2021 год выдался очень удачным. Мой портфель на ИИС вырос на 58,5% и сильно обошел не только инфляцию, рост курса доллара США, но и индекс Мосбиржи, как с дивидендами, так и без них. Рассмотрим и другие итоги по портфелю, а также узнаем, что я с ним буду делать дальше.
Результаты инвестированияНачнем с традиционной таблицы
Главным неудачником декабря стал RI-контртренд, закончивший очередной месяц в небольшом минусе и получивший минус по итогам года. Также Si практически отбил минус, накопившийся с начала года по конец ноября, только в последний торговый день – 30 декабря.
Вообще, если считать по вармарже, то за год в Si даже получился символический плюс в 10+ тыс. руб., но расчет в %% от лимитов дает маленький минус. С точки зрения расчета НДФЛ хорошо, что плюс, так как «вторые ноги синтетических облигаций» (шорты фьючерсов) дали большой минус по вармарже и его просальдируют с прибылью в RI и на споте, а минус в Si сальдировать было бы не с чем.
Закончить год с доходностью выше средней за последние 6 лет помогла высокая волатильность в акциях: в первом квартале в GMKN, а в 3-4-м в GAZP и SBER. В RI высокая волатильность оказалась краткосрочным эпизодом в конце ноября-начале декабря. А в Si ее не было весь год.