кризис

Фондовые индексы США остаются на рекордно высоком уровне, а волатильность близка к историческим минимумам, несмотря на признаки того, что их рекордный рост становится всё более зыбким, поскольку всё сильней зависит от небольшой группы акций.

Действительно, признаки того, что ралли уже на последнем издыхании, убедили портфельных менеджеров и стратегов Уолл-стрит в их мнении, что второй по величине бычий рынок всех времён будет завершён менее чем через 18 месяцев, в то время как аналогичное многолетнее ралли в облигациях также почти подошло к слому.

Об этом свидетельствует последний опрос Bloomberg, проведённый среди управляющих фондами и рыночными стратегами. Опрос среди 30 профессионалов в области финансов на четырех континентах показал отсутствие консенсуса по поводу активов, которые сейчас являются наиболее уязвимыми.

Предложенные ответы затрагивали варианты, начиная от европейской низкой облигационной доходности и заканчивая задолженностью на развивающихся рынках в местной валюте, хотя тематика опроса в основном касалась рынка облигаций. Среди 25 респондентов, ответивших на вопрос о начале следующей рецессии в США, в среднем указывалась первая половина 2019 года.

Прошло 7 месяцев с тех пор как я ничего не знал о бирже.
Первый вопрос зачем.
Одним зимним вечером, возвращаясь с работы домой, я шел по улице в поисках банкомата для добычи наличности.
Заметив нездоровую активность у одного обменника, я спросил у случайной дамы из очереди, а чего так много людей?
Посмотрев на меня, с какой то нездоровой улыбкой она ответила:
-А вы что, не знаете? Евро по восемьдесят, а будет сто!
Я достал из кармана мобильный телефон и набрав Яндекс — убедился сам.
Я еще не знал почему. Как человек периодически откладывающий рубли на отпуск в тот момент я отчетливо почувствовал как невидимой наглой рукой кто-то вынул у меня из кармана половину моих накоплений на отпуск уронив валюту.
Спекулянты!- говорил представитель ЦБ, комментируя поднятие ставки в какой-то из следующих дней,- Весь вред от них!
И кто же эти сволочи, захотел я узнать. Почему они живут лучше всех как раз в тот момент, когда из всех остальных людей пылесосом высасывают месяцы работы трансформированные в деньги.
Больше для прививки и своего ментального здоровья я записался на бесплатный семинар в Финаме на Кутузовском. В выходной день телефон у сейлзов звонил не умолкая, а они немного помятые давали какие-то комментарии по управлению позициями. Были бесплатные блокноты, человек у флипчарта с «инвестиционными идеями» дрожащим голосом говорил сколько процентов он заработал за предыдущий год, был опросник с вопросами: «какой суммой вы обладаете? «Укажите ваши контактные данные».
Затем был бесплатный семинар «Церих капитала» в пафосном здании Мосбиржи.
Для данного события, я погладил костюм, пришел за 15 минут ранее назначенного времени.
Придя на место, на проходной я обнаружил нервозную толпу людей, большая часть из которых была не очень похожа на «инвесторов». Собравшись за овальным столом, все внимательно слушали формулу налогового вычета при открытии ИИС и как хорошо и прибыльно инвестировать с Церихом. Был вопрос из зала: «А почему у банка Церих отозвали лицензию?».
Затем было две конференции смартлаба и именно их я считаю своей отправной точкой.
К посещению конференции я пришел через фразу о бирже на Люркморе, общий смысл которой: профессиональное занятие трейдингом навсегда меняет психику человека (хладнокровие).
Первым с кем я поздоровался в тот день был Тимофей Мартынов, который шел как раз с той стороны Отеля, где я совершал акт курения, в связи с чем он пожелал мне бросить курить!
Мне запомнился Антон Филатов из Сбербанк ЦИБ, который как Стив Джобс ходил по сцене и вдохновенно рассказывал залу формулу состоящую из греческого алфавита, причем по степени компетентности казалось, он единственный в зале на опционной конференции понимал что-то про опционы.
Вчера я случайно встретил его на улице в центре Москвы с самокатом и портфелем, живьем, но не стал отвлекать от беседы.
После конференций смартлаба я сделал первую инициацию у Брокера, поскольку где-то услышанный совет не торговать на демо-счете я понял буквально.
Потеряв 200 рублей на торговле акциями на бирже за один день я (жмот), решил сделать перерыв. Запротоколировал все сделки, выписал о чем я думал, и какие ошибки привели к такому результату.
Практику я совместил с чтением литературы. В бумаге были куплены и прочитаны в соответствующем порядке такие творения как: Герчик «биржа для Блондинок», Воспоминания биржевого спекулянта, Жизнь и смерть Величайшего биржевого спекулянта, ФлешБойз. Куплены но еще не прочитаны: книга Тимофея, Элдер, Фокус Гоулмана, Нисон, Швагер, Энтони Робинс, Грэм с его «Разумным инвестором».
После Ливермора я вновь приступил к торгам, но уже с мобильного телефона.
Получив первую прибыль в 700 рублей и отыграв все комиссии и убытки которые были у меня ранее на бирже я испытал некое новое чувство. Это был кайф от того, что вот, только что при тебе родились «деньги из ничего». Что это не «алхимия», и «что-то невозможное», поскольку по убеждению многих — смертный не может обогнать банковский депозит в 7 процентов в год.
И в момент когда за день можно безопасно сделать 2 месяца заморозки суммы на банковском депозите пришло это прозрение.
Еще через пару дней я оказался из тех людей кто кровожадно ждал когда введут санкции.
Слушал конгресс и стер палец о твиттер, с восторгом ожидая любую драматичную новость.
 
Выводы: Трейдинг это другой мир. Выигрывая на бирже 500 рублей я получаю больше удовольствия, чем когда выигрываю в суде 10 — 700 миллионов рублей для кого-то (на дядю).
Когда ты в позиции, любых размеров, ты дышишь вместе с рынком, дышишь по другому.
Таким образом вопрос:
Поскольку я не могу внутри дня быть прикованным к компьютеру- прикованым к мобильному телефону, айпаду, макбуку или планшету на винде я очень даже могу.
Возможен ли скальпинг на тайгертрейде на Microsoft surface (планшет на win10) я еще не представляю, и тормозит ли квик на макбуке эир например через эмуль.
Что подойдет для полевых условий? (Ибо Альфа Директ на мобиле- это мрак)
 
PS: Продайте книгу в бумаге «Как торговать акциями» Джесси Ливермора! Издательство Питер, хочу книгу в бумаге!)) Спасибо.
 

Бычий рынок акций сталкивается с серьезной угрозой, связанной с окончанием периода низких процентных ставок, поскольку ФРС США и другие центральные банки во всём мире «разгружают» свои балансы и изымают массивные объёмы ликвидности, отмечает издание barrons.com.

Один из сценариев состоит в том, что действия ФРС будут подталкивать доходность 10-летних облигации США к 3%, а индекс S&P 500 достигнет пика около уровня 2600 п., который является неустойчивым при подобных доходностях долгового рынка. Данный дисбаланс может спровоцировать обвал акций, пусть и не столь масштабный, как «чёрный» понедельник 1987 года, считает аналитик Джим Паулсен, главный инвестиционный стратег The Leuthold Group LLC.

Черный понедельник

В чёрный понедельник 19 октября 1987 года промышленный индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) упал на 22,6% за одну сессию, что ознаменовало начало глобального падения фондового рынка и панических распродаж, причём большинство основных бирж значительно снизились к концу того же месяц. Нельзя выделить какое-то одно событие, которое стало причиной подобного движения.

На ZeroHedge вышел достаточно объемный материал по текущему состоянию пенсионной системы в США и ее перспективах. Там много информации, поэтому я приведу, на мой взгляд, наиболее важные вещи. Текущая ситуация не вызывает оптимизма, это хорошо видно из графиков, приведенных в статье.

 Число жителей в США старше 70 стремительно нарастает в абсолютном выражении. Это следствие старения поколения «Baby Boomers», появившегося вследствие всплеска рождаемости в 50-х годах прошлого века. Если сравнивать изменение доли людей в возрасте 70+ от общего числа популяции видно, что это значение находилось на уровне ~9% в течение первого десятилетия этого века. Во втором десятилетии, однако, ситуация кардинально изменилась и эта величина начала достаточно быстро увеличиваться. К 2030 году она, по прогнозам экспертов, будет составлять уже 15%, т.е. рост более чем в 1,5 раза. Эта тенденция уже оказывает влияние на экономику, так рост доли людей в возрасте 65+ лет от общего числа рабочей силы стремительно набирает обороты (рост на 5% в США и Канаде), обгоняя увеличение числа более молодых работников в 3 с лишним раза.

Интересная информация с ZeroHedge. В США растет беспокойство в связи с достижением очередного потолка госдолга в октябре и возможными последующими каникулами правительства в течение двух недель.

Доходность казначейских обязательств с погашением 19 октября начала резко расти, что привело к инвертированию кривой доходности.

На ZeroHedge вышла статья о текущем состоянии дел на рынке недвижимости Канады.

Канадская Ассоциация рынка недвижимости объявила о падении продаж жилой недвижимости в июне на 6,7%, что стало крупнейшим снижением с 2010 года. Продажи снижаются уже третий месяц подряд, при этом наибольшее давление испытал рынок недвижимости Торонто, где падение составило 37,7% в годовом исчислении. Средняя цена дома сократилась на 5.8% в месячном выражении и оказалась на 6.3% выше чем год назад.

Как отмечает Блумберг, в реальном выражении цены на жилую недвижимость в Канаде испытали сравнительно небольшое негативное воздействие во время финансового кризиса 2008-09 годов и сумели быстро восстановиться и продолжить свой рост после нее. Сопоставление текущего уровня цен с рекордным соотношением долга к доходу для канадских домохозяйств показывает, что ситуация на рынке не является стабильной.