обзор рынка

Индекс Московской биржи показывает худшую за последние 25 лет динамику, обновляя раз за разом очередной минимум недели. Участники рынка находятся в плохом расположении духа, и хочется понять — когда мы увидим “свет в конце туннеля”?

Техническая картина.

По традиции, начну с обзора графиков на ключевые метрики рынка.

Фьючерс на IMOEX показывает очень серьёзную слабость — объёмы торгов с ускорением снижения сильно повышаются. Участники рынка охотно распродаются. 

Сейчас очень непростой период на российском фондовом рынке. Каким должен быть идеальный портфель инвестора? Сырье, акции, облигации, фонды ликвидности или американский рынок? Разбираемся в новом выпуске «Итогов недели» вместе с Ярославом Кабаковым и Владимиром Цыбенко.

Выпуск также доступен в YouTube и «ВК Видео».

Смотрите до конца, пишите комментарии под постом и не забывайте о лайках!

Подписывайтесь на наш телеграм-канал @finam_invest

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 85.28. На мой взгляд, закончилась волна С восходящей коррекции (тут мнение не изменилось). Индекс РТС упал и закрылся на уровне 915.6. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) упал и закрылся на уровне 563.02. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы заканчиваем вторую волну. Количество действующих вышек в США не изменилось и осталось на уровне 483. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 4 400, с 222 300 до 226 700. Неделя закрылась WTI — 73.65, Brent — 77.05.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Закрытие недели —1.10472

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. Пятая, возможно, будет КДТ. В ней закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 5656.5.

К концу недели падение рынка снова ускорилось, в результате чего в пятницу индекс ММВБ упал на 2,14% и вернулся к 2650, предыдущему минимуму. Немного индекс не дошел до моей цели отскока 2740, от которой планировал снова набрать шорт по фьючерсу на индекс. Так что пришлось шортить уже ниже 2700 внутри дня и на коротком расстоянии, так как столь мощное и быстрое падение в пятницу не предполагал увидеть. В итоге весь рост, который индекс получил в понедельник на предписании ЦБ (которое было воспринято чрезмерно оптимистично), к концу недели был слит, что, собственно, я ожидал и о чем предупреждал в статье, которую, увы, мало кто прочитал.

Теперь главный вопрос в том, пробьет ли индекс 2650? Ведь в случае пробоя и закрепления цены под этим уровнем, падение рынка еще сильнее ускорится к следующей цели — уровню 2500 пунктов. Поэтому намерен продолжать шортить рынок, но надеюсь на отскок в начале недели, возможно, ближе к 2700, чтобы зайти в шорт повыше. Не исключаю, что может образоваться боковик в районе 2700, поэтому быть уверенным в дальнейшем падении рынка можно будет только после закрепления цены под 2650. Если же индексу удастся сразу пробиться ниже 2650, то буду осторожно шортить с коротким стопом, не хотелось бы упустить возможное и быстрое снижение к 2500.

ММВБ: Ожидается продолжение снижения в диапазон ₽2610 — ₽2570.

S&P 500: Цели прошлой недели сохраняются, рост до $5670 и выше $5700, откуда в будущем ждём коррекцию.

Золото: Ожидается продолжение роста с целью $2570 — $2577, откуда в будущем ждём коррекцию.

Нефть: Приоритет к снижению до $74, но перед этим возможен отскок к верху до $78,80.

CNY/RUB: Ждём достижения цели прошлой недели ₽12,30 или ₽12,20, с последующей коррекцией.

BTC/USD: Нацелен на снижение без конкретных целевых уровней.

Рассмотрел основные инструменты: нефть, природный газ, ртс, ммвб, usdrub, cnyrub, eurusd, драг. металлы, американские индексы, биткоин.

На следующей неделе встретимся в прямом эфире, буду разбирать интересующие вас инструменты. Всем хорошей торговой недели!

Тайминг в описании.

Можно посмотреть в ютубе или ВК видео: territoryoftrading.com/tpost/1h6hynkp21-obzor-rinka

Тг: t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy