портфель

тут размышлял о СИ http://smart-lab.ru/blog/354714.php
оказалось прав только по поводу волы оказался))
задерги на 200-300 пунктов, а потом жуть мертвая))
такая фигня может продолжаться в принципе долго… кто-нить следит за деятельностью ЦБ на валютном рынке? обычно следят когда паника, а сейчас все спокойно, раньше хоть скрины выкладывали по покупкам ЦБ)))
такой застой не дает обменникам зарабатывать!!! это плохо скажется на прибыли банков, хоть и не существенно, но все же)
если валюта плохо продается, нет оборотов в обменнике, то получается банк морозит существенные суммы, процентный доход падает. возить деньги туда-сюда никто не будет-ибо дорого! (я не смотрю на ВТБ и сбер- у них своя планета)
если кто из обменников торгует через позу, в принципе они конечно еще в плюсе, но плюс надо зафиксить, а не об кого… если
в общем это жж-жж настораживает!

по портфелю.
прокатился в киви- все таки блокчейн, все громче звучит в официальных устах, поэтому киви могут выстрелить. покупал по 877, раздал после 910.

( Читать дальше )

Время идет, убеждения меняются, корректируются.

Пока что портфель в процессе пополнения, создания, и не достигнутые целевые значения дают отсрочку в принятии окончательного решения по процентному соотношению инструментов.

Короче, хер его знает, во что вкладывать, потому есть внутренние колебания и жаление приблизить уже наконец некий целевой вариант.



Пусть будет меньше облигаций, золота, но больше акций компаний этой страны. Доходность забугорных активов зачастую ожидает желать лучшего, даже с учетом зависимости их от различных валют. Стабильного роста всяких долларов нет.

С другой стороны, у нас тут свой цирк с конями. Живу я в этой стране, и международные акции имеют целью лишь диверсификацию портфеля на случай «если вдруг что случится, не так провалится всё вниз».

Вообще все эти дерганья только от непредсказуемости и отсутствия данных по изменению активов РФ на достаточно длительном промежутке времени, когда можно сказать — всё будет так, и никак иначе, максимум через 20 лет.

Ну а пока что вкладываю так.

Про ETF.
А фиг знает, альтернативы инструменту всё равно нет. Хотя и пару раз дергался глаз, как никак почти 1/4 всех денег там. Но верю в лучшее.

недолго жил мой портфель...
Посмотрел с утра как бодро индекс стал вываливаться из боковика и… с лосями распродал все американское, причины:
1. по графикам достаточно важный уровень 2140 и его не удержали;
2. ема14 пробила вниз ема 48, а по статистике это часто показывает смену тренду;
3. целый ряд других знаков ТА показывает на слабость рынка.
Короче лучше купить при выходе 2180 и выше, чем сейчас скататься на 2000.
з.ы. буду изучать покупку индекса через продажу путов, коль я мысленно настроен покупать на определенных уровнях. Почему бы премию не заработать на этом?
ззы тестирую виртуальные портфели акций (не етфов), собраных по совершенно разным признакам. Никто не может обогнать индекс, зато «накормил» бы брокера (в каждом по 20-30 акций).
зззы впечатлился некоторыми компаниями, которые за 10 летний отрезок обогнали индекс в РАЗЫ и на месячных графиках выглядят как ррракета. У таких компаний есть однозначно мощные УТП и всякие газпромы/магниты на их фоне это ржач. Думаю как собирать их с распродаж. (хотя у них тоже бывают скатывания вниз и топтание в боковике)

По рынку падает (или тухло растут) все дивидендное — XLU, VNQ, XLP, иные дивидендные истории.
Вслед за TLT продал 10-летки IEF. Рынок окончательно заложил поднятие ставок и валит трежеря вниз.
XLP не продаю, хотя лось там приличный, буду ждать разворота и усреднятся. На недельках тренд там просто конский и бояться не за что.

из портфеля продал банковский сектор КВЕ, +3% за неделю
докупил волатильные ЕТФы с хорошим моментумом: XBI, SPHB, для экспозиции на рынки вне США: EWJ, EEM.

итого портфель:
акции IWM  SPHQ  SPHB  XLP  XLK  XBI  EEM  EWJ 64%
трежеря BND                                                    16%
металлы GLD  PICK                                            20%

Заметил что начал слабеть индастриал сектор, XLI стал работать хуже индекса. Присмотрел 5-7 компаний мечты, у которых 10 летний график выглядит просто фантастически. Например — NOC, DHR. Пенсионерский сургутП подходит к безубытку, как заберу процентов 10 там — переложусь в компании легенды или иные униженные из XLP сектора.

Всех приветствую!

1) Исследование по рынку США фактически закончил, осталось подбить расчеты и пост будет опубликован к среде-чт.
2) К новому (старому) городу под названием Санкт-Петербург привыкаю. Об этом возможно также будет пост позже, когда разберусь, что тут и к чему. После Москвы немного непривычно. Ритм абсолютно другой.

Ну а теперь о портфеле. 

06,09,2016 я начал инвестировать на регулярной основе и наполнять свой портфель с нуля. Какие имеем результаты на сегодня? 

Всего я проинвестировал за это время — 80,550 рублей. Инвестирую по 10,000 рублей в неделю в наиболее надежные активы фондового рынка РФ. Однако получилось реально больше 10,000 рублей. Иду с опережением.

ОПД уже 204 рубля в месяц! Разумеется, цифры пока смешные, но ведь это только начало!

Ликвидационная стоимость портфеля на сегодня — 81,453 рублей или + 1,2%. Неплохо для новичка. Что меня особо радует в моем таком простом подходе?

Все подробности в моем профиле иТУТ

( Читать дальше )

совсем забыл упомянуть что в понедельник, за день до крэша, продал ГДХ. Ибо подошло к низу канала. На -2% закрыл, после этого он сделал -15%. Повезло.
Золото не докупаю пока, технически еще рано.

Из портфеля продал MTUM (убыток 2%) — вывалилось из канала, последние 3 месяца торгуется хуже индекса. И много из консюмер стейплов, которые у меня есть и так в отдельном ЕТФе; Продал в плюс 3% PSX. Последняя акция из «старой коллекции». Торгую только ЕТФ, чтобы уйти от рисков отдельных акций.
Докупил IWM, лучше индекса.
Продал TLT (убыток 2%), оставил только IEF, BND. Кмк пробили канал вниз.

итого портфель:
акции IWM  SPHQ  KBE  XLP  XLK  51%
трежеря IEF  BND                       30%
металлы GLD  PICK                     19%

Подвожу итоги сентябрьского портфеля акций. smart-lab.ru/blog/347398.php. За прошедший месяц портфель обошел индекс ММВБ по доходности. В начале ноября будет новый пересмотр портфеля. Мои рекомендации на текущий момент представлены в таблице. В качестве цены указана цена покупки/продажи или цена закрытия, если акция удерживается дальше.

Результаты в таблице не учитывают комиссии и дивиденды. При пересмотре портфеля выравнивание позиций не производится. Вырученные от продажи акций средства делятся на равные части и покупаются другие акции.
Фармстандарт(PHST) продаем поскольку мажоритарий консолидировал 98,1% акций. Теперь будет принудительный выкуп и делистинг акций. Адекватной цены выкупа больше не жду.

Статистика счета

Ниже представлено сравнение статистики счета и индекса ММВБ с 1 февраля 2016. Из-за малой величины выборки (менее 3 лет) статистика на данный момент не значима.

( Читать дальше )

рынок был заливным, пугали падением ДБ и красиво в сенате разбирали по костям СЕО феллс фарго (5 минут по блумбергу посмотрел, жостко было. Надо на ютубе пересмотреть).
+нагнетается военная тема по миру РФ/США/Сирия и Индия/Пакистан
итого все эквити вниз, недвига, ютилитиз и биотех особенно, Индия рухнула в пол (лебедь с войной)

с открытия начали падать трежаки ТЛТ, хорошо не продал сразу (надо было чуть продать для покупки стаков)
итого:
продал половину ТЛТ
купил ГЛД и ГДХ Понравилось что уже не валят в пол и если начнутся войны — должно хэджануть. +куда портфелю без золота?
также купил PICK — пробой сопротивления и рост на объемах, + нет корелляции с другими активами
итого портфель
трежаки BND, IEF, TLT 50%
стаки XLP XLK MTUM SPHQ, PSX 35%
металлы, коммоды GLD, GDX, PICK  15%
и сургуч для души, сегодня там будет «деньД»