рынки

​

Вчера индекс ММВБ закрыл день еще одной белой свечкой, добравшись до следующего сопротивления 1745 и отбившись вниз, еще раз дав заработать всем желающим. Сегодня ждем еще одного теста уровня и, скорее всего, он будет пробит и рынок двинется к своей основной цели — проекции сработавшей пГиП, 1770, откуда можно снова продавать.
Ситуация на утро позитивная: Китай в бодром плюсе, СиПи, удержался вчера выше первой цели роста и дал хорошую заявку на его продолжение, поэтому ждем там 1940, откуда снижение может возобновиться. Золото так же сигнализирует о снижении негативных настроений — пробила верхнюю границу своего даунканала и пошла тестить свой основной уровень 1190, в очередной раз подтвердив, что пробой важных сопротивлений без ретеста делают любой рост неустойчивым. Евродоллар добил до своего уровня 1,115 и пока застрял там, проторговывая уровень, но скорее всего. под гнетом общего позитива, все же двинет на 1,105, где его можно снова набирать. Брент ожидаемо пробила отметку 33,5 и добралась до следующего уровня 34,5, который пока тоже пробила, но не протестировала сверху. Поэтому тут мы ждем теста уровня 34,4 и в случае отбоя покупаем с основной на сегодня целью 35,8, где надо продавать с коротким стопом.

В пятницу индекс ММВБ закрыл день белой свечкой, нивелировав падение четверга, что дает хорошую заявку на продолжение роста. На мелких таймфреймах индекс сформировал фигуру «Перевернутая голова и плечи», которой довольно часто кончаются наши локальные распродажи. При этом как и ожидалось, индекс весь день тестировал уровень 1730, от которого отбивался несколько раз и сегодня должен рвануть к основному уровню 1745 (уже поднялся до 1755). Скорее всего до уровня дойдем гэпом на открытии. От уровня можно пробовать продажи с коротким стопом. Цель — 1670. В случае пробоя уровня рост на рынке продолжится с целью 1790.
Ситуация на утро выглядит позитивной: Китай очнувшись после НГ и открывшись таки гэпом вниз постепенно его отыгрывает, СиПи подбирается к первой цели роста 1880, оттуда, правда, могут снова начать продавать. Но если побьем и закрепимся, ждем основную — 1940. Золото ожидаемо тестит свой пробитый даунканал на 1225 (на сегодня 1218 уже), откуда может снова пойти в рост, но если пробьет и закрепится — ждем 1190 и снова покупаем оттуда. Евродоллар так же указывает на частичное снятие напряженности, пробив свой локальный апканал и должно сходить на 1,115, а если пробьет — на 1,105, откуда снова надо покупать. Брент ожидаемо отбилась от 31,9, потом так же ожидаемо побила уровень, что открыло ей дорогу на 33,5, от которого она отбилась. Сегодня ждем еще одного теста уровня. В случае пробоя рост продолжится до 34,5, откуда ее будут снова подавать. Цель 32,5. Одним словом ситуация на рыках выглядит неплохо но на всех инструментах мы близки к своим пивотным точкам, на которых отскок может закончиться.

1. Вчера уровень fS&P удержался, и пока он торгуется в небольшом плюсе. Что будет, если его пробьют, в ближайшие 2-3 дня, писал здесь.
2. Нефть вчера яростно выкупали, на любых проливах, и она временно отскочила. Краткосрочно она может вырасти до 36-40, но в долгосрочной перспективе нефть остается в понижательном тренде.
3. Йеллен не внесла какого либо позитива или особого негатива по поводу монетарной политики.
4. Китай не участвовал в играх на этой неделе, и это спасло (временно?) рынки, писал об этом здесь.

Если не будет каких-то позитивных или негативных «сверхновостей» сегодня/на выходных, то мы будем болтаться по рублю, нефти и moex где-то на этих уровнях, до открытия, и особенно закрытия Китая в понедельник.

Если Китай закроется не сильно негативно (хотя гэп вниз у него уже должен быть), то вероятен отскок, как по ФР так и по commodities, если же Китай закроется в серьезных минусах, то будет открыт коридор, а возможно не просто коридор, а целый колодец – вниз.

Ждем понедельника.

​
Вчера индекс ММВБ отбился от отметки 1735 вниз и ожидаемо продолжил снижение, пробив, права поддержку 1700, а точнее 1696, но быстро смог вернуться обратно, что дает надежду на продолжение роста с целями 1730 и в случае пробоя, 1740+, откуда снижение  может снова возобновиться.

Ситуация на утро выглядит позитивной: СиПи по плану сделал перелой своих низов (правда до 1800 чуть не добил) и закрылся выше. Отбой от 1832, правда оставляет надежду на еще один перелой в рамках растянутой 5, но если закрепимся выше — пойдем дальше в рост с целями 1880 и 1945, откуда снижение должно возобновиться. Евро добило до первого озвученного уровня и отвалилось, демонстрируя снижение рисков. Золото пробило отметку 1225 и умотало выше к основной цели 1300, но скорее всего на фоне общего позитива вернется и потсетит уровень сверху. В случае отбоя двинет на 1300. Обе нефти исполнили все, как по нотам, причем на вечерке был взят первый рубеж отскока — 31,1. После отката ждем брент 32, а там уже интрига: пробьем — пойдем обновлять хаи с высокой вероятностью. Но скорее всего откатим. Хотя бы в моменте.

​
Вчера индекс ММВБ закрыл день «волчком» — фигура возможного разворота, но необходимо подтверждение. Как и ожидалось рынок открылся вниз и потом двинул в отскок тестировать нижнюю границу пробитого апканала 1735, где и провозился весь остаток дня по итогу закрывшись чуть ниже, оставив интригу. Сегодня ждем еще одной попытки вернуться в канал, в этом случае нас ждет рост до 1760, после чего снижение может возобновиться. Но скорее всего нас ждет отбой и продолжение снижения с целями 1700 и 1670.
Поскольку, как выяснилось, мало кто понимает что ситуацию на смежных рынках я пишу применительно к нашему рынку акций, слегка поменяю формат: ситуация на утро выглядит умеренно негативной, поэтому нас скорее всего ждет гэп вниз, который вкупе со вчерашним тестом сопротивления может вылиться в обновление низов. Золото пробило свое сопротивление 1200 без нормального теста уровня 1165, и двинулось к основному уровню 1225, пробой которого отправит нас на 1300, но пока ждем отката оттуда. Такой рост указывает на негативный сентимент по СиПи, который видимо будет пробивать 1800 в рамках 5 в 5 волне. После этого вероятна более глубокая коррекция наверх, если волна не будет растянутой. Лайт обновит годовые низы, после чего возможен откат. Что будет с брентом-пока интрига, контрольный уровень 30.1 от которого у этой марки еще есть шанс отбиться вверх. Евро пока тоже подтверждает общий негатив. Цели 1,138 и 1,15, отутда должны откатить.

​
Вчера индекс ММВБ закрыл день черно свечкой. После открытия вниз рынок ожидаемо откатил, однако до краткосрочных стопов продавцов на 1760 добить не смог и снова двинул вниз, что говорит о несерьезности несерьезности намерений медведей. Тем не менее, рынку удалось со второй попытки пробить поддержку 1730 вкупе с нижней границей ростового канала и после теста уровней снизу закрыться отбоем, что предполагает продолжение снижения со следующей целью 1700, откуда рост может снова возобновиться и уровень 1735 будет снова протестирован снизу и в этот раз, возможно, с большим успехом.
Факторы, могущие повлиять на рынок акций: ситуация на срочном рынке в пользу продавцов, ситуация в паре евро-доллар в пользу продавцов, ситуация в паре доллар-рубль в пользу покупателей, ситуация на рынке США в пользу продавцов, ситуация на сырьевых рынках в пользу продавцов.
По отраслям: в банковском секторе «высокая волна», сектор с открытия не добил до своей поддержки 5950 и сразу двинул тестить отметку 6050, от которой ожидаемо отбился вниз, после чего уже добрался до поддержки 5950, протестировав которую закрылся выше. Сегодня ждем еще одного теста этого уровня: в случае пробоя снижение продолжится со следующей целью 5830.В случае отбоя ждем сектор на отметке 6060. В нефтегазе падения с утра так же не вышло и сектор сперва двинул к своему сопротивлению, до которого так же не добил и пошел исполнять утреннюю цель снижения 4690. Уровень в итоге был пробит и протестирован снизу, что увеличивает шансы на движение к отметке 4550, однако после открытия вниз можно ожидать еще одной попытки теста уровня и в случае успеха сектор может сходить на 4740-4750, отбой от которых можно снова продавать с указанной выше целью. Продавать можно и отбой от отметки 4700. Металлурги достигли долгожданной цели 3950 и закрылись чуть выше. Здесь ждем попыток роста, хотя с утра не исключен прокол уровня. В случае пробоя и теста снизу — продаем с целью 3910. Отбой от уровня будет означать продолжение роста с целью 4000, откуда снижение может возобновиться. Энергетика добралась до своей поддержки 958 и ожидаемо ушла в отскок почти добравшись до цели роста — 970. ждем сектор там и пробуем продажи с коротким стопом и целью 940. Пробой уровня и закрепление выше снова покупаем. В телекомах «высокая волна» и «внутренний день», пока это фигуры размышления, здесь продолжаем ждать снижения к 1720, отбой от уровня можно покупать.
Итог: ждем открытия вниз с утра, возможная цель 1700, откуда можно снова покупать на отскок с целью теста уровня 1735. Отбой от уровня можно снова продавать с целью 1670.

Цены нефти и нефтепродуктов продолжили снижение. Американская нефть WTI опустилась ниже 30 долларов за баррель. Главной причиной снижения цен в понедельник стали известия, что турне министра энергетики Венесуэлы не принесло видимых результатов. Финальная встреча представителя Венесуэлы в Саудовской Аравии закончилась без достижения какого-либо соглашения. Надежды на проведение экстренного совещания ОПЕК+, а тем более на получение решения о согласованном сокращении добычи нефти существенно поубавились. Фокус внимания рынка вновь перемещается к динамике балансов спроса и предложения. Здесь завтра ждем важных известий о запасах и добыче в США.

Снижению цен нефти способствовал также общий минор и нестабильность рынков. Фондовый рынок США тестирует на прочность минимальные уровни августа прошлого года. В понедельник, 8 февраля, на большинстве биржевых площадок США и ЕС было зафиксировано снижение индексов в диапазоне от 2% до 4%. Нестабильность и опасения рецессии разрастаются. Одной из причин слабости фондового рынка являются провальные результаты энергетического сектора. Ряд компаний все увереннее приближаются банкротству. И у сектора в целом дела совершенно не блестящи. Доходности облигаций энергетического сектора становятся кризисно высокими.