метод

     Вот как выглядит типовой профессиональный блог про инвестиции где-нибудь в Телеграме, или даже вот тут? Профессиональный — в смысле созданный специалистами для последующей монетизации?

 

     Как правило, там несколько постов в день. Как правило, их делает специально обученный человек или даже группа людей, если проект дорогой-богатый. Но обычно хватает одного. Если бюджет совсем мизерный, то сажают студента за 50 тысяч переписывать новости со Смарт-лаба и РБК своими словами, добавляя побольше чувств и эмодзи. Если есть бюджет и чувство прекрасного, то нанимают профессионального аналитика за 150, он должен писать уже не новости, но мнение о них. Сам владелец ресурса, как правило, такой ерундой себя не занимает, его дело — считать деньги (но если владелец пишет сам, кстати, это добрый знак).

 

     Главное, чтобы новичок-хомячок преисполнялся чувством, что наши парни держат руку на пульсе, он не пропустит ничего важного, о нем заботятся и т.д. Вот даже голый поток новостей — воспринимается как некая полезность. А если к новости о том, что Сбер вырос на 10%, дорисовать ракету и пораженное личико, то СМИ приобретает черты беллетристики, появляется сюжет, интрига и драйв.

( Читать дальше )

     Будучи системщиком, иногда приходится делать странные вещи, даже дикие — на взгляд нормального человека. Например, если бы меня спросили летом, куда сейчас пойдет российский рынок, ответил бы, что скорее вниз, по сумме причин, я тут банален (ставка и прочее, всем известно, не будем вдаваться). Следующий вопрос, какую позицию занимают твои портфели? Если не считать трейдинговые счета, то портфели, ясно дело, стоят в лонг, они по-другому не умеют.

     Не дичь ли сочетание такого мнения и таких портфелей? Тактически может казаться, что оно дичь, но стратегически — все верно, я объясню.

     Нельзя поощрять у себя плохие привычки. Я достаточно давно на рынке, чтобы знать, что люди, торгующие свое рыночное вью (прогноз, видение будущего), в среднем и долгосрочно тут в пролете. В инвестициях выживают только индексные инвесторы, привязанные к индексу при любой погоде, фундаментальщики (по сути так же привязаны, но умеют отличать хорошие бумаги от плохих) и моментум.

( Читать дальше )

Добрый вечер! Сегодня расскажу небольшую историю про спекуляции на бирже. Это 100% правда. Есть у меня знакомый, который в своё время окончил прикладную математику. Абсолютно погружённый в себя товарищ. Мой хороший приятель. Мы с ним познакомились в начале нулевых работая в банке. Он был рядовым сисадмином, а я был заведующим кассой. Так получилось, что нам регулярно приходилось перерабатывать и наш рабочий день почти всегда заканчивался поздно. В районе 19-20 часов вечера. Мы оба жили в центре города, а работали практически на окраине. Возвращаться домой приходилось на маршрутке и частенько после работы, когда приезжали обратно в центр, распивали пиво в одном из центральных скверов города. Эта была эпоха ICQ.

Потом я уволился, а приятель ушёл в другой банк. Но мы не потеряли связь. Когда я в 2008 году начал спекулировать на бирже, сообщил ему о своём новом увлечении. Приятель пришёл на рынок в начале 2009 года, когда длительное падение рынка закончилось, и сразу начал зарабатывать. Это неудивительно.

( Читать дальше )

Что будет с рублем к концу 2023 года, какая валюта может составить конкуренцию доллару и как сейчас трансформируется мировая экономика? Герой нового выпуска Forbes Talk – один из самых известных молодых экономистов в мире Олег Ицхоки. Он автор модели равновесия обменных курсов, которая позволяет выявлять факторы, влияющие на изменения курсов валют, и делать прогнозы. Ицхоки расскажет, что сейчас происходит с главными валютами мира, как на экономическое равновесие в мире повлияла «спецоперация» на Украине и санкции против России и что на самом деле может стать причиной серьезного кризиса в стране.
?si=g7SP8TWptnv-BODs

Меня в ЧС закинули в основном спекулянты судя по их методам в профиле т.е. краткосрочные спекуляции.
Только один профиль я не понял. Может вино меня тупит.
Вот метод:
Метод: краткосрочные спекуляции, среднесрочные инвестиции, покупаю и держу
А чё так можно?

Всем привет!
В методике расчета теоретической цены опциона и коэффициента «дельта» от 14.09.2020 написано следующее:
4. Для расчета Теоретической цены опциона настоящей Методикой предусмотрено использование одной из следующих Моделей ценообразования маржируемых европейских опционов на фьючерсы: Модели Блэка (пункт 5) и Модели Башелье (пункт 6).

Дак вот вопрос! По какой всё же модели и когда рассчитывается теоретическая цена опциона на мосбирже?

Здравствуйте! Запись ежедневного обзора основных активов от 30 января, программа «БИРЖА». 
Если вы желаете научиться читать движение цены и планировать грамотно свои сделки, то много ключей по практике применения чтения графиков вы найдёте в каждом моём видео.
Начните практиковать чтение цены каждый день и вы откроете для себя много нового!
КУРС НАСТАВНИЧЕСТВО в записи:  https://dmitrykrasnov.com/kurs-nastavnichestvo/   



( Читать дальше )

Привет! Этот метод поможет ВАМ без ошибки определить начало ТРЕНДА. Ваши «ключи» к прибыли.



( Читать дальше )

Каждый профессиональный трейдер, оттачивает свое мастерство, и часто приходит к открытиям в этом моменте, когда видит рынок с высоты гармонии в себе и размышлений.

В одном из таких моментов я открыл уникальный ход цены. Модель, которая повторяется и имеет свою закономерность. Она обычно возникает в том месте, где цена подходит к середине своего диапазона. Это очень удобно, видеть такое место, и понимать, что уже половина ценового пути пройдена, и мы приближаемся к ее логической цели.

Можно взять любой актив, график любого периода и внимательно рассмотреть историю его движения от «вершинки» до «низинки».

Эта модель настолько уникальна и точна, что уже торгующему трейдеру её невозможно не заметить. Но замечая,  её нужно и понять, т.к. это фактически независимая от новостей, политических событий, движений, индикаторов, акций, индексов, фьючерсов, валютных пар, бирж, стран – ОТРАБОТКА ДВИЖЕНИЯ ЦЕНЫ НА ЦЕЛЬ.

Четко понимая цель модели и уровень ее отмены, мы уже подбираем комфортную стратегию своих действий, смело, применяя в своей торговле опционы.

( Читать дальше )

По мотивам топика
smart-lab.ru/blog/564189.php

Обе статьи скорей теретические, но я попробую доказать в противовес автору, что это, во всяком случае должно работать.

Я когда читал, поймал себя на мысли, что это мне знакомо. Потом я понял, что это есть ни что иное, как естественнонаучный подход в подлинном его значении.

Хочу тут заметить, что современная естественная наука отошла от естественнонаучного метода, хотя на словах все красиво. Там есть подвох. Настоящий метод в своей основе имет не фальсифицируемость а верифицируемость. Дождь идет — земля намокает. Не всегда, ведь под навес вода не попадает. Значит ли это что отменен общий принцип намокаемости? Это по сути мошенничество в науке, посему современная естественная наука не оправдывает своих претензий на эмпиричность. Можно выхватить частный случай и «отменить» общий. Выхватить кролика из шляпы. Собственно, та же софистика

Это к слову.

Хочу продемонстрировать данный принцип на примере крысы. Опишем эксперимент, аналогичный эксперименту Павлова с собакой. Эксперимент Павлова немного уводит от сути.

( Читать дальше )