Постов с тегом "прогноз по акциям": 9663

прогноз по акциям


Подробный анализ и оценка Удмуртнефти. Стоит ли покупать акции компании?

Добрый вечер! Сегодня рассмотрим историю с OTC — Удмуртнефть. Компания является совместной структурой Роснефти и китайской Sinopec. Через АО «Промлизинг» Роснефть и Sinopec владеют 97% обыкновенных акций.

Подробный анализ и оценка Удмуртнефти. Стоит ли покупать акции компании?

Удмуртнефть является крупнейшим нефтедобывающим предприятием на территории Удмуртской Республики, обеспечивая ~60% добываемого в регионе сырья. Накопленный объём добычи компании с начала промышленной деятельности превышает 330 млн тонн. Существует высокий риск дальнейшего снижения добычи.



( Читать дальше )

Альфа-банк начал аналитическое покрытие ПАО «ИВА» 📑

Друзья, привет!

Аналитики Альфа-банка выпустили отчет по ПАО «ИВА» с рекомендацией «Покупать» с существенным потенциалом роста +44%.

Полная версия обзора доступна у нас на сайте iva.ru/ru/investoram/

$IVAT

🍏X5 Group. До старта торгов осталось всего ничего

И хоть компания находилась в заморозке с апреля, мы не забывали о фаворите ритейла. Разбирали операционные результаты за третий квартал 2024 года. И стоит отметить, отчет по МСФО был явно не плох.
🍏X5 Group. До старта торгов осталось всего ничего

Растут торговые площади (+8,8%) и сопоставимые продажи (+13,8%), а вслед за этим и выручка (+22,9%). Рентабельность (24,4%) и чистая прибыль (+19,3%) также на уровне.


Рост показателей, это результат грамотно выстроенной работы и свойство потребительского сектора — впитывать инфляционные издержки. Не малая часть успеха отведена росту доли онлайн-торговли в России (42%).

Интересно, что при все при этом, самая выгодная продуктовая корзина оказалась в магазинах Пятерочки. Подобное исследование проводил институт Человека РОМИР в октябре — ноябре этого года.

Анализировав Магнит, мы писали о потенциале росте ритейла. Пятерочка тоже крупный игрок и вполне имеет возможность и дальше наращивать свое присутствие на рынке, поглощая более мелкие бизнесы.


Стоит отметить, что крупные ритейлеры уже планируют начать работу в ДНР с 1 квартала 2025 года. А также, Пятерочка совместно с Wildberries запустила быструю доставку еды для части Москвы.



( Читать дальше )

АФК «Система»: высокая оценка активов и дивиденды компенсируют риски высокой ставки. Потенциал роста 34,0% без учета дивидендов

АФК «Система»: высокая оценка активов и дивиденды компенсируют риски высокой ставки. Потенциал роста 34,0% без учета дивидендов

Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» для акций АФК «Система» с целевой ценой 18,78 руб. Потенциал роста составляет 34,0% без учета дивидендов.

В пятницу, 20 декабря, ЦБ принял решение о приостановке цикла повышения ключевой ставки, что было позитивно воспринято рынком акций, особенно для компаний с большим долгом, как АФК «Система». Но мы считаем, что нельзя исключать дальнейшего повышения ставки, так как текущее сокращение объемов кредитования выглядит сезонным явлением. Также можно быть уверенным в длительном удержании ключевой ставки на высоких уровнях, что будет негативно сказываться на отчетах АФК «Система». Однако, по нашей оценке, стоимость основных активов АФК, с учетом всех дисконтов, выше текущей капитализации компании. Рынок живет ожиданиями, поэтому будущие негативные отчеты могут быть уже в цене акций, т. е. мы ждем реализации апсайда до конца 2025 года.

АФК «Система» — крупный российский инвестиционный холдинг. Инвестирует средства и управляет деятельностью публичных и непубличных компаний в различных секторах экономики.



( Читать дальше )

🥇 $UGLD — Ставка на позитивный расклад событий начинает реализовываться!

🥇 $UGLD — Ставка на позитивный расклад событий начинает реализовываться!

За последний месяц для ЮГК произошло немало позитивных событий от снятия ограничений до попадания в индекс.

💰 Но это еще не все, ведь на днях у эмитента появился еще и новый крупный акционер в лице Газпромбанка.

Способного значительно укрепить финансовую составляющую бизнеса за счет сокращения долговой нагрузки.

📊 Что с высокими ценами на золото и девальвацией рубля дает надежды на грядущие сильные результаты.

Однако не стоит забывать, что из-за простаивания месторождений ближайший отчет здесь все равно выйдет слабоватым.

❗️ Но на ближайший год в своем секторе акции ЮГК все равно остаются самой перспективной, хоть и не самой надежной идеей!

👉 А также напоминаю, что совсем недавно в своем tg я опубликовал ТОП-10 акций под сохранившуюся ключевую ставку в 21%.

Но эти идеи уже начинают реализовываться, ведь действовать нужно очень быстро.

Так что успевайте забирать список: t.me/+XvQmIh1dBLw1N2Ri ❤️


🏗 Антикризисная стратегия Самолета

📉 На фоне слухов о серьезных внутренних проблемах, акции Самолета с начала года спикировали с 4000 рублей ниже цены IPO (950 рублей). А тем временем, компания с момента размещения успела значительно вырасти в масштабах. Но дыма без огня не бывает, трудности действительно есть. Как минимум, дорогое финансирование и снижение спроса на ипотеку бьют по всему сектору девелоперов.

📢 Но так ли серьезны проблемы в компании? Давайте разбираться. Начнем с тезисов, озвученных на Дне инвестора:

✔️ За счет выхода в новые регионы (такие как: Казань, Ростов-на-дону, Сахалин, Мурманск и Чита) Самолету удается чувствовать себя лучше среднего по рынку.

✔️ Прогнозный объем продаж в Московском регионе в натуральном выражении должен сократиться на 18% г/г. Однако, средняя стоимость метра в новостройках продолжает расти, что компенсирует часть снижения. В деньгах выходит -14,5% г/г. В следующем году компания ждет продолжения тренда: снижения продаж метров на 11% г/г при росте цен на 4,5%.

✔️ Государство заинтересовано в строительстве нового жилья из-за наличия существенной доли старого фонда.



( Читать дальше )

🍏 Как X5 Group стала самой обсуждаемой идеей наступающего года?

🍏 Как X5 Group стала самой обсуждаемой идеей наступающего года?

Эта компания просто «гениально пересидела» коррекцию рынка в связи с переездом. Уже 9 января 2025 года намечается старт торгов под тикером X5 (влияние новой моды на короткие тикеры). Так почему же инвесторы так много обсуждают покупку этих акций?

📈 За 9 месяцев 2024 года (до применения МСФО 16) выручка выросла на четверть — до 2,26 трлн руб. Рентабельность по EBITDA составила 7%.

❗️ А самое важное — Х5 отлично умеет перекладывать инфляцию на потребителей! Даже рост расходов на персонал более чем на четверть не ударил по рентабельности.

Каждый россиянин знает, какими магазинами заправляет Х5: Пятерочка с 81% торговых площадей, Перекресток с долей в 10% и Чижик с 6%.

Главным фактором стоимости для компании розничной торговли выступает реальный трафик клиентов. Он составил 2,6% за 9 месяцев 2024 года. У главного конкурента — Магнита — всего 0,7%.

❓ В чем секрет доминирования на рынке?



( Читать дальше )

Рейтинг инвестиционной привлекательности акций. От лучших к худшим.

После анализа случайно выбранных 10 эмитентов уместно выделить среди них лучших и худших в с точки зрения инвестиционных перспектив. Если у эмитента имеются обыкновенные и привилегированные акции, то они оцениваются отдельно. Рейтинг умышленно выполнен без отраслевой привязки компаний.

Эмитенты анализировались с позиции дивидендной доходности, истории дивидендных выплат и желания основных акционеров выводить таким образом прибыль.

Бралось во внимание способность компаний генерировать устойчивую прибыль, наличие и отсутствие убытков и долговая нагрузка.

Одним, но не ключевым показателем, учитывалось отношение стоимости компании к ее годовой прибыли, а также наличие и размер таковой (НЧП, как потенциальный источник дивидендов) на счетах.

Совокупность этих факторов позволяет мне принимать инвестиционные решения с большей степенью эффективности, поскольку все важные факторы учтены.

                                                                                                           Рейтинг

( Читать дальше )

Банк Санкт-Петербург. Уверенный рост продолжается

    • 24 декабря 2024, 14:29
    • |
    • zzznth
      Популярный автор
  • Еще
Банк России сегодня опубликовал отчетности банков по 101-й форме.

Что можно сказать? БСПб за 11 месяцев получил 47.6 млрд чистой прибыли, в т.ч. 5.6 млрд за ноябрь. Напомню, что из-за разовых налоговых эффектов, в октябре прибыль была невелика, что некоторые недалекие люди восприняли за слабость банка. Банк уже вышел на уровень прибыли рекордных 22-го и 23-го годов!

А ведь впереди результаты за декабрь. Он традиционно очень сильный месяц для банков. В принципе, уже с уверенностью можно говорить, что финальный годовой дивиденд будет на уровне полугодового (но, скорее всего, и того больше); суммарно выйдет около 55-60 рублей за год!

Прошлый пост по банку (тут). Банк генерит ROE выше ключа; повышение ставки (как и период высоких ставок) для него позитивно — т.к. много дешевых пассивов. Пока он стоит дешевле капитала — это точно дешево.

Подтверждаем рекомендацию покупать бумаги МТС и Ростелекома, компании генерируют солидные денежные потоки при неплохих показателях рентабельности и стабильной выручке - Синара

Инвестиционный банк «Синара» подтверждает рекомендацию «покупать» для «МТС» и «Ростелекома». Оба оператора генерируют стабильные денежные потоки и дивиденды, но рост в традиционных сегментах ограничен. Вывод на биржу непрофильных дочерних структур мог бы помочь, но рынок сейчас не благоприятен для IPO.
«МТС» сохраняет высокие показатели EBITDA благодаря большой базе абонентов, а «Ростелеком» успешно осваивает новые сегменты, такие как облачные технологии и кибербезопасность. IPO дочерних компаний может привести к переоценке «Ростелекома», если рыночные условия улучшатся.

Источник: www.finmarket.ru/shares/analytics/6315020

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн