неФТЬ

Все выглядит так, что рынок окончательно пережил свою недокоррецию, а арабо-израильский конфликт ещё слегка подтолкнул в этом направлении. Физики думают просто, из-за конфликта нефть вырастет, а про СВО все подзабудут 🙃

Людей не волнует ближайшее поднятие ставки ЦБ и соответственно низкие доходы от дивидендов относительно неё.

👉 А ведь тут есть и зерно здравого смысла т.к. курс доллара продолжает расти.

🛢 Выход данных по нефтегазовым доходам в сентябре должен был окончательно утвердить профицит нефтегазовых эмитентов, учитывая благоприятные условия который месяц — по данным Минфина, средняя цена Urals в сентябре составила — $83,08 (+22% г/г), а средний курс $ — 96,6₽. Данные обстоятельства положительно влияют на приход средств в бюджет РФ, но некоторые моменты не дают того эффекта прибыли, который бы хотелось правительству, давайте разбираться с демпфером и НГД.

По данным Минфина, НГД в сентябре составили — 740₽ млрд (7,5% г/г), месяцем ранее — 642,7₽ млрд (-4,3% г/г). С начала года доходы составляют — ~5,6₽ трлн (-34,5% г/г), за 9 месяцев собралась не очень внушительная сумма. Но тот же Минфин прогнозирует, что базовые НГД в этом году составят 8,9₽ трлн, учитывая, что осталось 3 месяца в этом году, то доходы в месяц по НГД должны составлять — 1,1₽ трлн (мало верится в такие заработки, при сегодняшней цене сырья — 68$ за баррель). Но почему же всё-таки динамика не такая стремительная?

🇷🇺Индекс МосБиржи за прошлую неделю +0,37% (с начала года +46%).

Рынок продолжает консолидацию в середине текущего диапазона 3000-3200. Покупатель слаб, а продавец перестал активно давить на цены. Технически рынок может уйти в любую сторону.

Но фундаментально спровоцировать новый виток снижения может риск повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 27.10.23.

Несмотря на снижение цен на топливо в последнюю неделю в РФ, инфляция продолжает расти, а курс рубля прижался к 100 за доллар. Пробой ниже 3000 ознаменует старт более глубокой коррекции с целью 2800 по индексу. А пока рынок в боковике, движения могут быть в любую сторону.

🛢НЕФТЬ марки Brent за прошлую неделю -8,4% до $84,4 за баррель.

— Саудовская Аравия продолжит добровольно сокращать добычу нефти на 1 млн б/с до конца 2023 года.
— РФ сохраняет планы по добровольному сокращению экспорта нефти в 300 тыс. б/с до конца 2023.

Но цена нефти Brent выросла на 5,2% с открытия рынка в ПН утром, на новостях о событиях в Израиле.

Сентябрь 2019го

12 сентября 2019 года. Саммит G20

Дядя Вова и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд шушукаются в уголочке, братаются и улыбаются друг другу (напомню, что действие происходит в четверг).

В это же время, по лёгкой американской нефти, проходят экстремальные объёмы, которые останавливают падение цены, надёжно удерживая от дальнейшего пике

В пятницу данные объёмы благополучно и главное красиво тестируются (от которых Я кстати заходу в лонг лимиткой на 3,5🍋)

В субботу, неожиданно, прилетают дроны и бомбят нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии, который по итогу встаёт на ремонт. Мир лишается 6% топлива

Наступает понедельник, открытие рынка в 3 ночи по Уфе и +12,2% гэпом / +670 тиков сразу. По итогу, в первый час торгов, +15,6% / +855 тиков с закрытия пятницы. Для понимания, на 1 контракт по текущим ценам это +670 000 рублей сразу и +855 000 рублей в «холке»

p.s. Тогда Я за выходные, заработал 1,5🍋. Правда пришлось не спать до 4 часов ночи, чтобы выгодно закрыть позицию, но оно того стоило

Здравствуйте.
Не смотря на начало арабо — израильской войны,
резких движений с утра не происходит.

Золото +1,0%,
Brent + 3,5%.
Индекс доллара 106,1 (+0,3%).
USDCNY = 1,298.
USDRUB_TOM уже 100,99.
Азия и фьючи на США в минусе в пределах 1%.

В новостях про Украину ничего:
Израиль, Палестина.

Не смотря на начало новой войны,
думаю, на российском фондовом рынке сильных движений сегодня не будет.

С уважением,
Олег.

#утренняя_аналитика
Всем доброе утро!
«Израиль и Палестина»: влияние на мировые рынки в целом и российский в частности.

Без претензии на роль оракула, но логика жизни подсказывает, что чаще всего в конфликтах вина лежит на обеих сторонах. Представим себе испанскую корриду. В логике корриды бык – это агрессор, а кто такой тореадор? – Провокатор. В итоге — жаль быка, почти всегда. Но иногда бывает жаль и тореадора, когда он зазевался. Поэтому, по-человечески, безусловно МОССАД прохлопал ушами и в результате «Бык», которого они дразнили 50 лет, все-таки пошел на агрессию.

Страны Запада – поддержали Израиль, не разбираясь в сути. Страны мусульманского мира – встали на сторону ХАМАС. Самая мудрая и единственно правильная позиция сейчас у РФ – за переговоры. А тем временем ситуация выглядит как беспрецедентная. И это окажет влияние на рынки.

30 сентября 2023 была анонсирована сделка между США и Саудовской Аравией, согласно которой США предоставят саудитам гарантии безопасности, поддержат оружием, решат вопрос по программе мирного атома, а в обмен на это Эр-Рияд установит дип.отношения с Израилем и……в качестве «маленькой вишенки на тортик»(маленькое такое условие) — увеличит добычу нефти, совершив демарш в ОПЕК+.