итоги

Наблюдая за тем, как публичные блоггеры из мира инвестиций рассказывают о своих результатах, часто параллельно продавая свой инфобизнес, не могу не обратить внимание на то, как нас вводят в заблуждение.

Вообще, я считаю, что гонка за доходностью, обгоном индекса — это тупиковый путь для того, кто просто накапливает капитал, как я. А уж цифры, взятые за год — совсем ни о чем не говорят. Но все же, раз уж единственное «мерило» авторитетности в текущем инфополе это доходность, то стоит хотя бы считать ее честно.

Кратко пробегусь по самым частым вариантам.

 

1. Считаем доходность «на глазок»

Объясняется тем что «считать сложно», «итак примерно понятно», «вот график от брокера». В итоге — цифра доходности, которая представляет собой не результат инвестирования, а смесь фантазий с желаниями автора. При проверке одним из достоверных способов (например, формулой XIRR в экселе, или через сервисы, которые делают то же самое) цифра может кардинально отличаться.

( Читать дальше )

Дейтрейдинг — Фьючерсный контракт на Индекс РТС


4 января:  +200 пунктов


5 января:  +460 пунктов


6 января:  +400 пунктов


7 января:  выходной день


8 января:  +2190 пунктов



Торговый результат за неделю (4 — 8 января):  +3250 пунктов 

Сказать, что 2020 год был необычным для рынков, было бы большим преуменьшением.

В 2020 году мы наблюдали самое быстрое и глубокое падение рынка в истории, самую высокую за всю историю волатильность (VIX), отрицательные цены на нефть, триллионы долларов в виде стимулов от центробанков, и, как следствие, самое быстрое восстановление после сильного падения — и это лишь некоторые из особенностей 2020 года.

Что касается России, то мы видим рекордные темпы заимствования денег правительством, дефицитный бюджет и постепенно восстанавливающуюся экономику — темпами чуть ниже общемировых. Давайте обернёмся назад, и окинем взглядом 2020 год в разрезе разных отраслей, представленных на Московской бирже.

Сразу предупрежу, классификация по отраслям не чья-то официальная, а моя личная.

1). ГОРНОДОБЫВАЮЩАЯ ОТРАСЛЬ

Компании, добывающие сырьё, к концу 2020 выросли. Золото, металлы платиновой группы, медь – их стоимость показала рост.

( Читать дальше )

Начало
Предыдущий

Минувший декабрь получился супер активным. +19%
На данный момент в составе портфеля:
RDS  25.25 (35.25) +39%
Corr  7.48 (6.9)  -8%
PBF   7.15 (7.15)  +0
ADS   74.9 (74.7)  -0
В самом начале месяца перезашел в MFGP, но в итоге в конце месяца закрыл
с небольшим +, сокращая плече.( на другом счете сохраняю позицию, и считаю, что
бумага восстановится к показателем начала 2019 года).
 Так же перезашел (рановато) в Corr(+14%), поэтому он сейчас в минусе.
 Добавил в портфель лесенкой PBF и ADS .
Из краткосрочных спекуляций успешными были с RIG (+9%), CNK (+3%) и ARCT (+20%),
неудачная с Macy's (-3%)
Годовые итоги и планы на наступивший-в следующем посте.

Стратегия фундаменталист.

поскольку 95% моего портфеля в 2020-м (как и 18-м и 19-м) — иностранные акции или доллар США, то главный ориентир для меня — индексSP500.
с 1 янв 2020SPX +15%, usdrub +20%. 

Смотрю в налоговый отчёт за 2020й:
всего прибыль: 23% от всего депозита на начало 2020-го.
главный успех: лонг в акциях Crocs (купил в феврале, 5% портфеля).
главная неудача: шорт в RCL, DAL, LUV — убыток в 4% от всего депо.
на комиссии и сборы ушло 5%, а всего наторговал на 9.9 млн руб.

главный помощник в профите на американской бирже — телеграм "Иностранные акции" Дениса Масленникова;
главные книги года: «Сага о Форсайтах» Голсуорси, «Волшебная гора» Томаса Манна;
главное разочарование: оппозиция в России в большинстве — левые популисты :(
знаковое в блогах: у моего блога в youtube более 1000 подписчиков :)

( Читать дальше )

Этой весной я вдоволь наигрался: сначала сделал + 30% маленькими сделками.
А потом -50 % за две сделки  по классике:
— постоял в ударный день против тренда с плечами;
— стоял против тренда, когда доллар падал и не дождался разворота.
На ноябрьском тренде хоть сделал +25%, но сейчас все равно  -35% от максимума депозита.
В НГ ушел в лонге сбера и газика.

Пока ленты социальных сетей сравнивают, что же самое худщее из, казалось бы такого странного, полного непредсказуемых рисков года, мне приходит мысль, что год, если правильно извлекать из него выводы, вполне хороший!

Если смотреть в ретроспективе, то прошлое всегда видится немного в розовом цвете, но если взглянуть на то, что мы имеем, то прогресс все таки очевиден. Греческие философы переживали, что афинская демократия «уже не та», а Лермонтов ярко выражался о, том, как горестно смотреть на новое поколение. Но, еще чуть более столетия назад не было элементарного пеницилина и люди умирали от весьма простых бактерий, а сейчас мы еще обсуждаем выбор и возможности разных вакцин. Из этой же тематики, медицинской, наш мир может ожидать проблема резистентности антибиотиков, решением для которой служит объединение людей и умение принимать индивидуальные решения в вопросах общественного сознания. Пусть и весьма отвратительный, но опыт карантинов, масок и перчаток научил именно этому — некой социальной отвественности.  Поэтому заявлять, как это сделал журнал Times, что 2020 — самый худший год не стоит вовсе, мир знал и хуже, а опыт от боли всегда ведет к чему-то новому.

( Читать дальше )

Привет, газета Смарт-лаб!
Конечно-же, всех Торгующих Трейдеров поздравляю с наступающим Новым годом!!! Пусть год Быка, который уже ожидает у двери, подарит Вам завидную стойкость, поделится потрясающей выносливостью, научит непобедимому упрямству в воплощении целей и невероятной бодрости и энергии, чтобы исполнить все мечты и воплотить в жизнь любые планы и фантазии!




Как всегда, фиксю табличку своей торговли за год:
TS1(акции рф): заработала за год 33,07%, планировала 20%, получилось лучше, тише и спокойней, в отличие от америки. Круто!
TS2(акции сша): заработала 27,24%, мало! планировала 60%, тут ставлю себе троечку.
TS3(фьючи): даже прошлогодний убыток не отработала, тут ставлю себе двоечку. Учи фьючи!



( Читать дальше )

С момента IPO следил за такой буржуйской бумажкой — UPWK называется. Все выжидал, когда же можно будет сыграть в лонг, попутно просаживая средства в бессистемных покупках опционов на эту акцию и ATVI и краткосрочных спекуляциях от лонга на небольшую часть счета.
Как только началась массированная коронавирусная истерия в западных средствах массовой информации, явно подогреваемая, плюс карантин, я понял — это оно! Удаленная работа должна улучшить показатели компании.
Закупился по 5.80 (исторический лой около 5.40) на весь спекулятивный капитал без плеча, закрыв похудевшие купленные опционы по другому инструменту и прикинул, что нужно ждать либо до лета, когда истерия поутихнет, либо до зимы, когда некоторые встревоженные работодатели будут к осени переводить работу на рейки удаленного режима.
Но слабо мне верилось, что это будет долго продолжаться, к середине лета либо затихнет, либо вакцину начнут распространять.
Только вот жизнь штука непредсказуемая, жизненные обстоятельства сложились так, что несколько месяцев весны и лета было не до торговли, поэтому в конце мая сделка была закрыта по 8.50 (на этом уровне мой счет вернулся в первоначальное состояние, отбив все убытки от экспериментов с опционами).

( Читать дальше )

Ощущение что в 2020 году заработали все. И быки на КУЕ и медведи на падении рубля.
В конце года для прикола попытался поторговать руками, в чем всегда терпел неудачу, так даже там одним контрактом RI по 20 долларов за вечер получилось.