пРОГНОЗ

На четырехчасовом графике фьючерсного контракта E-mini S&P500 установилось хрупкое равновесие, перед ожиданием выхода главного события недели -оглашения итогов заседания Федрезерва США, которое состоится уже сегодня, в 23:00 мск. Б.Бернанке уходит со своего поста, и перед Рождеством ФРС может воздержаться от каких-либо резких движений. В любом случае, имеет смысл сократить объем открытых позиций по всем финансовым инструментам, а для оставшихся выставить жесткие стоп-приказы.
На представленном скриншоте обозначено мое видение ситуации, при любом варианте развития событий. Если принятые решения окажутся полной неожиданность для рынка, движение может быть намного сильнее.

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике пары USDCAD, цена подошла к линии сопротивления (мелкий красный пунктир), которая мешает дальнейшему росту. Кроме того, в данном районе проходит сильный уровень сопротивления (максимум октября 2011г, крупный красный пунктир), который усиливает линию. На мой взгляд, учитывая вялый характер рынка, есть вероятность технического отскока вниз.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция, небольшого объема, открывается на линии сопротивления (мелкий красный пунктир, чем выше, тем лучше, красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 1,0675 красный крестик). Тейк-профит ставится на уровень Фибоначчи 61,8% (примерно 1,0510 зеленая галочка).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике евро, за последние несколько дней, цена образовала формацию, которая очень похожа на модель продолжения тенденции «Вымпел». Что говорит «за» и «против» данной модели:
1. «За». Линия сопротивления (мелкий красный пунктир) наклонена вниз.
2. «За». Линия поддержки (мелкий зеленый пунктир) наклонена вверх.
3. «За». Была предшествующая тенденция роста (а вымпел, это коррекция)
4. «Против». Пока, нет пробития линии сопротивления. Цена может просто «застрять» в этом диапазоне и тогда вымпел превратится в модель неопределенности «Симметричный треугольник» (треугольник отличается более длительным временем формирования, что говорит о неопределенности дальнейших перспектив). 

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике серебра, цена, последний месяц, движется вокруг уровня Фибоначчи 23,6%. Такое длительное «застревание» цены, говорит о, примерно, одинаковом раскладе сил участников рынка. Об этом же говорят отчеты COT за последний месяц. Настрой крупных участников рынка, по серебру, остается слабо негативным. На мой взгляд, ситуация прояснится после пробития локального максимума или локального минимума (мелкие красные пунктиры). При пробое максимума, цене открывается потенциал роста до линии сопротивления (зеленая стрелка, крупный красный пунктир).
При пробое минимума, цене открывается потенциал падения до июньского минимума $18,20 (красная стрелка, уровень Фибоначчи 0,0%).

Успешной торговли!

На четырехчасовом графике австралийского доллара сложилась ситуация, которую можно назвать «Последний шанс быков». Цена, после длительного падения, подошла к августовскому минимуму 0,8847 (уровень Фибоначчи 0,0%). Согласно теории теханализа, предыдущий минимум выступает уровнем поддержки. Кроме того, в данном месте, он усиливается нижней границей нисходящего канала (крупный красный пунктир). На мой взгляд, довольно высока вероятность технического отскока вверх.

Торговая идея такова:
Лонговая позиция открывается над августовским минимумом (примерно 0,8860 зеленая стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется под нижней границей нисходящего канала (примерно 0,8820 красный крестик). Тейк-профит ставится на уровень Фибоначчи 23,6% (примерно 0,9050 зеленая галочка).

( Читать дальше )

На четырехчасовом графике британского фунта, после волны падения, происходит коррекция вверх. Цена протестировала уровень Фибоначчи 61,8% и делает технический отскок вверх. На мой взгляд, при росте, сопротивление может оказать уровень Фибоначчи 76,4% и есть смысл открыть (добавить) шортовую позицию.

Торговая идея такова:
Шортовая позиция открывается (добавляется) на уровне Фибоначчи 76,4% (примерно 1,6320 красная стрелка). Защитный стоп-приказ выставляется над предыдущим максимумом (примерно 1,6355 красный крестик). Тейк-профит ставится на уровень Фибоначчи 50,0% (примерно 1,6160 зеленая галочка). При падении, поддержку окажет уровень Фибоначчи 61,8%. Рекомендуется на данном уровне закрыть частично позицию (например, 1/2 объема).

P.S. Соблюдение правил риск-менеджмента является обязательным!
При движении рынка в сторону открытой позиции, настоятельно рекомендуется, периодически, передвигать защитный стоп-приказ, для уменьшения потенциального убытка (или фиксации набежавшей прибыли).

Успешной торговли!

Разбор отчета, на примере золота, представлен в посте от 13.11.2013г.
Методика анализа отчетов COT представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

Разбор отчета, на примере золота, представлен в посте от 13.11.2013г.
Методика анализа отчетов COT представлена в посте от 17.11.2013г.

( Читать дальше )

Два варианта развития событий.Как видим из графика дневки золото с августа месяца в непрерывной нисходящей тенденции на фоне явного улучшения состояния экономики США, приемлимого уровня инфляции и при этих условиях для инвесторов более интересны другие активы а не золото.



Теперь перед дек.заседанием ФРС видим отскок от уровня 1225(среднесрочная поддержка) рынок явно ждет декабрьского решиения ФРС.Представим что состоялось начало сокращения QE3 по факту дек.заседания(не суть даже на какую сумму).Сам факт. Теперь имеем более облегченный бюджет ФРС за счет сокращения и значит риск раскрутки инфляции еще более снижается, Плюс имеем уже практический решенный вопрос с госбюджетом США на 2014год в Конгрессе.И мы будем иметь дальнейшую продажу золота, т.е. перекладку средств инвесторов из золото в более рисковые активы.Технически видим на дневке сформированный нисх Флаг(обведен красным) с конечной видимой целью в 1085.00(красная стрелка). Можем выделить также малый Флаг(обведен черым) с целью в среднюю канала 3 кварталов(коричневая пунктирная на 1175-1174(черная стрелка).

( Читать дальше )

Коротко о понедельнике...

Сегодня первыми выступят у меня не самые популярные пары. Если не трудно напишите пользуетесь ли вы ими и почему. Заранее спасибо, тем кто ответит!

USDCHF. Попытка разворота пока не удалась, но я думаю попытаемся еще. Лонг при пробитии 0,892.


 
AUDCHF. Похожая ситуация, но момент для разворота не так явен. В любом случии точки входа на понижение я не вижу, для лонгов надо пробить 0,805.

( Читать дальше )