опцион

Доброго дня!
Подвожу итог публичного эксперимента по торговле опционами. RI ни разу не использовался.

Период торговли составил 12 суток, начальный депозит был 1.000.000 рублей.
Вот начало, описание и первый день: http://smart-lab.ru/blog/294742.php
Вот продолжение (день 2-5): http://smart-lab.ru/blog/295493.php
День 6-9: http://smart-lab.ru/blog/296452.php
Вот итоги и результаты первого «эксперимента» (текущий — второй): http://smart-lab.ru/blog/199125.php
Зеркало.

День 10, 11 (12-13 декабря, выходные).

Все спокойно, значимых событий не произошло.

День 12 (14 декабря, понедельник)

 Сначала вернусь к тому, какие сделки я заключил в пятницу на вечерке. Попрощавшись (хоть и не навсегда) с 75000 путами, я открыл позицию в 72500х. Из-за высокой волатильности, их цена на вечерней сессии была очень привлекательна.

( Читать дальше )

14 декабря мы посоветовали нашим читателям использовать стратегию стрэддл перед заседанием Федеральной Резервной Системы США. 

Для этого следовало купить в равных долях опционы колл и пут на фьючерс RTS со страйком 75 000 и экспирацией в январе 2016 года. Стоимость такого стрэддла на момент точки входа была 7 080 пунктов (3 450+3 630). Сильное движение в любую сторону, хоть вверх, хоть вниз, сулило прибыль.

Идея оказалась верной. 

( Читать дальше )

Всем привет. 
Сегодня, 15 декабря 2015 года прошла экспирация по опционам на пару USD/RUB, а значит пришло время подвести итог.
2 декабря выложил пост вложи 100 000 рублей  получи 300 000 рублей или 300 % за 14 дней .

ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА .

Как конкретно это было,  можно ознакомиться здесь:

(часть 1) 
(часть 2)
(опрос смартлаба)
(часть 3)
(часть 4) 

( Читать дальше )

300 %  за 15 дней реальность или миф !?

    Attention !

Для начала  хотел всех предупредить, что опционны это сложный не линейный инструмент, который может пренести большую доходность, но так же серьезные убытки!!!                                                                С уважением  Rinatius 

Предыдущие топики можно посмотреть здесь : 
(часть 1)

( Читать дальше )

Сложная книга о деривативах в принципе учебник. Все описано от спекуляций до ошибок корпораций. Тяжелая книга но конечно полезная имеет практическое применение

Всем привет!
В пятницу 11.12 прошла очередная программа «Торгуем на Америке» в Онлайнчате H2t.ru
В программе мы рассмотрели:
-основные моменты макростатистики на будущую неделю;
-почему нельзя заработать 23% купив USO (ETF OIL WTI) и продав фьючерс на нефть DEC 2017;
-во сколько обойдется продажа долгосрочного стренгла на RSX (ETF Market vektor Russia);
-«Американский портфель» Онлайнчат H2t

Программа еженедельная по пятницам с 17 до 18 по ссылке www.h2t.ru/academy/online/ без регистрации. У каждого есть возможность выступить подключив камеру и микрофон.

Все вопросы и предложения, а так же обсуждение оставляйте здесь или по ссылке постоянного топика на H2t.ru  www.h2t.ru/blog/7666.html

Привествую всех!
Продолжаю очередной публичный «эксперимент» по торговле опционами с целью от 5% за 12 дней.
Вот начало, описание и первый день: http://smart-lab.ru/blog/294742.php
Вот продолжение (день 2-5): http://smart-lab.ru/blog/295493.php
Вот итоги и результаты первого «эксперимента» (текущий — второй): http://smart-lab.ru/blog/199125.php
Зеркало.

А вот и я. Где был, что делал? — Опционы торговал.

День 6 (8 декабря, вторник).

Как и ожидал, в этот день не пришлось вносить каких-либо изменений позицию. Спокойно провел время, продумывая дальнейшие действия. Сделок нет.

День 7 (9 декабря).

Постепенно откупил путы 67500 с целью собрать более доходную позицию в дальнейшем.

 

 Открытые позиции на конец дня:

( Читать дальше )

Добрый вечер .


( Читать дальше )

Добрый день, хотел Вас поблагодарить за то что не оставили без внимания мой пост и что кто то это читает !
Для тех кто первый раз читает мой блог, 2 декабря на ожидании пробоя  было приобретено на 100 000 рублей 69 декабрьских колов об этом можно прочитать здесь . Начальная цель данной конструкции показать преимущество опционной торговли по сравнению с фьючерсной  в разрезе риск доходность. Наш лозунг был такой «вложи рубль и получи три» и желательно с минимальным риском, одним словом идеальная картинка )) Как происходило это на практике описано здесь и здесь . 
Как я писал рание сам находился в стратегии  опционно агрессивная , вчера вечером стал ее закрывать так как достигли первоначальных целей. А по опросу на смартлабе решил оставить чисто в экспериментальных целях позицию агрессивная 

( Читать дальше )