инвестиционная идея

ПАО «Мечел»

Тикер	MTLRP
Идея	Long
Срок идеи	1-2 месяца
Цель	272 руб.
Потенциал идеи	15,94%
Объем входа	10%
Стоп-приказ	220,9 руб.

На протяжении последних шести лет производство компании падало, однако в последнее время «Мечел» возобновил программу капитальных затрат, направленных на увеличение производства. Недавно компания опубликовала показатели, показав цифру по выручке 194,7 млрд руб. (−22% в годовом выражении), что привело к коррекции акций. Однако несмотря на вышедшие данные, есть вероятность спекулятивного отскока и возврата к недавним уровням.

Котировки движутся в восходящем тренде, недавно произошел откат к уровню поддержки. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит — около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 220,9 руб. риск на портфель составит 0,58%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,73.

( Читать дальше )

Компания демонстрирует неплохую динамику роста год к году и квартал к кварталу.

Ключевые показатели за II квартал:

• Выручка: +7,5% г/г, до 632,7 млрд руб. 

• Чистая розничная выручка: +7,2% г/г, до 620,5 млрд руб.

• EBITDA: +9,7%, до 46,6 млрд руб.

• Рентабельность: 7,4% против 7,2% годом ранее. 

• Чистая прибыль: +3,7%, до 21,9 млрд руб.

☝️ Выручка выросла за счет увеличения трафика на 2,6% и среднего чека на 2% в сопоставимых магазинах, торговая площадь выросла на 5,3% г/г. На рост EBITDA повлияло то, что Магнит сократил прочие расходы, хотя это было сложно, учитывая активные вложения компании в промоакции. Чистая прибыль выросла за счет получения прибыли по курсовым разницам в 6,1 млрд руб. против убытка в 1,9 млрд руб. годом ранее. 

💡Мы считаем акции Магнита перспективными для инвестиций. Бумаги входят в наш модельный портфель. Факторы роста акций: возвращение к раскрытию информации, выкуп бумаг у нерезидентов с большим дисконтом к рынку и ставка на развитие в актуальном формате эконом. На горизонте 12 месяцев наша цель – 6799 руб., потенциал роста 17%. #MGNT 

( Читать дальше )

Рынки акций переживают не лучшие времена. Инфляция, рост ставок, замедление экономики — все эти факторы давят на фондовые индексы. Однако среди общего негатива есть и позитивные моменты для инвесторов.

В частности, серьезно недооцененными сейчас выглядят акции Berkshire Hathaway и PayPal. Эти бумаги имеют колоссальный потенциал роста, когда рыночная конъюнктура улучшится. По сути, они как бомбы замедленного действия, которые рано или поздно взорвутся.

Давайте разберемся, почему акции BRK.B и PYPL стоит купить прямо сейчас.

Во-первых, Berkshire Hathaway торгуется с ощутимым дисконтом к справедливой стоимости. Компания имеет широчайшую диверсификацию бизнеса и стабильно генерирует денежные потоки. При этом акции стоят всего в 13,9 раз дешевле EBITDA.

Во-вторых, Berkshire активно выкупает собственные акции, что дополнительно поддерживает курс. Легендарный инвестор Уоррен Баффет явно считает бумаги своей компании недооцененными.

В-третьих, несмотря на нынешние проблемы, PayPal остается сильным брендом в сегменте цифровых платежей. Акции компании упали в цене в разы и торгуются всего в 11,8 от годовой прибыли.

( Читать дальше )

В условиях высокой волатильности на фондовых рынках многие инвесторы ищут надежные и стабильные активы. Одним из вариантов могут стать акции некоторых «голубых фишек» из различных секторов экономики.

В частности, привлекательно выглядят бумаги таких компаний, как Coca-Cola и Apple. Эти бренды занимают лидирующие позиции в своих отраслях и славятся надежностью.

Coca-Cola известна как «король дивидендов». Компания 60 лет подряд повышает дивидендные выплаты для акционеров. Текущая дивидендная доходность составляет 2,98%.

Кроме того, финансовые результаты Coca-Cola превзошли ожидания аналитиков. Выручка и прибыль продемонстрировали устойчивый рост на фоне увеличения цен.

Что касается Apple, то эта технологическая компания остается лидером инноваций и имеет широкую линейку популярных gadget. Например, ожидается презентация нового iPhone 15.

Несмотря на некоторое замедление продаж iPhone, доходы Apple от услуг выросли более чем на 8%. Компания также активно выкупает собственные акции.

( Читать дальше )

ПАО «Московская биржа»

Тикер	MOEX
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	184,9 руб.
Потенциал идеи	12,5%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	159,2 руб.

Благодаря гибкой контрциклической бизнес-модели биржа уверенно прошла через кризисный 2022 год, а сейчас показывает хорошие результаты на фоне восстановления комиссионных доходов. Мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейшие перспективы компании. Несмотря на заметный рост в 2023 году, акции Московской биржи по-прежнему торгуются с существенным дисконтом по мультипликаторам по отношению к аналогам EM и к собственным историческим мультипликаторам.

Акции продолжают двигаться в рамках растущего тренда. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 159,2 руб. риск на портфель составит 0,16%. Соотношение прибыль/риск составляет 4.

Tesla, Inc.

Тикер	TSLA
Идея	Long
Срок идеи	3-4 недели

( Читать дальше )

TCS Group Holding PLC

Тикер	TCSG
Идея	Long
Срок идеи	1 месяц
Цель	3960 руб.
Потенциал идеи	10,9%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	3410 руб.

Компания планирует публикацию отчетности за II квартал 2023 года по МСФО сегодня, 29 августа. Ожидаем роста чистой прибыли в квартальном и годовом соотношении за счет увеличения чистого процентного дохода и сохранения высокого качества кредитного портфеля, что будет позитивно воспринято рынком.  

Акции компании торгуются в среднесрочном восходящем тренде, выше пересечения 50-дневной и 200-дневной скользящих средних. Идея на рост бумаги с целью 3960 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3410 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,44.

Citigroup Inc.

Тикер	C
Идея	Long
Срок идеи	2-8 недель
Цель	$48,4
Потенциал идеи

( Читать дальше )

Сегодня хочу открыть неочевидную идею в префах Мегионнефтегаза.





Итак, технически:
1. бумага в глобальной разворотной формации W от 2006 года, у таких формации выход только один и это самые «верняковые» входы. (Такие же как в Соллерсе, Наука и Связь, Мечел об.)

2. Цена вышла к границе падающего канала, при его пробитии, увидим ускорение роста и еще один + в копилку этого сценария.

3. Цель минимальная 860 руб. (0,38 от глобальной фибы)
Далее надо смотреть, легко допускаю обновление максимума с целью 1500. Но может быть и откат на 400.

860, это 1.5 Х от текущих.

4. Фундаментал, как обычно, подтянется позже: это будут маячить дивиденды, рост прибыли в следствии роста цен на газ и нефть, иранский сценарий, переоценка и т.д… неважно.

По времени, никто точно не скажет, можно сопоставить угол наклона падения 2006-2008, что дает нам на реализацию идеи около года ±. В любом случае это будет импульсный рост без больших откатов, и надо просто быть в бумаге.

( Читать дальше )

Продолжаем покупать Башинформсвязь. Цель 13,90 руб в ближайшее время. Конечная 16 руб 


Первую часть уже забрал


( Читать дальше )

Публиковали здесь — t.me/KIT_finance_broker/200

#FLOT Совкомфлот
Идея: Long
Цена: 90
Цель: 120 руб.🎯
Потенциал идеи: >30%

✔️О сделке

Бумаги почти дошли до нашего целевого ориентира — ₽120.

Сегодня после публикации отчёта за 1П 2023 г., котировки выросли до ₽119, но затем резко развернулись, началась фиксация прибыли.
Участникам рынка не понравился отчёт без данных за аналогичный период прошлого года.

В целом, мы оцениваем результаты — положительно. Общий объем выручки компании в тайм-чартерном эквиваленте (ТЧЭ) и показатель EBITDA за шесть месяцев 2023 г. составили $1080 млн и $867 млн соответственно, маржа по EBITDA превысила 80%. Свободный денежный поток за 6 мес. 2023 г. составил $686 млн.

Компания продемонстрировала позитивную динамику финансовых показателей, что было обусловлено как сохранением положительной конъюнктуры танкерного рынка, так и устойчивой работой портфеля долгосрочных контрактов.

➕Кроме этого, Совкомфлот сохраняет приверженность политике по выплате дивидендов в размере 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях. Таким образом, дивиденды за 1П 2023 г. составит ₽9, по году компания может выплатить около ₽16-18.

( Читать дальше )