заблокированные активы

ЦБ представил профучастникам концепцию разблокировки иностранных бумаг

Банк России сегодня на встрече с профессиональными участниками рынка представил концепцию механизма обмена замороженных иностранных ценных бумаг российских инвесторов (на сумму до ₽100 тыс. на один портфель) на заблокированные в российском периметре активы иностранцев на счетах типа «С».



Предварительный план обмена активов выглядит так:

— 1. Организатор торгов через депозитарии направит приглашения делать оферты. Депозитарии, в свою очередь, должны будут уведомить своих клиентов о том, что они вправе делать оферты по продаже заблокированных иностранных ценных бумаг.
— 2. Инвесторы будут направлять оферты по продаже своих бумаг через брокеров, которые совместно с организатором торгов должны будут проконтролировать пороговую сумму реализации в ₽100 тыс.
— 3. В рамках обмена иностранные ценные бумаги россиян будут обособляться депозитариями на специальном разделе счета депо, чтобы затем уже проданные ИЦБ были перечислены на счет организатора торгов.

( Читать дальше )

Банк России в пятницу, 17 ноября, на встрече с участниками рынка, среди которых были брокеры, банки и управляющие компании (УК), обозначил очертания механизма проведения обмена замороженных у россиян иностранных ценных бумаг (ИЦБ, до 100 тысяч рублей на один портфель) на заблокированные в российском периметре на счетах типа «С» активы иностранцев.

Точный порядок проведения обмена еще находится в стадии подготовки. 

В общем виде размен ИЦБ россиян на рубли со счетов типа «С» иностранцев будет проходить так:

• Механизм стартует с момента направления организатором торгов приглашения делать оферты, которое будет разослано через депозитарии. Те, в свою очередь, должны будут уведомить своих клиентов о том, что они вправе делать оферты по продаже ИЦБ. Направлять оферты по продаже своих заблокированных бумаг инвесторы будут через брокеров, которые должны будут проконтролировать пороговую сумму реализации в 100 тысяч рублей (кроме того, контроль за этим будет осуществлять и организатор торгов).

( Читать дальше )

О зачислениях выплат в рамках указа №665

Напомним, Указ №665 (http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202309090001?index=11) — это об организации выплат по заблокированным иностранным бумагам с 15 декабря.

❓Где и как вы сможете увидеть выплату

✅Инвесторы, у которых брокерский счет открыт, в мобильном приложении увидят сумму денежных средств во вкладке Портфель 👉🏼 Денежные средства.

✅Инвесторы, у которых открыт только депозитарный счет, смогут увидеть сумму денежных средств в Личном кабинете — раздел Депозитарное обслуживание — Депозитарные договоры — серая карточка с номером договора — прокрутить вниз к списку бумаг — в списке строка с суммой денежных средств.

📌Также в рамках обычного порядка информирования после каждого движения по счету инвестору приходит отчет на почту, указанную в личном кабинете.

✍🏼Например, владельцы MD Medical Gr. с ISIN US55279C2008 кто давно или еще ни разу не заглядывал с личный кабинет, могут увидеть дивиденды на счете депо.

( Читать дальше )

Все смешалось доме инвесторов Облонских…😀

С начала спецоперации прошло несколько волн блокировок российских активов. Но в последнее время стали появляться законы, которые гарантирую частным инвесторам разблокировку ранее замороженных ценных бумаг. 

В каком порядке будет это будет происходить? Давайте разберемся.

Ранее уже писал о хронологии блокировок. Сегодня оттолкнемся от законов и попытаемся размотать клубок разблокировок. Какой и за что отвечает. 

1️⃣ Указ президента №665 от 09.09.2023 

«О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам»

Что будет разблокировано 

Выплаты, которые зависли в Евроклире и Клирстриме за период с 1 февраля 2022 г. по 8 сентября 2023 г. включительно. Будут выплачены в рублях по курсу ЦБ:

( Читать дальше )

Мысль 1. Прежде всего давайте разберемся, Яндекс (нидерлнды), Полиметалл (остров Джерси — Казахстан), Глобалтранс (Кипр- ОАЭ) это не российские компании, это иностранные компании с бизнесом в России. У них у всех одна проблема — нельзя вывести дивы за рубеж, Путин запретил.

Как собираются решать эту проблему? — Хотят сменить юрисдикцию на дружественную.

Второй способ получить дивы, это специальное разрешение от Путина.

 

Мысль 2. Магнит выкупил часть своих акций (бывших ГДР) через Евроклир. Это возможно т.к. Магнит не под санкциями. Т.е. наши компании (кто не под санкциями) могут проводить операции со своими акциями в Евроклире. Евросоюз наложил санкции на НРД. Добавлю, что Евроклир не противился обмену ГДР российских компаний на акции этих компаний. Следовательно, российские компании не попавшие под санкции, могут выкупить свои акции у иностранных собственников через евроклир. Например, Транснефть ...

 

Мысль 3. Сбер и ВТБ находятся под санкциями, в SDN листе, их активы наглухо заморожены. Например, активы Вексельберга (Ренова) с 2018 года заморожены. Правда Дерипаску разморозили ))) Поэтому не стоит покупать ГДР компаний попавших в список SDN, когда разморозят не известно: ММК, Сбер, Втб, алроса, альфа банк, тинькофф, полюс,

( Читать дальше )

⚡️ СПБ Биржа совместно с Банком России и участниками торгов определили механизм расчётов по сделкам, заключенным 1 и 2 ноября. Проведение расчётов по этим сделкам начнётся с 17 ноября, говорится в сообщении площадки.

«Задержка расчётов СПБ Биржи с российскими участниками торгов вызвана увеличением сроков расчётов иностранных контрагентов с СПБ Биржей из-за введенных ограничений и связанных с ними комплаенс-процедурами», — говорится в сообщении.

Биржа сообщила, что 11 ноября провела заседание совета директоров, где были утверждены несколько сценариев действий, направленных на обеспечение инвесторам доступа к активам.

Ранее брокеры сообщили о зависших расчетах по сделкам на СПБ Бирже — они были заключены незадолго до введения блокирующих санкций США. Глава торговой площадки Евгений Сердюков говорил в пятницу, что биржа планирует завершить расчеты по ним в понедельник, 13 ноября.

@selfinvestor

t.me/rbc_news/84229

Всем привет!
Не очень хочется тащить за собой активы, которые не работают. Поэтому предлагаю к продаже на внебирже замороженные бумаги. Их совсем не много, но мало ли.

Акции:
1. Realty Income Corp (O/US7561091049), БКС — 2 шт.
2. Huntington Bancsh (HBAN/US4461501045), БКС — 5 шт.
3. Shell plc (RDS.A/US7802593050), БКС — 1 шт. 
4. Carnival Corporation (CCL/PA1436583006), БКС — 3+2 шт.

Фонды:
1. FinEx FXWO_RM (FXWO_RM/IE00BK224L29), БКС — 2300 паев.
2. Тинькофф вечный USD (TUSD/RU000A1011S9), Альфа — 85 шт.
3. ВТБ/РСХБ Фонд акций компаний США (VTBA/RU000A100E21), Альфа — 80 шт.
4. ВТБ/РСХБ Фонд корп облигации США (VTBH/RU000A100HP7), Альфа — 27 шт.

Да, не очень много. Но может быть, кто-то скупает. Буду рад обсудить. Пишите, пожалуйста

9.09.2023 был подписан Указ №665 (https://www.consultant.ru/document/con...W_456684/) , который регулирует правила выплат по государственным евробондам РФ, права на которые учитываются иностранными депозитариями.
Резидентов РФ интересуют пункты 10 -13.

О чем эти пункты?
С 15.12.2023г. денежные средства от выплат по купонам и погашениям госеврооблигаций РФ, направленных на счета тип «И» и не востребованные иностранными депозитариями, направляются на выплаты резидентам рф по заблокированным иностранными депозитариями бумагам в соответствии с очередностью п.12 в) Указа.
Очередь держателей евробондов – 2, после иностранных акций. Т.к. по иностранным акциям по сути перечисляются только дивиденды, в очереди 1 денег будет скорее всего не много.

Какие активы относятся?
Все. Перечень в п.12 в) Указа охватывает абсолютно все виды активов.

Что это практически дает держателям всех типов активов, перечисленным в п. 12 в) Указа?
Надежду на получение застрявших в EK и CS дивидендов, купонов и погашений. Надежду вполне обоснованную, т.к. получение выплат со счета тип «И» в НРД, требует от иноброкера контактов с НРД, который под санкциями. Следовательно, прямой риск вторичных санкций. Иноброкеры не забирают ничего из НРД. Что-то будут (возможно) брать только брокеры «дружественных» стран.

( Читать дальше )

В пятницу Евгений Сердюков сказал, что СПБ Биржа планирует провести зависшие расчеты по сделкам 13 ноября.
Сегодня 14.11.23 — проверил это на своём счёте в РСХБ-брокере и попытался продать доллары полученные от сделок 1-2 ноября. Продать доллары невозможно.

Была идея по решению проблемы заблокированных акций СПб биржи через перевод их в Финам (на Just2Trade). 
Написал Финаму прямой вопрос — «Возможен ли перевод акций США на ваше брокерское обслуживание от РСХБ-Брокера».
По умолчанию я полагал, что если компания брокер, то она понимает, что такое брокерское обслуживание — прежде всего возможность покупки/продажи ценных бумаг. И если РСХБ-брокер, то значит это СПб биржа. Всё просто вроде, но оказывается не для Финама.
После уточнения, что мои акции США находятся в СПб банке, оба брокера подтвердили, что перевод на Финам возможен. Про брокерское обслуживание Финам скромно умолчал и всю переписку перевёл на тему перевода акций.
Стал выяснять сроки перевода, конечный адрес ЦБ и депозитарий акций, стоимость услуг — ответить корректно не смогли. Про возможность продаж акций ссылались на блокировку СПб биржу — хотя у них Just2Trade. Прямым текстом, что продажи гарантированно невозможны — молчали, всё вокруг да около. В общем запутали окончательно меня.

( Читать дальше )