металлы

#LIT
Таймфрейм: 1D

В рамках стратегии переноса своего капитала из американских акций в товары, я принял решение начать откупать ETF’ку LIT. В неё включены аккумуляторные технологии и добытчики лития. С волновой точки зрения здесь может завершаться волна «4», потому как цена подошла вплотную к уровню окончания волны «1».

Я пока достаточно скептически отношусь к теме электромобилей и т.н. зелёной энергетики, пока не решены две главные проблемы: экологичная утилизация и накопление энергии для достаточно запаса хода. Но инвестиции – это про будущую/ прибыль и будущее в котором возможно переход к третьему технологическому укладу состоится на горизонте 10+ лет.

Мировые цены на медь достигли минимума с начала ноября 2022 года, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже металлов (LME). 3 октября стоимость металла опустилась ниже отметки в $8000/т, а 6 октября трехмесячные фьючерсы торговались уже по $7899/т. Снижение составило 6% к уровню начала года и 10% с начала августа.

Такая же динамика наблюдается на бирже Comex в США, где стоимость меди снизилась до $3,56 за фунт, минимум с начала ноября прошлого года.

Снижение цен на медь связывают с низким спросом в Китае и жесткой денежно-кредитной политикой ФРС США, которая укрепляет доллар и снижает цены на сырьевые товары. Также на спрос и цены влияют «сложные торговые отношения» между Китаем и США.

Ожидается, что цены на медь будут колебаться около $8000/т в ближайшее время, но восстановление может начаться в IV квартале 2023 года. Российские производители меди компенсируют снижение цен ослаблением рубля к доллару, но гибкие экспортные пошлины могут ограничить эту выгоду.

Источник:  www.vedomosti.ru/business/articles/2023/10/09/999451-med-podeshevela-do-minimuma

Два месяца назад рассматривались различные варианты дальнейшего развития. Волатильность на тот момент была низкой, но тем не менее ожидалось возобновление падения, что и наблюдается последние недели. 

Есть несколько вариантов в долгосрочном подсчете, что в свою очередь влияет и на среднесрочный.

1. Красным. Окончание волны I было исторической вершиной, сейчас корректируем весь этот рост. В таком случае ожидается падение ниже 1618. 
2. Черным. Сделали только 1 в (5), сейчас идет 2. 

Также отмечены важные уровни, в первую очередь это 1800, примерно там же проходит и трендовая (черным). 

Другая интерпретация, от «красного» принципиально не отличается. 

#XPD
Таймфрейм: 1D

В начале прошлого года я отправлял палладий на исторических хаи: t.me/waves89/3709. Так и случилось в марте. Далее началась коррекция в волне (4), что подходит к концу в обозримой перспективе.

Я начинаю присматриваться к активу. Торговый план на графике. Вход по стратегии трейдинга двойных зигзагов, эту стратегию вы можете найти на сайте 89waves.com/strategiya-torgovli-vykhoda-iz-zigzaga/.

P.S. Варианты разметки роста с 2009-го года приветствуются в комментариях.

Самое важное из исследования 'Обзор рынка важных полезных ископаемых для энергетической отрасли (critical minerals) 2023' от IEA. Часть 2.

Поставки важнейших полезных ископаемых оказывают существенное влияние на доступность энергоперехода.

Инвестиции в добычу важнейших полезных ископаемых в 2022 году выросли на 30%.

В 2022 году продолжился рост внедрения технологий чистой энергии, и ожидается, что эта динамика сохранится до 2023 года и далее.

Расходы на геологоразведку продолжают расти, лидируют Австралия и Канада.

В 2022 году активность в сфере слияний и поглощений в отношении минеральных активов, переходящих в энергетику, была слабее, чем в 2021 году, но остается выше уровня, существовавшего до Ковида.

Несмотря на неблагоприятные тенденции в более широком секторе венчурного капитала, стартапы в области критических минералов привлекут рекордные 1,6 млрд. долл.

В 2022 году мировой спрос на батареи для применения в чистой энергетике увеличился на две трети, в основном для транспорта, но быстро растет спрос на аккумуляторы для электроэнергетики.

Рубрика #выжимки

Самое важное из исследования 'Обзор рынка важных полезных ископаемых для энергетической отрасли (critical minerals) 2023' от IEA. Часть 1.

Под влиянием растущего спроса и высоких цен объем рынка основных

полезных ископаемых для энергетического перехода за последние пять лет удвоился,

и в 2022 году достигнет 320 млрд. долл.

В последние годы критические полезные ископаемые занимают все более важное место в политической и деловой повестке дня.

Быстрый рост спроса открывает новые возможности для промышленности, однако сочетание нестабильных цен, узких мест в цепочке поставок и геополитических проблем создало мощную смесь рисков, препятствующих безопасному и быстрому энергопереходу.

В 2022 году расходы на геологоразведку также увеличатся на 20%, что будет обусловлено рекордным

ростом объемов разведки лития.

Сектор аккумуляторных батарей претерпевает трансформационные изменения в связи с

появлением новых технологических возможностей.

Во всех сценариях МЭА спрос на важнейшие минеральные ресурсы для экологически чистых энергетических технологий будет быстро расти.

 Самое важное из исследования 'Обзор рынка важных полезных ископаемых для энергетической отрасли (энергоперехода) и влияние геополитики 2023 от IRENA'. Часть 2.

 Инновации в области технологий могут влиять на спрос за счет появления заменителей, повышения эффективности, оптимизация конструкций и применение новых материалов. Запасы критических материалов распределены широко, что открывает возможности для диверсификации добычи и переработки материалов. В настоящее время на развивающиеся страны приходится большая часть мирового производства материалов, необходимых для энергетического перехода, а их доля в запасах еще больше, но не полностью изучена. Например, Боливия обладает запасами лития в 21 млн т — больше, чем любая другая страна. но в 2021 году она произвела менее 1% мирового предложения. Погоня за критически важными материалами может вызвать геополитическую конкуренцию в районах, где, как известно, находятся значительные месторождения, например, Арктика, космическое пространство и морские глубины. Региональное сотрудничество может помочь странам получить большую долю стоимости добываемых полезных ископаемых. По прогнозам, спрос на критические материалы будет быстро расти в связи с переходом на возобновляемые источники энергии.