итоги месяца

Начнем с традиционной таблицы

Собственно объяснение результата Спот+«синтетика» я дал в своем недавнем топике. Отмечу только, что рост того же индекса Мосбиржи в июне был за пределами торгуемого мной равномерного портфеля  SBER + GAZP+ GMKN, который, как мы видим из таблицы, закончил июнь в небольшом минусе. Что касается Si, то вся прибыль в нем (а в таблице она в % к номиналу) была получена 30.06. Ну а про RI и писать нечего – он продолжил оставаться под «фильтром большой пилы».

«Русский Баффет»   закончил июнь  ростом чуть меньше, чем у индекса Мосбиржи и немного отстал от последнего по итогам полугодия  Его состав во 2 квартале был:

SBER – 1/3,

HYDR, MOEX – по ¼,

GAZP, YNDX – по 1/12.

Доходность стратегии Стань квалифицированным инвестором!  в июне составила   -3.51% и +8.35% с начала года. Причины его отличия от Спот+«синтетика» собственно две:

— отсутствие GMKN;

— большая доля SBER, так как SBER и GAZP в ней торгуются равным объемом в лотах, а не в %% от стоимости чистых активов, как на моем основном счете.

Вот и пролетел первый месяц лета, на дворе 1 июля, а значит пора подводить итоги июньского инвестирования. Портфель плавно и уверенно движется в сторону первого миллиона, и это прекрасно. Ну обо всем по порядку. Погнали!

Но сначала обязательно подпишись на один из лучших телеграм-канальчиков об инвестициях и финансах, где я рассказываю о своем оптые инвестирования и формировании дивидендной зарплаты. Погнали!

1 июня портфель выглядел следующим образом:

• JetLend: 11 555 руб
• ИИС: 107 891 руб
• БС1 (на квартиру) 204 465 руб
• БС2 (дивидендный) 529 712 руб
• БС3 (Народный) 21 419 руб

Динамика внесений денежных средств
В июне портфель пополнил на 37 600 рублей. Необходимая или минимальная сумма, на которую хотелось бы пополнять – 37 500 рублей. За 6 месяцев, только в мае и июне удалось не опуститься ниже заданной планки. Из запланированных 250 000 рублей, проинвестировано 199 300 рублей, чему я несомненно рад, но 37 500 в месяц никто не отменял, а с учетом того, что в предыдущие месяцы недотягивал, придется поднажать.

За 1 полугодие 2023г. обогнал индекс полной доходности Мосбиржи на 11%.

Старался покупать лидеров и не покупал Газпром.
Часть портфеля выводил в короткие ОФЗ, сейчас — в акциях (девальвация и дивы поддерживают рынок).

Портфели — в телеграмм (с датами и весами по каждой позиции).
Честно и прозрачно.


С уважением,
Олег.

Стратегия инвестирования

Всё очень просто, каждый месяц я соблюдаю доли в своём портфеле (многое зависит и от роста тех или иных активов):

• 80% Акций

• 20% Облигаций

Покупаю дивидендные акции РФ, но не забываю про перспективы роста компании, поэтому изучаю отчётности эмитентов, дивидендную политику, корпоративные события и на основе своих решений приобретаю нужные мне финансовые активы (акцентирую внимание на принятии своего решения, вы должны быть в ответе за свои финансы, а не эксперты и т.д.). Меня также интересуют корпоративные облигации, если рассматривать доходность, то приобретаю бумаги, которые дают процент выше длинных ОФЗ, сейчас рынок закладывает хорошую премию, самый длинный выпуск с погашением в 2041 году (ОФЗ 26238) даёт доходность выше 11%, поэтому я добавил новые выпуски в свой портфель.