сп500

Согласно правительственным данным, опубликованным в среду, рост числа рабочих мест в США, вероятно, был гораздо менее устойчивым в течение года до марта, чем сообщалось ранее.

Согласно предварительному пересмотру контрольного показателя Бюро статистики труда, число работников в списке по заработной плате, вероятно, будет пересмотрено в сторону понижения на 818 000 человек за 12 месяцев до марта, или примерно на 68 000 меньше каждый месяц. Это был крупнейший пересмотр в сторону понижения с 2009 года.

В то время как экономисты в основном ожидали снижения, некоторые прогнозировали потерю до 1 миллиона рабочих мест. Окончательные цифры будут опубликованы в начале следующего года.




Пересмотр базовых показателей проводится каждый год, но в этом году рынки и наблюдатели за Федеральной резервной системой особенно тщательно изучали их в поисках любых признаков того, что рынок труда может охлаждаться быстрее, чем первоначально сообщалось.

Пересмотренные данные могут вновь вызвать беспокойство среди рынков и экономистов по поводу того, что ситуация на рынке труда ухудшается гораздо быстрее, чем первоначально предполагалось.

( Читать дальше )

Федеральная резервная система США снизит процентные ставки на 25 базисных пунктов на каждом из оставшихся трех заседаний в 2024 году, что на одно снижение больше, чем прогнозировалось в прошлом месяце — опрос Reuters. Рецессия маловероятна.

Последние данные, включая сильный отчет по розничным продажам, опубликованный на прошлой неделе, свидетельствуют о том, что экономика работает относительно хорошо, даже несмотря на снижение инфляции.

Центральный банк США снизит ставку по федеральным фондам на 25 базисных пунктов в сентябре, ноябре и декабре, доведя ее до 4,50%-4,75% к концу 2024 года, согласно 54% опрошенных, 55 из 101.





www.reuters.com/markets/rates-bonds/fed-deliver-three-25-quarter-point-rate-cuts-this-year-recession-unlikely-2024-08-19/

Уолл-стрит делает ставку на то, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл подтвердит, что процентные ставки будут снижены на ежегодном совещании центрального банка в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. 

“Если трейдеры услышат о грядущих сокращениях, акции отреагируют благоприятно”, — сказал Эрик Бейли, исполнительный директор по управлению капиталом в Steward Partners Global Advisory. “Если мы не услышим то, что хотим, это спровоцирует большую распродажу”.

Рынки полностью ожидают, что ФРС начнет снижать стоимость заимствований на своем предстоящем заседании в сентябре. Но Пауэлл может легко промолчать о сроках снижения ставок, когда он выступит в пятницу. И было бы очень в его характере придерживаться осторожного, ни к чему не обязывающего подхода к раскрытию того, насколько могут упасть ставки/

www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-18/traders-need-fed-go-sign-in-jackson-hole-to-keep-stocks-rallying?srnd=homepage-europe

Технологические акции США находятся под “значительным давлением”, поскольку позиции инвесторов остаются бычьими, несмотря на распродажу в прошлом месяце, по мнению стратегов Citigroup Inc.

Команда во главе с Крисом Монтегю заявила, что по фьючерсам, отслеживающим высокотехнологичный индекс Nasdaq 100, по-прежнему открыты длинные позиции на сумму около 22,5 миллиардов долларов.

“Любые негативные экономические данные окажут значительное давление на эти длинные позиции”, которые в среднем могут потерять 7,6%, написал Монтегю в заметке. “Это, в свою очередь, может усилить любое движение вниз в ближайшей перспективе”.




Технологические акции оказались в авангарде краха на мировых финансовых рынках из-за опасений по поводу высокой стоимости в то время, когда экономика США замедляется. Хотя Nasdaq 100 компенсировал все свои потери с начала прошлой недели, он остается примерно на 10% ниже своего июльского рекордного уровня.

Инвесторы сейчас ожидают ряда экономических данных, в том числе по инфляции, чтобы получить информацию о возможном снижении процентных ставок Федеральной резервной системой.

( Читать дальше )

Опытный инвестор Дэвид Рош ожидает медвежьего рынка в 2025 году, вызванного меньшим, чем ожидалось, снижением ставок, замедлением экономики США и пузырем искусственного интеллекта.

“Я думаю, что [медвежий рынок], вероятно, наступит, но, вероятно, в 2025 году. Теперь мы знаем, что его вызовет”, — сказал стратег Quantum Strategy в интервью CNBC “Squawk Box Asia” в понедельник.

Roche ожидает, что ФРС будет сопротивляться снижению ставок до желаемых рынком 3,50%. Средний прогноз ФРС на 2025 год составляет 4,1%, в то время как почти все участники рынка в настоящее время ожидают ставки ниже 4,1% к сентябрю 2025 года, согласно инструменту CME FedWatch.

“Во-вторых, прибыль [не будет] соответствовать ожиданиям, потому что экономика будет замедляться”, — предупредил Рош.

Третий фактор, который, по мнению Roche, приведет к медвежьему рынку, — это сектор искусственного интеллекта.

“Я думаю, этих трех факторов достаточно, чтобы вызвать медвежий рынок минус 20% в 2025 году, возможно, начиная с конца этого года”, — сказал он, добавив, что прогноз не учитывает, кто победит на президентских выборах в США в ноябре.

( Читать дальше )

Подавляющее большинство опрошенных экономистов ожидают снижения процентных ставок лишь на четверть пункта в сентябре — вывод, который расходится с призывами некоторых крупных банков Уолл-стрит к значительному снижению на следующем заседании.

Прогноз показывает всего 10%-ную вероятность редкого шага по корректировке ставок до запланированного заседания.

Политики ФРС отложили необходимость агрессивных действий после более слабого, чем ожидалось, отчета о занятости в июле, когда прием на работу заметно замедлился, а уровень безработицы вырос до самого высокого уровня почти за три года.

Что говорит Bloomberg Economics

“Bloomberg Economics теперь ожидает, что ФРС снизит процентную ставку на 50 базисных пунктов в сентябре, за чем последуют сокращения на 25 б.п. на каждом из следующих двух заседаний, в общей сложности на 100 б.п. в этом году”.

— Анна Вонг

www.bloomberg.com/news/articles/2024-08-09/fed-seen-rejecting-calls-for-jumbo-rate-cut-in-economist-survey?srnd=homepage-europe

📉Фьючерс на SP500 с утра теряет почти 3%. Японский индекс Nikkey снижается почти на 11%. Эксперты считают, что США на пороге рецессии. Биткойн потерял более 10%. На рынках паника. Многие думают «Всё пропало!». Как отреагирует российский рынок — скоро узнаем!

Предсказываю будущее.

1. Байден либо будет снят с должности президента согласно 25 поправке к конституции США, либо он просто не доживёт до конца своего срока.
2. Его VP Камала Харрис станет де-юре президентом, а параллельно первой женщиной президентом США и к тому женщиной с Африкано-Ямайскими корнями.
3. Трамп победит на выборах в ноябре, но палата останется за демократами.

Бидон недосидит. (12/03/2021)

Индексы Nasdaq и S & P 500 достигли рекордных максимумов в среду, поскольку укрепление акций Nvidia и других крупных компаний поддержало победную серию Уолл-стрит, которая будет проверена ключевыми данными по инфляции и прибылью за второй квартал позже на этой неделе.

Nvidia подскочили на 1,3%, достигнув почти трехнедельного максимума, в то время как Micron Technology, Advanced Micro Devices и ON Semiconductor выросли примерно на 1%, подняв SE Semiconductor index до рекордно высокого уровня.

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, котирующиеся в США, выросли на 2,5% после того, как крупнейший в мире контрактный производитель микросхем сообщил о превышении выручки во втором квартале.

Акции так называемой «Великолепной семерки» Alphabet и Microsoft выросли на 1% и 0,5% соответственно. Apple также поднялась на 1%, достигнув рекордно высокого уровня, поскольку доходность казначейских облигаций США снизилась.

Учитывая, что лишь несколько акций с крупной капитализацией поддерживают знаменательное ралли Уолл-стрит в этом году, участники задаются вопросом, когда другие сегменты рынка догонят их, что заставляет некоторых призывать к большей диверсификации.

( Читать дальше )

Федеральная резервная система США рассматривает изменение правила, которое может спасти капитал восьми крупнейших банков страны в совокупности на миллиарды долларов, что, по словам четырех осведомленных людей, является потенциальной долгожданной победой для отрасли.

Вопрос в том, как центральный банк рассчитывает дополнительный уровень капитала, который он налагает на глобальные системно значимые банки США (GSIBS), известный как «надбавка GSIB», которую он ввел в 2015 году для повышения их безопасности и состоятельности.

Обновление этих исходных данных или «коэффициентов» снизит системные баллы банков и, как следствие, надбавку к капиталу.

Обсуждения в ФРС, о которых Reuters сообщает впервые, продолжаются, и никаких решений принято не было.

Согласно данным ФРС, в совокупности GIBS США владели капиталом примерно на 230 миллиардов долларов за счет дополнительной выплаты в первом квартале 2024 года, что позволяет предположить, что даже небольшое изменение может привести к значительной экономии для некоторых банков.

( Читать дальше )