Я ежемесячно подвожу итоги своих инвестиций. В феврале 2024 года я ускорил опережение индекса Мосбиржи.
✔️ Динамика моего портфеля за первые 2 мес. 2024 = +12,88% (за январь была 6,11%)
Динамика индекса MCFTRR (индекс Мосбиржи с дивидендами и налогами) за первые 2 мес. 2024 = +5,84%
✔️ Динамика моего портфеля относительно индекса за первые 2 мес. 2024 = +7,04% (за январь опережение было = +1,84%)
Я скорректировал результаты за январь и изменил метод подсчета доходности. Я использовал ранее метод XIRR, но он немного (на пару процентов) завышает фактическую доходность, поэтому я буду использовать другой, наиболее точный способ учета доходности – модифицированный метод Дитца.
Моя цель: заработать на 10 пп. больше, чем дает рыночный индекс с дивидендами, по итогам года. Получится больше – хорошо, при этом обогнать индекс, тем более на 10 пп. — непросто. Начало года отличное, я доволен.
Вот мои 15 позиций в российских ценных бумагах (по ссылкам самые свежие новые обзоры, в каждом обзоре — обоснование справедливой цены, прогноз по прибыли на 2024 год и прогноз дивидендов) и на диаграмме вы можете увидеть их доли в портфеле.
ЦИАН 5мин 27.02.2024
По акциям всё на сегодня. Торговлю закончил. Пришортил ЦИАН.
AGRO 5мин 27.02.2024
Собрал весь шорт (с добавками) + спрэд с волой по пути на РусАгро.
ПАО «Магнит»
Тикер |
MGNT |
Идея |
Long |
Срок идеи |
3-4 недели |
Цель |
7475 руб. |
Потенциал идеи |
11,7% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
6990 руб. |
🛒 По данным последней отчетности, чистая прибыль компании увеличилась на 12,9% (г/г), выручка — на 6,1%, а количество магазинов достигло 28 707.
📈 Котировки пробили февральский уровень сопротивления в 7425 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 6990 руб. риск на портфель составит 0,45%. Соотношение прибыль/риск 1,8.
Costco Wholesale Corporation
Тикер |
COST |
Идея |
Long |
Срок идеи |
1 месяц |
Цель |
$800 |
Потенциал идеи |
7,4% |
Объем входа |
7% |
Стоп-приказ |
$715 |
💰 Компания 7 марта отчитается о финансовых результатах за IV квартал 2023 финансового года. Аналитики ожидают, что выручка составит $59,11 млрд, а прибыль на акцию — $3,5. Ожидаем, что отчетность компании превзойдет прогнозы аналитиков, учитывая позитивные отчетности компаний-конкурентов, а также снижающуюся инфляцию в США.
Аналитики «Финама» оценили результаты предложенных ранее инвестиционных идей по российским и зарубежным ценным бумагам. Лидерами по доходности стали акции «Магнита», McDonald’s и Coca-Cola.
1️⃣ На первом месте — акции «Магнита», которые с июля 2023 года принесли инвесторам доходность на уровне 31%. Повышенная инфляция и высокая потребительская активность населения обеспечат «Магниту» сильные финансовые результаты в 2023-2024 гг. Компания зарегистрирована в России и может выплачивать дивиденды, за 2022 год ритейлер выплатил 412 руб. на акцию с доходностью 5,6%. Ожидается, что дивидендная доходность выплат за 2023 год превысит 8%. Также «Магнит» в прошлом году выкупил 29,7% собственных акций у нерезидентов, однако не сообщил о дальнейших планах в отношении этих бумаг. В случае погашения такого объема акций бумаги могут значительно вырасти в цене.
2️⃣ «Серебро» рейтинга — у акций McDonald’s, которые с октября 2023 года выросли на 17%.
Импортозамещение идет полным ходом в сегменте товаров повседневного спроса.
Хорошая новость для ритейлеров, поскольку с локальными игроками работать проще.
Еще одна интересная мысль — покупательский спрос в 2023 был главным фактором роста рынка. Пока продолжается СВО и доходы населения растут, растут и доходы компаний из сектора потребительских товаров, а когда СВО закончится, ой как в тему будут жесткие дискаунтеры у X5
$MGNT $FIVE $OZON
&Антикризисная Россия &Компании роста RUB
Рубрика #выжимки
Самое важное из исследования 'Обзор FMCG-рынка и ключевых трендов' от NielsenIQ.
Несмотря на ускоряющуюся инфляцию, основной вклад в рост внес реальный покупательский спрос. Для сравнения: в 2021 и 2022 году номинальный результат FMCG-рынка был почти полностью обеспечен за счет увеличения цен.
К концу 2023 года почти все группы товаров повседневного спроса показали рост продаж.
Мощности РЦ рассчитаны на обработку 4 тыс. паллет в сутки (120 тыс. в месяц). Свою продукцию в новый РЦ будут отгружать более 1,1 тыс. поставщиков, из которых 430 являются локальными производителями.
Объект будет построен по модели build-to-rent. Ввод РЦ в эксплуатацию запланирован на середину 2024 года. Общая стоимость проекта оценивается в 10 млрд рублей. Открытие нового РЦ позволит создать более 2 тыс. рабочих мест.
www.magnit.com/ru/media/press-releases/v-podmoskove-poyavitsya-krupneyshiy-raspredelitelnyy-tsentr-magnita/