риск

Мы не любим неопределённость, поэтому пытаемся «предсказывать» будущее: куда пойдёт индекс S&P 500, какой будет курс доллара, кто станет президентом США? Но, по сути, никто не знает.

Я, например, не могу заранее назвать доходность моей стратегии Pure US Growth на год вперёд. Но знаю, что доход от успешных сделок перекроет убытки от неудачных.

Почему же прогнозы так популярны? Людям нужны ориентиры и чувство «я был прав». Многие готовы за это платить. Так почему бы и не продавать прогнозы? Спрос рождает предложение.

     Рубрика «вопрос-ответ».

     «Александр, у меня к вам вопрос. Какой стратегии на бирже можно доверять? Типа возраст от стольки, ежегодный доход от стольки, просадка до стольки. Спасибо»

     Смотря о чем стратегия. Чем дольше срок — тем лучше. В быстром трейдинге хотя бы год-два минимум, но лучше побольше. Чтобы для трендовушки, например, случился период затяжного боковика и мы увидели, как она себя там поведет.

     Как-то писал, что поведение торговой системы в плохое время важнее для оценки ее качества, чем в хорошее. Ну вот скажем стратегия А в ударный год взяла 100% годовых, а стратегия Б 200%. Можно ли уверенно сказать, что Б лучше? Да вот черт его знает. Может быть, вся разница обусловлена лишь плечом: А торгует на 200% капитала, а Б на 400%.

     Вообще вопрос, на сколько мы богатеем в хорошие времена — менее важен, чем вопрос, как можем обеднеть в плохие. Прибыль делается на многолетней дистанции.

Финансовая лестница — важнейшая сила роста портфеля

$MBNK $RTKM $MGNT$CHMF MТС-Банк, Ростелеком, Магнит, Северсталь — выход из формации, похожей на перевёрнутую ГиП, вверх с потенциалом +20%+30% и риском до -7.5%.

$FIXP $VKCO Группа ВК, FixPrice — похожая формация, но только готовятся пробить 350 и 200, возьму только если это случится.

$NVTK $X5 $MOEX $AFLT $VSMO $OZON НОВАТЭК, X5, МосБиржа, Аэрофлот, ВСМПО-АВИСМА, Озон — перекуплены, профит/риск = 50/50, ожидаю коррекции на -10%-15%, как было обоснованно по ЮГК $UGLD.

Финансовая лестница — что это?
1. К сожалению, большинство «трейдеров» и «инвесторов» сегодня НЕ имеют общего видения своей стратегии.
2. Не знают, имеет ли их деятельность хоть какой-то шанс увеличить капитал в долгосроке.
3. Их интересует: вырастет или упадёт этот конкретный актив?

❗️Но увеличение капитала заключается не в этом. Обеспечить преумножение капитала — означает продумать и создать лестницу с восходящей траекторией.

В которой доходы — вложения = прибыль с наибольшей возможной окупаемостью ПО СУММЕ 50-100-500 СДЕЛОК НА ГОРИЗОНТЕ 3-6-12 месяцев.

Если кому-то интересны: 

Мои сделки, результаты, портфели, стратегии, инд.разборы 

Ростелеком, Северсталь, MTC-Банк — похожая формация

Профит/Риск больше x3 

RTKM: Покупка: 71+, +30%/-6%

CHMF: Покупка 1300+, +40%/-7.5%

MBNK: Покупка 1460+, +45%/-7%

Недавно публиковал сделку по газу NG и своё любимое правило прибыльности. 

Продолжение: 

Прибыль:
При полном удержании: +115% к ГО.
При закрытии половины: около +77% к ГО.

Самое интересное: до сих пор восходящий тренд, а до ист.максимумов газа ещё +230%, поэтому дальше можно двигать стоп выше в рамках EMA.



Что дальше? 

Придётся рассматривать эту сделку как совершенно новую позицию с новым раскладом «Профит/Риск»

Тут тоже +15%/-4% [+75%/-20% от ГО] до перекрытия 4.3. Конечно, уже не так интересно, как изначальная позиция, и я в такие моменты смотрю уже новые. Но в общем конвейере весьма обоснованная попытка.

1. Группа VK [VKCO]: Альтернатива заблокированному YouTube, выручка 9 мес 2024 +21%, онлайн-реклама МСП +27%, аудитория 92+ млн, агрессивная экспансия рынка РФ через Газпром-Медиа, монетизация экосистемы, соцсети, VK Видео, VK Музыка, доставка, рост доли VK в онлайн-рекламе, партнёрство с Яндекс.Дзен, интеграция с госпроектами цифровизация госуслуг, образование. 

Потенциал/Риск = +75%/-5% = x15. Цена входа 355+.

2. Ozon [OZON]: герой российских мемов, лидер e-commerce в РФ после ухода иностранных конкурентов вместе Wildberries, Yandex Market). Рост доли рынка до 40%+ в 2024. Диверсификация услуг: Ozon Fintech — кредиты, страхование, Ozon Travel, Ozon Express — доставка за 15 минут. Экспансия в регионы и СНГ — Казахстан, Беларусь, увеличение аудитории до 50 млн+ активных покупателей. Монетизация подписок (Ozon Premium) и рекламы на платформе = рост юзеров. Партнерство с Сбером для развития логистики и экосистемы.

Потенциал/Риск = +40%/-5% = x8. Цена входа: 3300-3500+.