инвестиции

👉 Что сегодня было и как все получилось?

❗️ Сегодня индекс открылся с гэпом в более чем 60 пунктов. Это немного подпортило открытие, в плане Лонгов… Поэтому на открытии принялся фиксировать позицию, которую взял вчера, на вечерней торговой сессии. Что получается в итоге?

💯 На основной торговой сессии индекс только падал. Произошло это из за очередного километрового гэта, ведь если бы его не было, вряд ли было такое падение… На закрытии рисуется медвежья свечка, распродаваемая под лой, однако если посмотреть на общую формацию, цена сегодняшних минимумов это вчерашние максимумы, а значит обозвать такое закрытие шортовым будет ошибкой! Следовательно закрытие НЕЙТРАЛЬНОЕ.

🧠 Поэтому завтра логичнее всего пропускать первичное движение и смотреть шорт / лонг в контр тренд от него. У нас как раз есть сильный уровень поддержки 3300, который выступает кратным уровнем + уровнем гэпа + наклонной поддержкой. Вот и получается, что завтра буду смотреть лонг, от поддержки 3300 с целью +1-1,5% по индексу, а дальше уже посмотрим по факту. Да и в целом, как такового ретеста сверху, как уровня поддержки 3300 не было, а значит вероятность отскока от этого уровня вверх крайне высока.

✅Вчера президент предложил США заняться совместными проектами по добыче редкоземельных металлов и возобновить поставки российского алюминия на американский рынок, который готовится к росту цен на этот металл из-за новых пошлин. Путин также призвал подумать о совместной работе стран по производству алюминия, например, в Красноярском крае. Инвестиции в такой проект предварительно оценивают в $15 млрд.

Если говорить про алюминий, то здесь действительно бенефициаром может стать Русал в случае частичного снятия санкций и возобновления поставок своей продукции в США. До введения санкций Русал продавал в США около 10% своей продукции, а с учетом санкций со стороны ЕС для Русала возврат на рынок США — это неплохая возможность перенаправить свою продукцию на достаточно маржинальный рынок.

❗️Что касается потенциального нового совместного предприятия по добыче алюминия или совместной разработки редкоземельных металлов, на самом деле пока сложно оценить, как это может повлиять на Норникель и Русал, потому что неизвестно, будут ли эти конкретные компании участвовать в новом предприятии, и даже если будут, то в какой конфигурации будет выстроено сотрудничество, когда именно и какой профит от этого получат компании. Поэтому в этой части реакция рынка пока выглядит скорее чрезмерной.

✅Кейс ТМК несколько похож на кейс Газпрома. Здесь также в котировки акций компании закладывается вероятность окончания СВО заключением мирного договора, снятие санкций и оживление на этом инвест-программ нефте- и газо-добытчиков, а на этом, соответственно, и оживление спроса на продукцию ТМК.

Фундаментально таргет по акциям ТМК около 200 рублей за акцию на горизонте года, но чтобы ТМК к нему действительно выросли, им нужен постоянный прогресс в мирном урегулировании вопроса с СВО.

Без него и без оживления инвест-программ рост акций ТМК может застопориться несколько раньше, так как уже сейчас акции ТМК находятся в перекупленности и по-хорошему им необходимо ее снять через боковик или некоторую коррекцию, чтобы продолжить рост дальше.

----

Если хотите грамотно инвестировать и бесплатно обучаться — подписывайтесь на тг канал, там мы освещаем во что инвестируем сами (команда Invest Assistance) и во что инвестировать не стоит:

👉🏻 https://t.me/+4s0WXdo6oyZlNjIy

----

А Вы держите акции ТМК в портфеле?

📊 Друзья, перемены в мировой политике иногда случаются так стремительно, что экономика не успевает адаптироваться, а общество — осознать их последствия. Сегодня мы стоим на пороге новой эры, где энергетические рынки, военные альянсы и финансовые потоки переплетаются в смертельной схватке интересов. И главным игроком на этой шахматной доске неожиданно становится Дональд Трамп.

🌐Россия, газ и Европа: вопрос цены или принципов?

🔥 В 2022 году Европа приняла жесткое решение — отказаться от российского газа. Последствия оказались болезненными: рост цен, деиндустриализация в Германии, энергетический кризис в Великобритании. Логично ли теперь, когда обсуждается мирное соглашение, вновь вернуться к дешевому российскому сырью? Политически — токсично, экономически — неизбежно.

⚖️ Как мне кажется, проблема в том, что Россия и Европа больше не являются равноправными партнерами. Если раньше европейцы полагались на стабильность поставок, то теперь Россия способна диктовать свои условия. И самое интересное — выгодно ли это США?

🎉 Итак, дорогие мои телезрители, принимаю ваши поздравления, ведь сегодня исполняется юбилей — вот уже как три года минуло с того самого холодного зимнего вечера, разделившего жизнь одного бедного студента-программиста на «до» и «после». Дня, когда он окончательно и бесповоротно решил изменить вектор своих интересов, разобраться с тем, как эти ваши биржи устроены, и обратить новоприобретенные знания себе на пользу.

❓ «Так какой же это юбилей, если всего три года?» — спросят меня внимательные читатели. Ну, понимаете, наша служба — она ведь как в той самой песне: «и опасна и трудна» — постоянный стресс, необходимость пропускать через себя килотонны, порой, не самых воодушевляющих новостей и не особо претендующих на адекватность мнений. Так что меньше чем на перерасчет по системе «один год за десять» я не согласен!

✏️ Надо сказать, что мой пока еще очень далекий от своего логического завершения путь по дебрям финансовых джунглей, населенных быками, медведями, грызунами и прочей нечистью, был полон приключений:

Российский Яндекс отчитался за 2024 г. Главное событие в жизни компании уже произошло — это продажа российского бизнеса нидерландской Yandex N.V. консорциуму частных инвесторов за 475₽ млрд (50% скидка). Но тем интереснее, фин. результаты эмитента, которые очищены от различных убыточных зарубежных направлений в бизнесе (Nebius Group чувствует себя прискорбно):

💬 Выручка: 1,094₽ трлн (+37% г/г)

💬 Скоррект. EBITDA: 188,6₽ млрд (+56% г/г)

💬 Скоррект. чистая прибыль: 100,9₽ млрд (+94% г/г)

📱 Сегмент поиск и портал продолжает быть основным добытчиком прибыли для компании (EBITDA в 2024 г. росла от квартала к кварталу). Рентабельность скоррект. показателя EBITDA 2024 г. снизилась до 50,2% (годом ранее — 51,2%), происходит это из-за роста расходов на персонал, а также инвестиций в развитие продуктов и технологий, включая генеративные нейросети.

Классический вопрос, который мучает каждого инвестора -  делать ставку на долгосрочный рост активов или пытаться заработать на краткосрочных рыночных движениях?

С одной стороны — проверенная временем стратегия «купи и держи», где выигрывает терпеливый и дисциплинированный инвестор.
С другой — заманчивые возможности трейдинга, где успех может прийти за считанные дни, а потери – за секунды.

Какой путь выбрать? Давайте разберемся, чем отличается долгосрочное инвестирование от спекуляций, и какой подход выбрать частному инвестору.

Начнем с Долгосрочных инвестиций, или как их ещё называют “стратегия для терпеливых”.

Этот подход основан на принципе владения активами в течение длительного времени. Это могут быть 5, 10, 20 лет и даже больше. Главный ориентир – стабильный рост капитала, подкрепленный сложным процентом, дивидендами и фундаментальной ценностью выбранной компании.

Как это работает?

• Инвестор выбирает фундаментально-качественные активы с хорошими финансовыми показателями.

Пока одни инвесторы считают, что покупать еще слишком рано, а другие, что уже слишком поздно, я продолжаю строго придерживаться своей стратегии и инвестировать!

Сегодня, 25 февраля, я получил зарплату, часть её вложил в рынок и в этой статье покажу свой портфель, как он изменился после покупок, а так же расскажу, какие акции я купил.

Наш рынок

С начала 2025г года наш рынок вырос на 16% на фоне улучшения отношений РФ с США. Очевидно, что сейчас это главный драйвер, который толкает рынок вверх.
Однако, если с США отношения улучшаются, то с ЕС, наоборот, становятся более напряжёнными и вчера ЕС ввёл 16-й пакет санкций против нашей страны. Но какого то сильного негативного влияния на динамику нашего рынка это не произвело!

Мой портфель

Вот так мой портфель выглядит уже после сегодняшних покупок:

Когда люди говорят об инвестициях или экономики, то многие не воспринимают эти сферы как научные. Наверняка вы слышали не раз, что экономика — это не наука, и обычно здесь любят приводить в пример слова Уоррена Баффета: «Если бы экономику можно было выучить по учебникам, то каждый библиотекарь был бы миллиардером!». Я уверен, что Баффет очень умный человек, и он прекрасно понимал, что в этой фразе больше юмора, чем глубинного смысла. Всё дело в том, что большинство относится к науке, как к некоему набору знаний, которые в конечном итоге ведут к почти гарантированному результату. Я бы сказал, что это очень узкий взгляд на науку. Одно из лучших описаний науки, я встречал в книге Карла Сагана  «Мир полный демонов! Наука — как свеча во тьме». Если попытаться кратко описать его мысль, то наука — это определенная методология и набор методов изучения мира и его устройства. Она строится на выдвижении гипотез с целью их последующей проверки, опровержения, подтверждения и дальнейшего развития.