мировой кризис

Предлагаем читателям рассуждения о будущем мировом кризисе от двух известных американских финансистов.

Управляющий одним из облигационных фондов группы Janus Capital, Билл Гросс поделился своими впечатлениями по поводу текущей ситуации в рамках прошедшего форума Bloomberg Invest New York: Я бы оценил текущий уровень риска на американских финансовых рынках сейчас как второй по величине за мою карьеру. Более серьезные риски, чем сейчас, наблюдались только перед финансовым кризисом и крахом Lehman Brothers.Эта ситуация уже вполне очевидна на рынке облигаций, по определенным долговым инструментам мы уже какое-то время видим отрицательные доходности, бессмысленно отрицать это. Пока это еще не так очевидно на фондовом рынке, но все это части финансовой системы, они взаимосвязаны. Надо понимать, что мы уже какое-то время наблюдаем, как риски продолжают расти, а отдача от вложения средства снижается. Это непривлекательная ситуация, но это реальность. Сейчас вместо прежней парадигмы, когда активы покупали на низких уровнях, чтобы продать их подороже, появилась новая: инвесторы покупают дорогие активы, скрещивая пальцы в надежде, что ничего плохого не произойдет. Одна из причин происходящего – увеличение кредитования. Но это не кредиты для реальной экономики, это заемные средства, которые печатают центральные банки. Эти средства активно вливают в финансовую систему. Однако в условиях низкой доходности, когда инвестиции приносят низкую отдачу, большая часть этих средств стремится найти какие-либо защитные активы, причем не только в облигациях, но и в акциях, ценовые уровни которых сегодня завышены”.

( Читать дальше )

№ 1 Когда директора по инвестициям фонда Altair Asset Management спросили, приближается ли рынок Австралии к своему краху, он ответил, что “никогда ранее не был уверен в этом как сейчас.” Фактически, он настолько уверен в приближении краха, что принял решение ликвидировать свой фонд и “вернуть сотни миллионов долларов своим клиентам”:
“Отказ от управления активами и от вознаграждений за эту деятельность, а также возврат денег инвесторам – это конструктивное решение, поскольку сохранение клиентских активов – это то, о чем управляющий фондом должен заботиться в первую очередь,” сказал в своем обращении к клиентам Председатель и директор по инвестициям фонда Altair Asset Management Филип Паркер

№ 2 Сет Кларман управляет одним из крупнейших хедж-фондов США, и он уверен, что американские инвесторы очень сильно недооценивают размер риска, присутствующего на рынке в настоящее время:

( Читать дальше )

Заголовок к этому материалу, является для нас риторическим вопросом. В своих статьях (например индекс S&P 500), мы неоднократно указывали на неизбежность такого сценария с точки зрения волнового принципа и социодинамики.  Известный управляющий Janus Global Unconstrained Bond Fund Билл Гросс в своемфевральском финансовом прогнозе отмечает такие тенденции : с момента кризиса в 2008 г. и на сегодняшний день  Федеральная резервная система США, Банк Англии, Банк Японии и ЕЦБ  увеличили объем активов на своих балансах до 12 трлн долларов  и продолжают увеличивать объем своих покупок. По оценкам финансиста, мировые ЦБ “навсегда попали в ловушку QE” и не могут пойти на сокращение этой гигантской суммы. При помощи печатания денег со стороны национальных банков западные страны фактически финансируют свои государственные расходы.  




Для понимания происходящего приводим график. Особое внимание обратим на банк Японии, который уже не один год борется с дефляцией, а также ФРС, активы которой  с 2009 года “распухли” в 8 раз. Но являются ли эти активы реальными, вот что на это говорит Гросс: 

( Читать дальше )

Ребят нас ждут веселые времена. Чую что 2017 год будет очень жарким.

В продолжении прогноза, который описала Маргарита Ргеина в своем сообщении на ресурсе «Конт»
собираю звоночки, которые прямо или косвенно намекают на большие перемены в США.
Поэтому к первому звоночку отношу мелкую такую новость: Дональд Трамп отказался от президентской зарплаты

Казалось бы ну отказался, ну и что, он же и так миллиардер., а нет, просто так в этом мире ничего не бывает. Он дает понять, что доллары ФРС ему даже в туалете уже не нужны.

История повторяется, друзья!

Для справки:
На данный момент республиканцы В США заняли почти все органы власти, последний раз когда такое было это в 1928 г. президентом стал Ге́рберт Кларк Гу́вер  именно при его правлении началась Великая американская депрессия.

p.s. не вижу истинных причин для роста доллара, одни слухи, покупают на слухах, и покупают невежды, некая завеса которая скоро развеется.
p.s.2 евро стремится к паритету, думаю так же понятно для чего.

Всегда анализируйте и учите историю друзья, она повторяется.

В прошлом обзоре, мы бегло рассмотрели биткоин. Для многих может быть секретом, что биткоин это не единственная криптовалюта, также существуют множество других.  Но наш интерес  прикован к ним исключительно из-за перспектив инвестирования  В данном обзоре рассмотрим основные на наш взгляд после биткоина криптовалюты: лайткоин (Litecoin) и эфириум  (Ethereum).

Лайткоин

Как видно, после развития волны 1, мы сделали такое же движение к её началу и начали волну 3. На данный момент, движение постепенно развивается. Примерные цели 3 район 170. Думаем, что эти цели не являются фантастическими. Во время мирового кризиса, интерес к криптовалютам должен существенно увеличиться

 

 Эфириум

( Читать дальше )

Материал взят на сайте elliotwave.org


Ещё более года, на нашем ресурсе прогнозировался надвигающийся мощный финансовый и кризис и глубокое падение мировой экономики. Тогда, для многих это было чем-то нереальным и даже смешным. Как это какие-то волны могут быть “умнее” видных банкиров и экономистов. А ведь волновой принцип строится не проста на закономерностях, которые вывел Эллиотт,  а в его основе лежит теория австрийской экономической и главный её принцип – субъективности. Немного перефразируя фон Хайека можно сказать: любые рациональные попытки повлиять на экономику приводят к обратному эффекту. Думая над логическим заключением его нобелевской речи, сразу можно вспомнить попытки таких финансовых монстров как ЕЦБ и Банк Японии провести программу количественного смягчения. Нельзя сказать, что подобные программы, а попросту накачивание экономики деньгами не проводилось раньше. Тот же Банк Японии уже не первый год “стимулирует”, но многие уже и не вспомнят: в какой по счету раз страна сваливается в рецессию. Все они действуют как настоящие кейнсианцы и монетаристы.

( Читать дальше )

Как вы знаете, я продолжаю учиться как на своих, так и на чужих ошибках — и это похвально, хотя временами обходится дорого. Однако, опыт того стоит. Вот и сейчас озаботился вопросом — почему, зная точный ответ по BREXIT, я инвестировал 200 баксов, а забрал с рынка всего 730 сверху? Это же смешно. И вот почему.

Для начала немного предыстории.

Общаясь со разными опытными опционщиками, узнал, что лучше всего торговать среднесрок. А тем более сложными стратегиями. Однако, перед брекзит брокер EXANTE опубликовал рекомендацию, что вы можете купить в ближайшей серии — бычий кол спред на золото (GLD), со среды на четверг (сутки). Брекзит случился, а те, кто по их рекомендации купил определенные страйки, смог бы заработать ...

Вот эта запись от брокера EXANTE:
По спрэду: long GLD.CBOE.15N2016.C128 и
short GLD.CBOE.15N2016.C131 доходность составила бы 367%.
При инвестиции 2214 USD можно было заработать 100000 USD.

** епрст, да мне не жалко инвестировать 250 долларов в такую стратегию. Но тогда я слабо разбирался со спрэдами. Сейчас — намного лучше, хотя мелкие вопросы остались.

( Читать дальше )

Эта статья продолжает цикл статей посвященных третей волне мирового финансового кризиса. Вот ссылки на предыдущие статьи.

Кризис перепроизводства в Китае.

Добро пожаловать в третью волну мирового финансового кризиса.

Всеобщая автоматизация и всеобщая роботизация “уничтожат” рынок дешевой рабочей силы.

Картинка под заголовком наглядно иллюстрирует мой прогноз — в условиях кризиса перепроизводства в Китае в рамках третей волны мирового финансового кризиса индекс HSI продолжит уверенно снижаться и постепенно достигнет минимумов 2011 года, после чего возможно пойдет еще ниже. Это падение является самым сильным с 2008 года.

В связи с этим имеет смысл еще раз взглянуть на China PMI .

 

( Читать дальше )

И так – наверное многие заметили что после того как полностью отработался мой прогноз по нефти я ее прогнозировать перестал. И никому бы сейчас крайне не советовал этим заниматься. Я вообще пришел к выводу, что в настоящее время в нефть просто не надо лезть не за краткосрочными, не за среднесрочными движениями. И причина тут простая – в настоящее время, по моему мнению, нефть наименее предсказуемый торговый инструмент. Безусловно, в условиях третей волны мирового финансового кризиса в долгосрочной перспективе у нее больше шансов на падение чем на рост. Но вот в краткосрочной и среднесрочной перспективе у нее шансы одинаковые как на резкий взлет, так и на стремительное падение. Дело в том, что фундаментальные факторы уже полностью отработаны и учтены ценой. А вот технические факторы выглядят гораздо более интересно.

( Читать дальше )