Не знаю что и когда произойдёт,
Чётко знаю как на этом заработать!
Рынок акций
На неделе индекс МосБиржи обновил максимумы с июля и вплотную приблизился к круглой отметке 3000 п. На следующей неделе ожидаем, что индекс останется в диапазоне 2900-3000 п. — участникам рынка нужен новый геополитический позитив для активизации покупок.
Рынок облигаций
По итогам недели индекс гособлигаций RGBI ускорил снижение (-0,86 п., до 103,66 п.). Опубликованные данные по инфляции и инфляционным ожиданиям оцениваем нейтрально. Инвесторы пока занимают выжидательную позицию. В отсутствие геополитических новостей не исключаем сползания RGBI к 102,5 п.
Рынок нефти
Наши опасения подтвердились — на этой неделе ближайший фьючерс на нефть Brent потерял около 3%, опустившись ниже $76 за баррель. После инаугурации Трампа настроения на рынке в основном негативный. Кроме того, деловая активность в промышленности Китая в январе снизилась, что не играет на руку нефтяным ценам. На следующей неделе ожидаем консолидации цен Brent в районе $75-77 за баррель.
Валютный рынок
На этой неделе рубль продолжил укрепляться.
Рынок акций США переживает богатую на события неделю, и это отразилось на его динамике. Бумаги американских корпораций падали из-за китайского стартапа, однако инвесторы практически выкупили просадку. Изучаем ключевые драйверы и их влияние на рыночные настроения.
Предварительно напомним, что на Московской бирже обращаются фьючерсы на четыре основных американских индекса:
С их помощью можно реализовать торговые идеи, связанные с фондовым рынком США. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.
Итак, разбираемся, что происходит с американским рынком и как этим можно воспользоваться.
1. Произошёл всплеск волатильности в секторе высоких технологий. Индекс Nasdaq-100 обвалился на 3% в понедельник из-за переоценки перспектив компаний, связанных с технологиями искусственного интеллекта. Это случилось из-за того, что китайский стартап DeepSeek выпустил ИИ-модель с открытым исходным кодом, которая может составить конкуренцию ChatGPT от OpenAI.
Пока индекс буксует, посмотрим на мамонтов:
🔹Газпром
Газпромыч вернулся в восходящий канал (что уже хорошо) и смотрится неплохо. С текущих скорее рост.
🔹Сбербанк
По Сберу каждый новый локальный минимум выше предыдущего. И это, замечу, в коррекционной фазе, уже после импульса. Показатель силы☝️К тому же происходит сужение диапазона боллинджера, что обычно заканчивается сильным движением. Думаю, оно будет вверх😊
Банк России совместно с Московской Биржей запустил программу создания акционерной стоимости. Она адресована российским публичным акционерным обществам и нацелена на повышение их инвестиционной привлекательности, увеличение капитализации и поддержку лучших корпоративных практик.
Программа предусматривает создание бенчмарка — группы эмитентов, способных расти опережающими темпами и тем самым выступать драйвером капитализации всего фондового рынка. Участвовать в программе могут эмитенты, акции которых входят в первый и второй уровни листинга Московской Биржи. Их ценные бумаги войдут в базу расчета ее нового фондового индекса. Он станет полезным ориентиром для рынка и руководством для инвесторов, в какие ценные бумаги лучше вкладываться. На основании индекса профучастники смогут формировать фонды коллективных инвестиций, а также индексные стратегии доверительного управления.
Предлагаем три идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на Московской бирже. Рассмотрим ставки на снижение цены меди и какао, а также рост стоимости золота.
Потенциальная доходность идей будет указана в зависимости от размера гарантийного обеспечения (ГО), необходимого для открытия позиции по фьючерсу. Если вы не знакомы с фьючерсами, то рекомендуем изучить вводный материал на эту тему.
Параметры идеи
Суть идеи
Дональд Трамп накануне заявил о планах ввести в США импортные пошлины на промышленные металлы, включая медь. Подробности и сроки пока неизвестны, но цены на металлы уже снизились на этих новостях.
Промышленные металлы находятся под давлением, поскольку трейдеры оценивают риски затяжного торгового противостояния в мире из-за протекционистской политики Трампа. Барьеры для торговли могут замедлить глобальный экономический рост. При этом медь традиционно воспринимается в качестве барометра для мировой экономики.