инвестирование

В денежных средствах и их эквивалентах Berkshire Hathaway сформировалась волновая модель Эллиотта, которая должна представлять интерес для инвесторов фондового рынка.

Уоррен Баффет известен не только как чрезвычайно богатый человек, но и как стоимостный инвестор.

Это означает, что он стремится купить хороший бизнес по выгодной цене.

Однако таких сделок было немного.

Будучи председателем и генеральным директором Berkshire Hathaway, вот что он написал акционерам в своем ежегодном письме от 24 февраля:

«В этой стране осталось лишь несколько компаний, способных по-настоящему изменить ситуацию в Berkshire, и их бесконечно выбирали мы и другие».

Баффет добавил, что достойных вариантов за пределами США также не хватает. Он так охарактеризовал инвестиционный ландшафт:

«В общем, у нас нет возможности показать сногсшибательное выступление».

Итак, Оракул из Омахи удерживает много денег. Вот Yahoo! Заголовок «Финансы» (2 марта):

У Уоррена Баффета рекордная сумма денежных средств в 167,6 миллиарда долларов. …

( Читать дальше )

Золотая лихорадка продолжает в проекте Розовый Рынок, поэтому разберём сегодня интересный документ!

Центральный Научно-Исследовательский Геологоразведочный Институт Цветных и Благородных Металлов выдал в ноябре 2023 года интересный доклад. Он не так интересен для трейдеров, больше актуален для инвесторов. Но давайте ознакомимся с основными позициями документа:

👉В ЦНИГРИ видят три варианта развития золотодобычи. Два наиболее вероятных (базовый и прогрессивный) и один менее вероятный (консервативный).

👉Базовый сценарий предполагает рост золотодобычи 600 т. в год к 2030 году, прогрессивный — до 700 т. золота в год. Консервативный сценарий предполагал отсутствие ввода новых золотых месторождений в эксплуатацию в 2024 году, в таком случае пик добычи золота исторический должен быть достигнут уже к середине 2024 года.

Стоит отметить, что консервативный сценарий не сбылся хотя бы по причине ввода в эксплуатацию месторождений Полюса и ЮГК.

👉В 2024-2025 (и возможно начале 2026 года) объёмы производства золота будут стабильными с небольшой тенденцией роста. Это позитивный момент для котировок в среднесрочной перспективе, избытка предложения не будет.

( Читать дальше )

Финансовые тенденции даже новых и интересных технологий иногда могут привести к длительному развороту. Достаточно вспомнить времена, когда паровой двигатель и железные дороги были новинкой. Сегодня новая технология — это искусственный интеллект.

Тема, которая сейчас вызывает всеобщее внимание — это искусственный интеллект (ИИ) и его будущее.

Потенциальные преимущества включают автоматизацию повторяющихся задач, повышение производительности, анализ данных, помощь в медицинских приложениях и многое другое.

Тогда есть возможный недостаток. Некоторые из основных опасений включают ликвидацию рабочих мест, нарушение конфиденциальности, неясные правовые нормы и возможность того, что ИИ станут мошенниками, поскольку цели ИИ перестанут совпадать с целями людей.

В интервью NPR в 2023 году ученый-компьютерщик Джеффри Хинтон, известный как крестный отец искусственного интеллекта, сказал:

Эти существа могут стать более разумными, чем мы и могут взять верх, сейчас нужно беспокоиться о том, как нам предотвратить это.

( Читать дальше )

Когда вы наблюдаете за развитием волны Эллиотта на ценовых графиках, следите за принципом равенства волн. Автор Global Market Perspective Мюррей Ганн объясняет, как этот простой анализ помог нам обнаружить медвежий разворот акций.



Источник

Мы также переводим непубличные статьи из MyEWI, где публикуется более детальная информация. Подписаться

Наш блог очень легко отблагодарить, достаточно зарегистрироваться на сайте Elliott Wave International перейдя по этой ссылке далее нажать на оранжевую кнопку Create Account и заполнить форму.

Британский фондовый рынок, возможно, не так привлекателен, как его американский аналог, из-за отсутствия на нем крупных технологических любимцев, но он достаточно устойчив. В то время как S&P 500 потерял 27,5% с пика до минимума в 2022 году, индекс FTSE 100 упал менее чем вдвое -12,7%. И хотя последующее восстановление также было менее впечатляющим, индекс голубых фишек Лондона колеблется вблизи исторического максимума.

Учитывая ожидания экономистов, что британская экономика выйдет из технической рецессии в этом квартале, инвесторов нельзя винить в том, что они настроены оптимистично. К сожалению, приведенный ниже график волн Эллиотта показывает, что их надежды могут оказаться необоснованными.



( Читать дальше )

«Добудьте золото! Гуманно, если возможно, но любой ценой!» — Король Испании Фердинанд

Элемент 79, Au, Aurum, слиток. С момента его открытия в каменном веке люди верили, что золото любят боги, оно является порталом в космос и конечно же средством сбережения денежной ценности.

Металл финансировал европейское исследование Нового Света. Последовавшая за этим золотая лихорадка помогла нанести на карты города от Аляски до Австралии, от Калифорнии до Канады.

В 1975 году были созданы фьючерсы на золото. После этого возможности торговли золотом расширились через акции, ETF и опционы.

Совсем недавно ежедневный объем торгов золотом превысил объём казначейских облигаций США и индекс S&P 500.



( Читать дальше )

📉 Акции Segezha Group продолжают тестировать свои исторические минимумы, и опубликованные на этой неделе финансовые результаты компании за 4Q2023 лишь ещё больше расстроили акционеров:


✔️ Выручка компании с октября по декабрь увеличилась в годовом выражении на +27,8% (г/г)до 24,8 млрд руб., да и то исключительно благодаря девальвации рубля.

✔️ Цены на лесопромышленную продукцию по-прежнему находятся в нисходящем тренде, признаки разворота в сегменте пиломатериалов продолжают появляться, однако это томительное ожидание уже

✔️ Показатель OIBDA сократился на -47,7% (г/г) до 2,3 млрд руб., а по итогам всего 2023 года и вовсе не досчитался -60%, довольствовавшись значением в 9,3 млрд руб., что вызвано ростом себестоимости производства и удорожанием логистики.начинает откровенно надоедать.

✔️ Шестой квартал кряду Segezha Group завершает с чистым убытком, который по итогам 4Q2023 составил -5,5 млрд руб., а по итогам всего 2023 года мы и вовсе видим минус 16,0 млрд (против чистой прибыли 6,1 млрд руб. в 2022 году).

( Читать дальше )

В условиях современной динамичной экономической среды, где волатильность финансовых рынков и постоянные колебания цен активов ставят перед инвесторами и трейдерами вызовы, стремление к оптимизации портфелей становится ключевым аспектом успешного инвестирования. В этом контексте, разработка инновационных инвестиционных стратегий становится важным шагом на пути к достижению стабильности и прибыльности.

Одним из таких подходов заключается в использовании инвестиционного алгоритма Finder, который применяет уникальную стратегию наращивания позиций в активах в условиях снижения их цен. Finder торгует исключительно на долгосрочной основе, осуществляя покупки поэтапно и разделяя их на небольшие части. Такой подход позволяет инвесторам снизить среднюю себестоимость активов, а также уменьшить риски потерь в периоды краткосрочных колебаний цен. Более того, этот метод способствует получению более высоких доходов в долгосрочной перспективе в отличии от пассивной дивидендной стратегии.

Подобные стратегии, основанные на сбалансированном подходе к инвестированию, могут помочь инвесторам успешно адаптироваться к сложным условиям рыночной конкуренции и достичь желаемых финансовых результатов.

( Читать дальше )

👏 Друзья, пока индекс Мосбиржи безыдейно консолидируется в области своих 2-х летних максимумов и набирается силами для дальнейшего роста, на новостных лентах вновь появились заголовки об очередном возможном кандидате на IPO в перспективе ближайших месяцев.

В частности, газета «Ведомости» накануне сообщила о том, что российский аналог Zoom под названием IVA Technologies планирует размещение на бирже уже во 2–3 кв. 2024 года! А значит самое время познакомиться с этой компанией, понять чем она занимается и поразмышлять об инвестиционном потенциале. Особенно, учитывая, что все предыдущие размещения IT-компаний на Мосбирже были успешными и сопровождались повышенным интересом со стороны частных инвесторов.

💻 Итак, ещё раз повторюсь, что флагманским продуктом компании является платформа организации видеоконференций IVA MСU — это уверенный лидер среди подобных отечественных решений для корпоративной связи. Что, впрочем, совершенно неудивительно, учитывая, что нынешняя ситуация даёт российским вендорам уникальную возможность занять ниши, которые освободились после ухода крупных иностранных игроков. Удивительная ситуация, о которых раньше нельзя было и мечтать нашим компаниям!

( Читать дальше )

Последствия жестокого медвежьего рынка могут открыть финансовые возможности – если вы знаете где искать. Фондовый рынок этой страны пережил тяжелые времена, но похоже акции восстают из пепла.

Elliott Wave International только что опубликовали специальный отчет для инвесторов, в котором освещаются структуры развивающихся рынков в двух регионах: Китае и Латинской Америке. Он доступен всего за 29 долларов. Перейдите по ссылке под этим видео, чтобы получить свою копию.

Я хотел бы поделиться с вами выдержкой из этого отчёта. Это касается компании в Южной Америке, в частности Колумбии.

Из всех латиноамериканских стран Колумбия может показаться любопытным выбором для поиска возможностей фондового рынка, поскольку акции Колумбии в целом отстают от других крупных латиноамериканских рынков.

Действительно, вот новость от Bloomberg (25 января):

Колумбия пытается отразить пограничный статус своего угасающего фондового рынка

Инвесторы и регулирующие органы Колумбии спешат поддержать сокращающуюся фондовую биржу, чтобы не допустить потери ею статуса развивающегося рынка.

( Читать дальше )