023.pdf. Курс обмена данных обязательств будет равен официальному курсу Банка России на дату обмена в соответствии с Указом №665.