ммк

Производство стали в РФ в 2024 году сократилось на 6,4%. Стагнация строительного сектора особенно активно давит на этого металлурга. В последнем квартале темп спада хоть и упал, но пока разворотом не пахнет. Подготовлю базу для полноценного разбора итогов года у ММК, изучив сначала операционный отчет за 12 месяцев 2024 года. 

Итак, капремонт в доменном переделе (ДП №6, ДП №7 и ДП №8) дал большой вклад в просадку по году. Выплавка чугуна упала на 4,5% до 9,5 млн тонн. Производство стали при этом вообще сократилось на 13,8% до 11,2 млн тонн. Для такого консервативного сектора, двузначные темпы падения крайне негативно.

Продажи всей номенклатуры товарной металлопродукции синхронно упали, по году общее снижение на 9,8% до 10,6 млн тонн. Продажи премиальной продукции, флагмана для ММК также сократились на 6,4% и составили 4,7 млн тонн. Продажи за год у ММК вышли примерно на 15% ниже средних уровней за прошлые годы.

Ранее я писал, что ММК ждет слабый 4-й квартал: тут и капремонты доменного передела и планируемый капремонт конвертера, которые окажут значительное влияние на производство. А еще спад стройки привел к затовариванию арматурой как самого ММК, так и дилерской сети. Все так и происходило, судя по отчетам профильных аналитиков отрасли.

( Читать дальше )

🔨 Почему я буду покупать ММК?
Подпишись на ТГ там дол список акции с потенциалом роста 50%
t.me/roadinvestor
😊Привет, друзья! Сегодня расскажу, зачем я держу акции Магнитки — компании, которая в 2024 году умудрилась упасть на 25%. Спойлер: это не мазохизм, а холодный расчет. Давайте разбираться, как сталь, ИИ и терпение могут принести профит.

1. «Дешевле гречки»: ММК — чемпион по недооценке
— P/E = 3.76 против среднего по отрасли 5.2. Это как купить iPhone за цену кнопочного Nokia.
— P/S = 0.47 (среднее по сектору — 0.54). Активы компании стоят дешевле, чем выручка за полгода.
— Справедливая цена, по моделям DCF и ROE, — ~48₽ (сейчас ~34₽). Разрыв в 30% — как вагон незакрытого гэпа.

💡Моя логика: Если рынок когда-нибудь протрезвеет, ММК может рвануть. А пока — сплю спокойно, зная, что куплю «копеечный» актив.

😉2. Дивиденды: скромно, но с надеждой
— В 2025 году ожидаются дивы 2.3₽ на акцию (доходность ~6.7%).
— Да, это не Лукойл с его 14%, но ММК исторически платит даже в кризисы. Например, в 2023 году выплатил 104% от чистой прибыли.

( Читать дальше )

Приветствую Друзья инвесторы, с Вами снова Роман и сегодня мы обсудим компанию ПАО «Северсталь».

Напомню, что 3 февраля 2025 года компания опубликовала на официальном сайте годовой отчет МСФО по результатам за 2024 год. Получив новые данные, мы сможем сравнить их с результатами компании, полученными за прошлые периоды и понять, что ждет акции Северсталь рост или падение.

  Свежий прогноз аналитиков на 2025 год

Из статьи мы узнаем, как обстоят финансовые дела на предприятии, приносит ли оно прибыль, узнаем на сколько велики обязательства компании, сравним рыночную стоимость акции с балансовой (настоящей) и поймем стоит ли инвестировать свои деньги в это предприятие.

Прежде чем начать приглашаю Вас подписаться в мой Telegram канал там Вы сможете узнать реальную (справедливую) а не рыночную стоимость таких компаний как: Газпром, Лукойл, Новатэк, Транснефть, Сбербанк, Норникель и другие. Там больше обзоров, выходят они быстрее и можно скачать таблицы с финансовыми данными на каждое предприятие.

( Читать дальше )

Металлургия в портфеле: как я делю «Северсталь» между НЛМК и ММК 🔧💰

Обязательно подписывайтесь на мой Телеграмм
t.me/roadinvestor

Привет, друзья! Сегодня расскажу, как я вижу развитие металлургического сектора в своём портфеле. Сейчас я держу один самый быстрорастущий эмитент – Северсталь, который занимает 5% моего портфеля. Но, как вы знаете, в России с металлургией всё не так просто, и помимо Северстали есть ещё пара весомых игроков – НЛМК и ММК. 🤔

Моя идея простая:
Я хочу разбить долю Северстали в 5% на три части:
Северсталь – 2%
НЛМК – 1,5%
ММК – 1,5%

Зачем это нужно и что это даёт?
Диверсификация:
Разбивка доли между тремя компаниями помогает распределить риски в секторе металлургов. Если у одной компании случатся проблемы – другие подстрахуют. Как говорится, не все яйца в одну корзину! 🥚🧺

Повышение дивидендной доходности:
Когда дела у одной компании идут не очень и дивиденды не платят, остальные смогут компенсировать недополученный доход. В итоге, стабильные дивы и лучшее распределение доходов для портфеля. 💸📈

( Читать дальше )

 
ММК +0,9%

Точка входа ( СЛП )

Риск | Прибыль ( 1к 3 )

Красная линия на графике показывает где поставил стоп !

Все сделки разбираем в нашем ТГ канале

Остались вопросы переходите в наш чат MAX OFF CAPITAL | Чат

#сделки_из_ТГ

Вероятно, текущая неделя будет напряженной: помимо появления новой информации, касающейся геополитики, рынок ждет заседания ЦБ, которое состоится в эту пятницу. Согласно консенсус-прогнозу, аналитики ждут сохранения ставки на текущем уровне, а значит, все внимание будет приковано к риторике регулятора в пресс-релизе и на пресс-конференции.

Главное

• Краткосрочные идеи: ФосАгро меняем на Сургутнефтегаз-ап.

• Динамика портфеля за последние три месяца: Индекс МосБиржи вырос на 13%, фавориты опередили его и повысились на 20%, а аутсайдеры прибавили 3%.

Краткосрочные фавориты: причины для покупки

Сургутнефтегаз ап
Новая бумага в портфеле: добавляем в число фаворитов на фоне появления перспектив ослабления рубля в краткосрочном периоде. Рубль в ближайшее время может завершить цикл укрепления и перейти к ослаблению из-за временного сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов на фоне введения санкций на российскую нефтегазовую отрасль. 

Это приведет к переоценке рынком привлекательности активов, доходы которых сильно зависят от курса российской валюты. Дивиденды по привилегированным акциям Сургутнефтегаз выплачивает с чистой прибыли, которая в 2024 г. могла на 30% состоять из процентных доходов от валютных депозитов. Ожидаем годовой дивиденд в размере 9,5 руб. на акцию.

( Читать дальше )

Хорошая отраслевая дискуссия всегда приурочена к важным событиям. Так и конференция CNews совпала с мировым саммитом по искусственному интеллекту, и без обсуждения нюансов прозрачного для всех стран регулирования ИИ не обошлось. Как и на международном уровне, в Москве консенсус на эту тему не был найден. Зато было много инфоповодов от компаний из разных отраслей.

Топовая новость – создание Центра компетенций по ИИ на Магнитогорском металлургическом комбинате. Сам факт использования таких технологий в черной металлургии, которую принято считать консервативной, может удивить стороннего читателя. Но только стороннего. На самом деле, производственные и многие другие процессы на комбинате пронизаны цифровыми решениями, в их основе – машинное зрение, большие данные, математическое моделирование, виртуальные двойники, компьютерное зрение, RPA (роботизация). ИИ помогает выплавлять сталь, следить за качеством металлопродукции, доставлять и реализовывать её клиентам, обеспечивает безопасность работников предприятия.

( Читать дальше )

Возможности для заработка на рынке есть практически всегда. Чтобы быть в плюсе, нужно не только зарабатывать, но и не упускать уже полученную прибыль. Как это сделать — поговорим в сегодняшнем материале.

Есть ли повод для беспокойства?

Рынок постоянно оценивает информацию, поступающую непрерывным потоком. События и данные могут наслаиваться друг на друга, поэтому любая торговая идея имеет свой срок жизни. Если какая-либо позиция принесла вам прибыль, есть смысл задуматься о том, а не исчерпала ли себя идея, которой вы следовали изначально.

Профессионалы, как правило, сокращают свои позиции и хеджируются в условиях неопределенности либо перед наступлением событий, которые, по их мнению, могут внести существенные корректировки в цены.

На что стоит обратить внимание сейчас:

• Геополитический фактор остается неопределенным. Последнее время рынок оказался под позитивным влиянием ожидания начала движения в сторону урегулирования конфликта. Однако вчера в СМИ появилась информация, что у США пока нет четкого плана по его разрешению.

( Читать дальше )

Президент США Дональд Трамп 10 февраля подписал указы, согласно которым на все виды стали и алюминия, поставляемые в Соединенные Штаты, вводятся пошлины в размере 25%. Об этом сообщает агентство Reuters.

Новыми указами вводится «североамериканский стандарт». По нему вся импортируемая сталь должна быть «выплавлена и разлита», а алюминий — «выплавлен и отлит» в этом регионе. Тем самым, отмечает агентство, ограничивается импорт минимально обработанной стали из Китая в США.

«Тарифы на сталь и алюминий <...> положат конец иностранному демпингу, увеличат внутреннее производство и сделают нашу сталелитейную и алюминиевую промышленность основой и опорой экономической и национальной безопасности Америки»,— заявил торговый советник Питер Наварро.

«Речь идет не только о торговле. Речь идет о том, чтобы гарантировать, что Америке никогда не придется полагаться на иностранные государства в таких важнейших отраслях, как сталелитейная и алюминиевая»,— добавил он.

( Читать дальше )

Трамп ввел пошлины в размере 25% на поставки в США стали и алюминия, сообщило агентство Reuters.


t.me/tass_agency/300069