итоги недели

🤯Укрепление рубля и новые санкции
 Прошедшая неделя оказалось умеренно-негативной для российского рынка акций. Несмотря на ряд в целом позитивных корпоративных новостей от роста рынок удерживали новые санкции и давление на котировки нефтегазового сектора. В этот раз главный санкционный удар пришелся по инфраструктуре Санкт-Петербургской биржи, где остановили торги иностранными акциями. Ситуация непростая, но Биржа уверяет, что активы клиентов не будут заблокированы. Тем не менее точной даты возобновления торгов пока еще нет, ведутся консультации.

🛢Являющийся локомотивом для всего рынка в этом году сектор нефти и газа продолжает сползать вниз от своих максимумов из-за укрепления рубля при одновременной коррекции нефтяных цен. Курс рубля по отношению к доллару и юаню тестирует минимальные значения за 3 месяца. Сохраняется высокая вероятность большего укрепления рубля, но в моменте спекулянты могут постараться вытащить курс выше, в случае если не произойдёт очередной волны роста геополитических рисков на рынке нефти.

🇵🇸🇮🇱💣Палестино-Израильский конфликт
 На прошедшей неделе геополитический кризис на Ближнем Востоке несколько ушел на второй план. Израиль не начал полноценную наземную операцию, но боестолкновения продолжаются, ЦАХАЛ проводит регулярные обстрелы территории Сектора Газа, а также вооруженные рейды в глубь территории. Продолжаются взаимные обстрелы с Хезболла на границе Израиля с Ливаном. Ситуация остается весьма неустойчивой, но при этом премия за риск практически полностью ушла из нефти в отсутствии эскалации конфликта. 

Лидер ливанской Хезболлы выступил в пятницу с обращением к нации, осудил Израиль и Запад, подчеркнул, что если Израиль не откажется от дальнейшего военного давления на Сектор Газа, то в конфликт будут втянуты и ливанские силы в полной мере, но каких-то конкретных шагов к обострению обозначено не было. Израиль не начинает масштабных действий, но и отказываться от них не собирается несмотря на предостережения мирового сообщества. В наблюдении за этим конфликтом расслабляться еще рано, возможно сейчас лишь затишье перед новой бурей.  Писал об этом ранее 950003.php

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

• Портфель снизился на 3.9%, против индекса Мосбиржи -0.5% (с начала года +127.9% и +49.0% соответственно)
• Валютная позиция снизилась на 1.7%. В связи со снижением цен на нефть (Urals -4.9% за неделю) потенциал девальвации увеличился – нарастили позицию в валюте
• Сбербанк просел на 0.4%. Сбер ожидаемо отлично отчитался по МСФО за 2023 q3:
  — Чистые процентные доходы +11.8% кв/кв и +42.2% к 2021 q3
  — Чистые комиссионные доходы +4.8% кв/кв и +19.2% к 2021 q3
  — Чистая прибыль +8.2% кв/кв и +18.1% к 2021 q3
  — P/E LTM: 5.0x, P/E annualized: 3.7х при историческом 50м перцентиле 6.7x
• Поучаствовали в IPOHenderson – с размещения -0.9% в цене. Компания выигрывает от ухода конкурентов; новости об IPO, вероятно, дополнительно разгоняют продажи; есть некоторая индикация, что 3-4 кварталы идут с опережением прогнозов; при этом стоит не очень дорого – на уровне 6х по EV/EBITDA. Ждем сильного отчета за 2-е полугодие 2023
• МТС снизилась в цене на 3.

Приветствую Вас на канале «Записки Офисного Инвестора».

Ушедшая неделя была для меня ударной, хоть я и находился в отпуске, но дел от этого не уменьшилось, поэтому все также нахожусь в круговороте событий.

Про покупки.

Тот, кто подписан на мой телеграмм канал знает, что на этой неделе были крупные пополнения моих брокерских счетов, как акционного так и облигационного.

• В портфель акций были куплены Лукойл, ФосАгро, Сбер, Северсталь и НЛМК. О причинах покупок я писал в этом посте.
• В облигационный портфель я купил облигации Магаданской области, и ТГК-14.

Еще одним из важных событий облигационного портфеля стало погашение ВДО Онлайн Микрофинанс с выплатой последнего купона. Я не стал долго ходить вокруг да окого и купил на эти деньги также ВДО Пионер-Лизинг.

Решил себя дисциплинировать и подводить итоги недели. Надеюсь и вам будет полезно. 

💣Главная новость: санкции против СПБ биржи

Приостановлены торги иностранными акциями: американскими и китайскими (через биржу Гонконга ).

Возобновятся ли торги или блокировка будет продолжительной, если не вечной? 

СПБбиржа скупа на комментарии:

• В понедельник биржа продолжает торги только российскими акциями, про иностранные молчок. 
• Есть надежда, что торги возобновятся и инвесторы смогут скинуть свои иностранные активы, так как США дали отсрочку до 31 января завершить все сделки. 

У меня в блоке публичный портфель в Пульсе. Портфель вырос на 350%. 

Основные инвестиции в иностранные компании через иностранных брокеров. Долю эту сокращаю. Доберутся, похоже, гады до всех россиян. 

Также попали под санкции АФК Система, Почта Банк, Хоум Кредит Банк. 

👉 Ставка 15%

После поднятия ЦБ ключевой ставки до 15% на финансовом рынке оживление.

Редкая возможность зафиксировать доходность «подушки безопасности» и консервативной части портфелей на долгий срок.

Типа финансовый дайджест, только с игрой слов в названии.

Недвижимость

Цены на жилье продолжили расти и падать одновременно. Дом.Клик фиксирует рост. Этажи фиксируют снижение цен. На следующей неделе будем разбираться, что к чему. Кто-то пиз**т

Вступить в PRO канал пиши сюда:
@aldo_manager

Сайт ALDO
aldo-trader.com/

YouTube ALDO
www.youtube.com/@aldotrader

RuTube ALDO
rutube.ru/channel/30944547/