портфель

Продолжаю регулярную рубрику в виде публикаций своего портфеля, предыдущие посты тут:

Мой Рюкзак #3

Мой Рюкзак #2

Мой Рюкзак #1

Индекс Мосбиржи практически пробивал 2000, тянув мой портфель на дно (кстати с НГ просадка около 40% сейчас, полностью обнулён результат 2021 года :( ), но сейчас немного стало получше. Нерезиденты, конвертаторы… долгосрочно это всё не имеет смысла, если бизнесы стоят несколько прибылей, имеют некоторый возврат денег (дивиденды, байбек). а ключевая ставка 8%. Хотя сейчас это все не работает и возможно лучше спекулировать по теханализу вместе с Тимофеем, но я пока еще не сдался))

( Читать дальше )

Полтора года держал, +25% за полтора года. Покупал конечно благодаря Тимофею и низким коэффициентам. Но теперь такие коэффициенты и у Сбера. Деньги распределил по портфелю.
Вообще планировался портфель конечно без продаж, ждать как минимум 3 года, чтобы хотябы не платить налоги, это все так и остается, но в этом году зафиксировался минус за счет облигаций ОРГ. Так что выбор такой: держать до дивидендов и заплатить с них налоги или зафиксировать прибыть, не платя налоги за счет минусового портфеля за год.

И с облигациями так же буду поступать: продавать по возможности перед погашением/выплатами купонов, покупать акции.  До конца года оставлю 15-20% облигаций с переменным телом, а потом не буду трогать портфель, пусть лежит несколько лет. Пополнять я его тоже почти перестал и планирую прекратить это дело вообще. 

Я продолжаю держать свой инвестиционный портфель и наращиваю спекулятивную покупку по мере появления позитивных сигналов на рынке. Все указанные ниже позиции расположены по мере убывания их объема.

Что есть в инвестиционной части портфеля?

( Читать дальше )

🤯 А у нас происходит на российском фондовом рынке распродажа. Ещё в апреле рассказывал вам, что те уровни, которые взял IMOEX (вынос был свыше 2800 пунктов) не отражают тех обстоятельств, что ожидают нас в будущем (влияние санкций и наступление кризиса нелепо отрицать). В уме мы тогда держали и будущую рецессию на Западе (от которой ФРС всячески отнекивался). И вот все обстоятельства начали давить на наш рынок, но главное, что паника возникла из-за допуска 8 августа на российский фондовый рынок дружественных нерезидентов. Как итог, IMOEX сегодня закрылся ниже закрытия 24 февраля (вот мы и подобрались к тем ужасным цифрам в которые уже не верили все крупные фонды).

⛔️ Напомню, что главными идеями крупных игроков и фондов являлись Газпром, Сбербанк. После того как Газпром всё же отказался от выплаты дивидендов, то 

( Читать дальше )

В июле я всё бросил и уехал на две недели в глушь. Приехал только сейчас. Вторую половину месяца сделок почти не было и даже не следил за рынком и новостями по несколько дней. Результат оказался лучше, чем за предыдущие месяцы. Впрочем, ничего странного – известно, что лучший инвестор – это мёртвый инвестор. Покойнички не суетятся, не совершают ненужных сделок – и переигрывают живых.

Итоги июля.
Депо: +12% (Для сравнения MCFTRR: -0,14%. SP500 в рублях: +27,44%)
С начала года: -3,7%.
Пока российский портфель пытался оправиться от удара, нанесённого ГОСА Газпрома, американский портфель тащил депо вверх. Валютная переоценка сыграла главную роль – Бакс прибавил к рублю больше 13%, а отскок в американском нефтегазе по 20-40% в некоторых бумагах позволил закрыть неплохой месяц в рублях.

Структура портфеля на 1 августа:
Российские акции – 46%
Американские акции – 34%
Резервы – 20%. В резервах доллар, юань, ОФЗ примерно поровну, плюс немного рублей.

( Читать дальше )

Привет всем немногочисленным долгосрочным инвесторам Смартлаба!
Неделя оказалось неплохой для портфеля. Основной брокерский счет пока что в минусе (-25% по году).
В то же время, переоценка доллара, отскоки по некоторым американским техам и прострелы по части российских компаний — все это положительно сказалось на динамике портфеля. Просадка снизилась с -30% до -25%. Я понимаю, что кризис в самом разгаре и что все эти «отросты» — достаточно условное явление. И любой геополитический негатив может отправить российские акции в дальнейшую коррекцию. А любой чрезмерный негатив по американской инфляции или глубине рецессии отправит на новый коррекционный виток США. Но я просто констатирую факт на конец недели.

В общем, на сегодня размер депо находится на уровне ноября 2021 года. 

Ожидания:
Я не закладываю каких-то высоких ожиданий по российскому рынку и настраиваюсь здесь на флэт, подобный тому, который был в 2013-2016 годах.

( Читать дальше )