спекулянт

Сегодня мы хотели бы поговорить о вечной дискуссии: зарабатывают ли спекулянты и приверженцы технического анализа или нет?

Чтобы закрыть этот вопрос, мы решили обратиться к различным спискам Forbes. Не будем брать десятку богатейших людей бизнеса, и так понятно кто там – владельцы бизнеса. Мы решили посмотреть список богатейших людей США. На 39 строчке находим владельца хедж-фонда Дэвида Тэппера. Вот оно! Наверняка заработал на уровнях Фиббоначи или свечном анализе. Но нас постигло разочарование: Тэппер заработал свое состояние скупкой проблемных долговых обязательств. Тем не менее мы решили продолжить поиски. Находим еще несколько владельцев фондов и… ничего. Где линии поддержки и сопротивления? Где фракталы?

Мы продолжили свое расследование. Заглянув в список российских миллиардеров, которые получили наибольший доход с рынка ценных бумаг, мы опять ничего не нашли. Скучные дивиденды и продажа акций «Магнита» Галицким. Но мы не отчаиваемся. Продолжили копать. 40 богатейших людей мира линий поддержки не используют. Китайские, японские, тайваньские богачи не знают, что такое «голова и плечи». Австралийские и европейские толстосумы разобраться в том, что такое линия тренда, не могут и почему-то купить курс по техническому анализу не хотят. Жмоты! Там они научились бы, как прибыльно спекулировать. Но никто не использует технический анализ. Все помешались на бизнесе. На создании и инвестировании в бизнес.

Но мы точно знаем, что скоро увидим в списке богатейших людей того, кто гордо скажет: «Я заработал свое состояние спекуляциями, используя при этом технический анализ!»

В данной статье мы разберем чем же отличается Брокер от Дилера, что они из себя представляют и зачем они нам нужны. 

Дилер и Брокер являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые предоставляют своим клиентам доступ к торгам. 

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, который является посредником межу клиентом и Биржей. Его основные статьи доходов — это комиссии за сделки клиентов и предоставление маржинального кредитования (возможность получить в кредит деньги или ценные бумаги для торговли). Не важно покупка это или продажа, ровно, как и прибыльная сделка или убыточная. Брокер не устанавливают свою цену, а транслирует на прямую с биржи. То есть, брокеру не важно торгует ли клиент с прибылью или терпит убытки.  

Википедия говорит нам, о том, что главное отличие инвестора от спекулянта в сроке инвестирования. Так ли это?

Спекулянт на финансовых рынках — это участник торгов который преследует простую цель, купить дешевле продать дороже. Инвестор — это человек который изучил отрасль, специфику и непосредственно, сам бизнес в который собирается инвестировать. Понимает риски, имеет представление за что он платит, покупая финансовый инструмент и рассчитывает на определенную доходность. Спекулянта можно сравнить с игроком в казино, инвестора с бизнесменом.

Спекулянт не понимает природу изменений стоимости активов на рынке, подвержен панике, и спонтанным решениям. Инвестор, может годами не совершать сделок после принятия инвестиционных решений. Он спокоен и уверен в своем бизнесе, ведь он проделал огромную работу для отбора тех самых инструментов. Теперь осталось, только получать дивиденды.

Здравствуйте инвесторы!

Видео статьи:

Допустим есть спекулянт, у которого есть
система торговли, некий паттерн, имеющая перевес вероятности.
И трейдер торгует с риском на сделку 2% от счета.

На длительном периоде времени возникнет ситуация при которой
будет серия проигрышных сделок (в данном примере 50), которая обнулит счет.

Чем больший перевес вероятности имеет система торговли,
тем может дольше длится жизнь счета.
Но сам большой перевес вероятности долго не живет, когда многие трейдеры его
начинают использовать.

Update:
Для определенности риск будем считать в процентах от исторического максимума счета.
Чем больший риск — тем нужно меньше серии проигрышных сделок для слива.

Троллить спекулянтов и их массовые промахи мне никогда не надоест. Но сегодня пойдет речь не о российском планктоне, а об американских китах.

Эти два примера являются олицетворением идеального сравнения инвестора и спекулянта. А также сломаем стереотипы, которые ошибочно приписываются публикой этим людям.

Итак, первым на сцену выходит тот, против кого борется самый могущественный финансовый орган в мире и президент – против тех, кто ставит на падение фондового рынка США. Расселл Кларк и его «самый медвежий фонд в мире» Horseman Global Fund:

Больше 100% активов фонда поставлено на падение, поэтому он потерял 27,05% за период январь-октябрь 2019 года при росте рынка на 24,3%.

Инвесторов его фонда не очень впечатляет такое развитие событий, и Кларк потерял 75% фонда за этот год: было $581 млн., стало $150 млн.