риск менеджер

В наших предыдущих статьях мы обсудили причины потерь у 95% трейдеров, а также рассмотрели 4 методики заработка успешных 5% трейдеров, которым удается зарабатывать миллионы! Итак, основной секрет прибыльной торговли — грамотный риск-менеджмент. Если вы все еще не уверены в этом, скорее читайте данную статью! Мы покажем безграничную силу математики, которая помогает сохранить и приумножить депозит. Мы — команда Bitinsure, трейдеры и разработчики ПО для автоматизации и оптимизации торговли, поэтому с математикой торговли мы знакомы не понаслышке. Поехали!

Итак, из этой статьи вы узнаете одно из математических правил, на котором основан риск-менеджмент. Именно оно позволяет профессиональным трейдерам оставаться в рынке и достигать торговых целей даже после 100 проигрышей подряд! Звучит нереалистично? На самом деле, это возможно! Депозит, действительно, можно сделать неубиваемым, и первый шаг к этому — известное изречение:

( Читать дальше )

Подскажите, кто пользуется удаленными программами риск менеджера для квика, чтобы задавать параметры рисков, но потом не иметь доступа к его настройкам до определенного времени (например доступ только на выходных или после 23.45). Варианты отдать пароль жене или товарищу от VPS не интересны. Я имею ввиду компании, которые занимаются этим или на стороне брокера подобная услуга. Заранее благодарен.

Для любого успешного трейдера характерно оценивать окончательные результаты торговли за определенные периоды времени. Данный процесс предоставляет трейдерам множество возможностей для получения большей прибыли, раскрывая сильные стороны торговой системы, а также возможности для её улучшения. Поэтому этап оценки считается одной из наиболее важных частей торговой системы, которая вносит значительный вклад в прибыльность. Тогда возникает вопрос: как адекватно оценить свои результаты?

Во-первых, очевидно, вам нужно иметь данные для оценки. Это означает, что ваши торговые результаты должны постоянно отслеживаться и записываться (будь то запись вручную или при помощи ПО). Таким образом, первым пунктом является сбор торговой статистики. Кстати, в хедж-фондах, которые стабильно зарабатывают огромные суммы денег, статистика является одним из самых мощных инструментов, который всегда контролируется аудиторами. 

( Читать дальше )

Приветствую, друзья!

Обновил автоматический Риск Менеджер для Квик. Скачать

Качаем и устанавливаем программу. После этого можно торговать не оглядываясь на лосы! Скрипт позаботиться о том, чтобы Вы не смогли торговать после определённого размера убытка! 

Об изменениях 

Несколько человек жаловались на скорость работы программы — пофиксил. Действительно, небольшая задержка наблюдалась, между перебором уровня убытков и закрытием позиций. Теперь кроет позиции быстрее. 

 

О чём речь? 

Риск менеджер — общее название программ препятствующих превышению определённого уровня убытка. 

В данном случае имеем скрипт на ЛУА, под Квик, со слудующей логикой работы: 

1) подключаем скрипт к Квик. 

2) указываем в окошке максимальный убыток 

( Читать дальше )

Есть 1000$ и есть игра в которой вероятность выйгрыша (удвоения ставки ) 66 % тоесть мы 2 раза выигрываем 1 раз проигрываем,
составить алгоритм с максимальной вероятностью остаться с 1 млн $, ограничение количества игр 200.

1. вариант стивам каждый раз всю сумму тогда нам нужно выйграть подрят 10 раз, итого наша вероятность выйграть 1млн (0.6)^10= 0.015 или
1.5% полтора процента.

2. варант ставим всегда половину, тогда допустим 2 первые раза мы выйграли и 1 проиграли, 100+50=150, 150 +75=225,
225-112.5 = 112.5 итого за 3 игры наш капитал увеличивается на 12.5% процентов. итого (1.125)^x=1000, x=61 ,
61*3= 183 игры через 183 игры наш капитал увеличится в 1000 раз, и если посчитать (через формулу лапласа 183 игры
вероятность того что мы выйграем 61 и более раз ( F((121-183*0.66)/( sqrt(183*066*0.33)) — F(((121-183*0.66)/( sqrt(183*066*0.33)))=
=F(1.913) = 0.94 )
с вероятностью 94 % за 183 игры мы увеличим свой капитал в 1000 раз.

3. варант ставим 2 третьи капитала, 100+66=166, 166+110=276, 276 — 184 = 91.5, Внимание! итого
2 раза выйграв и 1 раз проиграв мы остамся в убытке на 8.5%!

4. Ставим треть капитала, 100 + 33 =133, 133 + 44 = 177, 177 -59 = 118, выгоднее чем половина, 18% И 12.5% на 5.5%.

( Читать дальше )

Всем привет, не буду писать кучу текста, так как смартлабовцы обожают видео ролики.
Записал видос в несколько зловещем стиле, получился такой себе отрывок из фильма ужасов,
но суть вопроса, а именно необычный подход к ММ в нем раскрыт, слушайте внимательно...
Так же предоставляю обещанные ссылки на моники:
www.myfxbook.com/portfolio/time-sistem/1222526
И вторую ссылку делаю не активной, чтоб не сочли за рекламу, счет в мт5 не смог зарегать на
myfxbook. В общем ссылка вот _https://www.mql5.com/ru/signals/146586
Прошу ставить лайки, так как я старался, монтировал видео, менял голос, и не охота
 чтоб видос даже не попал на главную страницу.)))

У многих проблемы с психологией и умение контролировать риски, я торгую уже 4 год http://bergovfx.com, и понял что без рисковика торговли не будет.  Уже целый год торгую с роботом риск менеджером, раньшь был для МТ4 а сейчас переписал под МТ5


Робота я заливаю на ВПС, чтобы в роботе не менять настройки. Пароль от ВПС отдаю жене, чтобы я не мог войдти в робота и изменить настройки!!!


Вот что он умеет:

В кратце:
— ограничение кол-во сделок в день
— ограничение на максимальмальный лот
— ограничение дневной просадки и сделки в процентах
— запрет на торговлю по времени, например ночью
— разрешить торговлю только лимитными ордерами (чтобы маркет ордера не ставить)

( Читать дальше )

 Часто общаясь с разными трейдерами, с различным опытом и размером счета, прихожу к выводу, что многие напрочь забывают фундаментальные истины и начинают летать в своих фантазиях и все глубже погружаясь в заблуждения. Многие начинают искать спасения в индикаторах и осцилляторах, надеясь, что они предскажут им будущее и они смогут понять, куда же пойдет рынок. Скажите вы при вождении автомобиля, смотря на тахометр, спидометр, датчик температуры и давления масла сможете предсказать куда повернет дорога?? Я думаю нет, а если вы ответите да, то скорее всего вы окажитесь в кювете. На рынке все так же. Все придуманные индикаторы, осцилляторы, лучи Ганна, уровни Фибоначчи, Ишимоку и прочее полная херня!

 Все напрочь забывают от мани менеджменте и риск менеджменте, считая это не столь важным. Я всегда привожу один пример с подкидыванием монетки. Он настолько старый и простой, что люди его игнорируют напрочь.

 Что будет если у меня и оппонента будет по 1000$ и при подкидывании монетки на кону с моей и его стороны мы поставим по 1 $, то через 1000 подбрасываний скорее всего у нас денег будет где-то так же, как и было изначально. Но если при каждом подбрасывании появится третий человек (брокер) и будет получать с каждого нашего подбрасывания 5 центов, то через 1000 подбрасываний у нас обоих денег станет на 50 $ меньше. Если при выигрыше я буду зарабатывать 2 $, а оппонент 1 $, то скорее всего я выиграю у него значительную часть его средств, даже при уплате 5 центов с каждого подбрасывания. Если я увеличу свой выигрыш до 3 $, то скорее всего я обдеру, как липку своего оппонента.

( Читать дальше )

Всем привет. Отторговал первый год на FORTS, в основном Si. 

( Читать дальше )