недельный торговый план

Недельный торговый план с 12.08. по 16.08.2019года.

Анализ рынка.

Валютная интервенция Китая с понедельника прошлой недели заставила рынки конечно несколько понервничать, но кардинально ничего не изменила да и не могла… На мой взгляд главным в рынке для инвесторов играет роль дивергенция монетарных политик ФРС и ЕЦБ прежде всего.

Индекс ДОУ Дневка. Фондовый американский рынок сделав нисходящую коррекцию по факту решений и комментариев ЦБ остался в рамках среднесрочного восходящего квартального канала. От уровня коррекции 61%(25750) констатируем уже явный рост фондового рынка.

Нефть Брент Н1. Как следствие начала устойчивого роста на фондовом рынке констатируем начало восх.коррекции на Бренте от уровня 56.25. Пока Брент создал краткосрочный восх.треугольник и высока вероятность прорыва уровня сопротивления треугольника на 58.65. В этом случае цель дальнейшего роста Брента область кластера из ранее пробитой поддержки месячного канала и уровня 200дн. скользящей на Н1 в области 61.00(он же 61% восх.коррекции).

Недельный торговый план с 05.08. по 09.08.2019года.

Анализ рынка.

Пауэлл рынки разочаровал. Это видно стало сразу по реакции. Но я так же понимаю, что на рынках наступает новая фаза, поскольку и ФРС и ЕЦБ запускают заново программы количественного смягчения и стимулирования рынков. И судя по реакции прежде всего йены(а значит долгового рынка) рынкам самим необходимо время чтобы оценить и понять эту новую реальность для себя.

Долларйена Дневка. Йена прошила вниз весь торговый диапазон 107.150-108.850 но даже кластер из уровня средней годового канала, уровня средней квартального канала и уровня поддержки торгового диапазона на 107.150 не остановил укрепление йены и по факту уверенного прорыва йена имеет теперь цель дальнейшего укрепления в области поддержки квартального канала на 105.550 как ширины пробитого диапазона. Такое масштабное укрепление трудно объяснить только желанием ухода в защитные активы. На мой взгляд процесс укрепления йены сопровождается серьезными изменениями на долговом рынке, т.е. изменениями в настроениях игроков рынков в среднесрочной перспективе.

Недельный торговый план с 29.07. по 02.08.2019года.

Анализ рынка.

Ну вот и завершилась последняя полная торговая неделя июля(и 1 месяца 3 квартала). Можно с полным основанием построить месячный канал торгов на инструментах рынков за июль месяц. И результаты оказались для меня лично несколько неожиданными. Я в принципе(тем более учитывая какая насыщенная неделя нам предстоит) ожидал от рынков несколько другого.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый рынок за июль месяц остался в рамках восходящей тенденции. Кроме этого констатирую что на фоне ожидания решения ФРС в среду фондовый рынок создал краткосрочный флетовый диапазон 27085-27365. В рамках коррекции индекс в начале следующей недели может даже просесть глубже (область 61% коррекции на 26960) но поскольку индекс вышел выше уровня долгосрочного сопротивления диапазона на 26835 фондовый рынок все равно в стадии восходящего квартального канала и более вероятен рост с целями 27365(краткосрочное сопротивление диапазона) а с его уверенным прорывом область сопротивления месячного(июльского) канала в области 27650 как ширины пробитого краткосрочного диапазона. Уйти в более глубокую коррекцию(т.е. ниже уровня 26835) американский рынок акций скорее всего может только на фоне разочарования инвесторов действиями ФРС, т.е. в случае если ФРС вообще не снизит ставку в среду.

Недельный торговый план с 22 июля по 26 июля 2019года.

Анализ рынка.

Чем ближе конец июля тем напряженнее ожидания рынков. Учитывая, что на конец месяца нас ждут ключевые заседания и ЕЦБ(четверг сл.недели) и ФРС(среда 31 июля) плюс получается что следующая неделя будет у нас последней полной неделей в июле, становится очевидным что конец месяца на рынках будет жарким.

Индекс ДОУ Н4. Ко всем вышеперечисленным факторам на фондовый рынок накладывается еще и полугодовая корпоративная отчетность компаний. Фондовый рынок американский до этой завершившейся недели находился в стадии роста и пришел в зону поддержки восходящего месячного канала за июнь в области 27365 но на последней неделе засбоил и к концу недели явно наметил нисходящую коррекцию с наиболее вероятной целью в область среднесрочного сопротивления 26825(уровень 61% коррекции) ранее пробитого. Теперь для фондового рынка до конца июля наиболее вероятен краткосрочный диапазон 26825-27365 в котором он будет решать для себя куда идти после решения и комментариев основных мировых ЦБ.

Недельный торговый план с 15.07. по 19.07.2019года

Анализ рынка

Честно говоря я рассчитывал на более весомую реакцию валютного рынка по факту комментариев Пауэлла в Конгрессе по монетарной политике и практически готовности ФРС к снижению ставки в июле. Однозначно можно констатировать одно — фондовый рынок получил импульс к дальнейшему росту.

Индекс ДОУ Н1. По факту прорыва уровня среднесрочного сопротивления 26825 индекс продолжил расти и вернулся в рамки восходящего месячного канала за июнь месяц. По факту закрытия недели взята первая цель роста на уровне 161.8 Фибо и теперь имеем следующую цель роста в области кластера из сопротивления квартального канала и средней месячного канала в области 27750(261.8% фибо).

Нефть Брент Н1. Брент достигнув области кластера на 67.25 из сопротивления среднесрочного диапазона и сопротивления месячного канала образовал краткосрочный треугольник и на мой взгляд теперь более вероятна нисх.коррекция с целью в область 61% коррекции на 65.35(по факту прорыва поддержки треугольника на 66.50 на ширину пробитого треугольника). Выход выше сопротивления треугольника и прорыв уровня кластера на 67.50 считаю маловероятным.

Недельный торговый план с 08.07. по 12.07.2019года.

Анализ рынка.

То что в пятницу нонфармы вышли лучше ожиданий после провальных майских, в нынешних условиях добавляет загадочности и некой неразберихи в ближайшей перспективе рынков. Как теперь реагировать ФРС в конце месяца, снижать ставку на 50пп, как ожидали рынки до этого или на 25пп.И вообще надо ли снижать или лучше пока посидеть на заборе?.. В общем в отражении интересов инвесторов на графиках чувствуется некий дисонанс и разброд.

Индекс ДОУ Н1.Можно констатировать, что на фоне июньских нонфармов фондовый рынок выскочил выше среднесрочного сопротивления 26800(с конца 3 квартала 2018года) и в рамках восх.месчного канала имеет все шансы уйти в рост с целью в 27300(область средней месячного канала) как ширины пробитого диапазона.).

Нефть Брент Н1. Брент в случае если подтвердит прорыв уровня кластера из сопротивления краткосрочного диапазона и уровня средней восх.месячного канала, имеет все шансы вырасти в область уровня 76% восх коррекции( от снижения по завершения 2 квартала) на уровне 65.65.А возможно и достичь уровня среднесрочного сопротивления на 66.45.

Недельный торговый план с 01.07. по 05.07.2019года.

Анализ рынка.

Вчерашним днем завершились торги 2 квартала. Сегодня пришла инфа что на G20 Трамп с Си вроде договорились что откладывают пока введение взаимных пошлин. То есть горячая фаза торговой войны США с Китаем отложена. Но у нас есть Трамп и совсем не исключено что он с развязанными руками теперь накинется на ЕС. Второе — остается открытым вопрос будет ли ФРС в конце июля понижать ставку и насколько… Третье — не забываем, что лето(сезон отпусков) и масса инвесторов просто разедеться теперь по пляжам(хотя бы до конца месяца)… То есть масса вопросов которые остаются пока открытыми плюс пониженная ликвидность на рынках...

Индекс ДОУН1. Американский фондовый закрыл квартал ниже среднесрочного сопротивления(от закрытия сентября 18года) в области 26735 в области поддержки восходящего канала за июнь месяц(красные трендовые). К тому же фигура обведенная красным вполне похожа на разворотную ГиП с линией шеи в области кластера из линии шеи и поддержки месячного канала на 26515. Если рынок уйдет под уровень этого кластера то ожидаю нисходящей коррекции в область кластера из более длительной поддержки диапазона и средней канала за 2 квартал в области 26085 как цели разворотной ГиП. Ожидание дальнейшего роста в рисковые активы на фондовом можно лишь при условии устойчивого прорыва уровня среднесрочного сопротивления на 26735, что имеет меньшую вероятность в нынешних условиях. Наиболее реальна торговля в диапазоне 26085-26515.

Недельный торговый план с 24.06. по 28.06.2019года.

Анализ рынка.

Июньское заседание ФРС с последующим комментарием задало тренд рынкам. Прежде всего инвесторы рынков ожидают от ФРС снижения ставки в перспективе(другой вопрос — в июле или в сентябре), но настрой движениям дал именно этот фактор.

Но… у нас последняя торговая неделя 2 квартала впереди и это будет накладывать свой отпечаток на перспективы торговой недели. Рынки через неделю закроют квартал и большая масса рыночных инвесторов свалит на моря во всяком случае до июльского заседания ФРС. Таким образом скорее всего рынки будут постепенно успокаиваться после бурной прошлой торговой недели.

Индекс ДОУ.Н1. Фондовый американский рынок на фоне комментариев ФРС воспрял духом и обозначил прорыв уровня 26000 что подтверждает повышенный интерес к рисковым активам. Даже протестировал долгосрочное сопротивление(от завершения 3 квартала 18года) на 26735 и даже заскочил выше… Но поскольку у нас последняя торговая неделя 2 квартала и предстоящий сезон отпусков наиболее вероятен сценарий возвращения рынка под уровень сопротивления и нисходящая коррекция с наиболее вероятной целью в область уровня 76%коррекции(26515) с формирование краткосрочного диапазона 26515-26815. Выход выше уровня 26815 считаю маловероятным за неделю до закрытия 2 квартала.

Недельный торговый план с 17.06. по 21.06.2019года.

Анализ рынка.

Следующая неделя будет сложной ввиду заседаний нескольких ведущих ЦБ(США, Япония, Англия) а также инфляция по ЕС… Но велика вероятность, что даже это не изменит в корне обстановки на рынках. Рынок живет политикой, продолжением торговой войны, риском замедления темпов роста мировой экономики.

Индекс ДОУ.Н4. Фондовый американский рынок на завершении прошлой торговой недели сделал только восходящую коррекцию область уровня 26085(область среднесрочного сопротивления) с проторговкой уровня на конец недели. То что фондовый рынок не способен выйти выше уровня 26085 дает повод констатировать, что фондовый рынок не готов идти выше в рисковые активы и наиболее вероятно снова снижение с целью в 24760. Таким образом будем иметь диапазон 24760-26085.Выход ниже в более глубокую коррекцию к уровню 61% на 23660 в области средней годового канала от роста с конца декабря 2018года возможен, но маловероятен.

Недельный торговый план с 10.06. по 14.06.2019года.

Анализ рынка.

Конечно прежде всего глава ФРС во вторник несколько вдохновил фондовый рынок своими комментариями, плюс комментарии Драги по факту заседания ЕЦБ.Плюс данные по труду по США в пятницу… Все подтверждает, что на рынки и на мировую экономику всерьез влияет торговые войны.Даже регуляторы основных ЦБ вынуждены теперь вносить коррективы в свою дальнейшую политику. Но можно констатировать, что рынки действительно живут сейчас больше политикой… Поскольку никто не может предсказать чем и когда закончится торговая война США с Китаем(прежде всего), никто не может с уверенностью утверждать что не активизируется процесс торговой войны с ЕС(прежде всего по поводу торговых пошлин на автомобили из ЕС в США), то и рынки продолжают оставаться в стадии неуверенности.

Индекс ДОУ Н4. Да, фондовый рынок по факту комментариев Пауэлла облегченно выдохнул, что позволило индексу отрасти к уровню среднесрочного сопротивления в области 26000. Но… оставаясь ниже уровня 26000 можно констатировать, что фондовый рынок не готов расти выше и продолжает оставаться зоне неуверенности. Наиболее вероятна теперь нисходящая коррекция фондового рынка с целью в область уровня 25250(61%) и создание краткосрочного торгового диапазона 25250-26000.