торговля

Внимание за новостным фоном  отвлекает от главного-графика цены.
  Вчера была паника на рынках и появились цели внизу.
Сегодня ничего примечательного не было.Обычный отстой пены.
А движение очень даже техничное идёт.
Цели 145000-147000 среднесрочно.
Мораль такова, приоритет торговли смещается от внутридневной  к среднесрочной.
 
ВСЕМ ПОПУТНОГО ТРЕНДА!

Блин, я чувствовал, что этот пролив не настоящий. Я прикупил на нем, но очень осторожно. Использовал только второе плече, т.к. конечно не мог предполагать, что рынок на столько резко вернется обратно. К сожалению работа не позволяет постоянно следить за рынком((( Средняя цена покупки 129 136 Возможен повторный пролив поэтому защищаюсь стопом на 129 810

ТИЛЬТ ВО ВСЕЙ ЕГО КРАСОТЕ )))

День в минус
Результат:
— 1020,00 $

4 сделки (4 в минус)
№1

№2

№3

№4

Журнал сделок прилагается.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ:
 http://vk.com/topic-54153378_28791620

Новые видео о главном:

Отчёт 26.08.2013
День в плюс
Результат:
+950,00$

5 сделок (2 убыточные, 2 профитные)
№1

№2

№3

№4

 
№5

Журнал сделок прилагается.
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ:

http://vk.com/topic-54153378_28791620 

Существует ли однозначный ответ на этот вопрос?

Уверено можно сказать одно — все трейдеры в том или ином виде задавались этим вопросом и все хоть раз (…а взаправду — далеко не раз!)  — «усреднялись». И выводы на этот счет самые разные. При этом профессиональный стаж (уровень мастерства) здесь — не даёт перевеса в ту или иную сторону. Порой эти выводы носят неоднозначный характер. Именно этим и вызвано желание написать данный пост. Это своего рода попытка вынести данный вопрос на обсуждение всего сообщества трейдеров и узнать больше мнений на этот счёт.

Тем не менее, для начала хотелось бы высказать свои мысли по этой теме.

Я сторонник — системной торговли. И далее речь пойдет об использовании фактора «усреднения» при наличии именно системного подхода в трейдинге. Обсуждать варианты при отсутствии такового, считаю, — бессмысленным.

И ещё одно уточнение – под «усреднением» (для остроты обсуждения данной темы) предлагается понимать — увеличение ранее открытой позиции, которая в текущем моменте уже несет отрицательный результат.

Что толкает трейдера к усреднению своей позиции? Вера в правильность принятого решения при входе в сделку? Ответ, очевидный для большинства, — да! Мы не всегда сразу готовы признать для себя тот факт, что ошиблись! Именно излишняя самоуверенность в своей правоте толкает нас к «усреднению», а это зачастую к убыткам по счету. А раз так, то выходит «усреднение» – это зло?! Получается — ни прибавить, ни убавить. Всё? Предмет обсуждения закрыт?

Слишком всё просто и весьма поверхностно.

Когда мы открываем позицию мы, что действительно считаем, что это именно та точка от которой мы сейчас пойдем в нужном нам направлении? Конечно же, нет! Было бы глупо в это верить,  даже если применяемая нами торговая стратегия дает четкие сигналы для этого. В действительности «может случиться все что угодно».

Трейдер — не снайпер! Выставляя заявку на открытие по определенной цене мы полагаем, что она находится в области благоприятной для открытия. И готовы к тому, что цена может пойти против нас на какое-то время. Для этого мы и используем стопы («на глаз», «фиксированные», рассчитанные исходя из волатильности и т.д. и т.п.). Обозначая для себя тем самым ту область (зону), нахождение в которой будет говорить нам о правильно открытой позиции, не так ли?! Уровни (зоны) поддержки, сопротивления всё это условности частного порядка. Благоприятная зона для входа может оказаться гораздо шире чем мы предполагали изначально и наоборот. Использование волатильности дает лишь приблизительные границы колебания цены (велик субъективный фактор ее расчета). При этом все расчеты строятся на исторических данных, повторение которых в будущем — глубоко сомнительно. Изменение показателя волатильности может произойти в любой момент.  Следовательно изменится и его расчетное значение. 

А если представить трейдинг в качестве рыбалки — рыбак для начала пытается найти подходящее место для ловли рыбы (трейдер — определяет уровни поддержки/сопротивления или ищет какие-нибудь другие благоприятные сигналы для открытия своей позиции), затем рыбак закидывает удочку (трейдер -устанавливает ордер на покупку или продажу), далее рыбак ждёт когда наживка будет проглочена (трейдер — когда сработает заявка) и уже после — рыбак пытается вытащить рыбу (а трейдер ждёт благоприятного момента закрыть сделку с прибылью). Так вот, если продолжить эту аналогию с рыбалкой, то элементарная установка ордера это ловля рыбы на удочку. А на удочку много не поймаешь, ) … ну поймать много можно, но это всё же меньше, чем если использовать к примеру рыбацкую сеть. Можно конечно и динамитом рыбу глушить, но это уже другое. )) В данной аналогии рыбацкая сеть и будет тем, что мы в трейдинге называем усреднением. Мы используем, таким образом, благоприятные для себя возможности в открытии позиции. Вопрос в том до какого момента можно позволить себе усредняться или какой улов сможет выдержать наша сеть, чтобы нашу лодку не утянуло на дно вместе с сетью.

Вдумавшись в вышесказанное, действительно, можно найти некое сходство между трейдингом и рыбалкой. 

Усреднение, на мой взгляд, если и можно себе позволить, то оно все же должно ограничиваться определенными рамками — строго определенными рамками.

Усреднение только в рамках благоприятной зоны входа в сделку (ибо выход за её пределы будет говорить уже о смене направления), при этом с допустимыми для себя риск параметрами (иначе можно потерять границы своего усреднения и лишиться всего за раз).

Подводя итог, можно заключить следующее:

На вопрос — «усреднение — добро или зло?», — не существует четкого ответа т.к. использование чего-либо,  в большинстве случаев, в умеренных количествах может нести пользу, в то время как чрезмерное его применение может быть уже губительно. 

P.S. Это сугубо, частный взгляд на проблему, но чем больше мнений на этот счет тем ближе истина.

… и, попутно, Радзиевскому Андрею, коль уж с его подачи вспомнилось :)

Очень-очень давно странным образом это попало в мой дембельский альбом… А написано было еще давнее — аж подумать страшно.

Иван Лексеич — кэп, кончено же, знатный :) Но Кэп — гениальный. Поэтому любая очевидность от него воспринимается чуть ли не Откровением. И это классно.

Вчера ты была у меня,
Но тебе уж тоскливо со мной.
Под вечер ненастного дня
Ты мне стала казаться женой.

Что ж, прощай! Как-нибудь до весны
Проживу и один — без жены...

Но для женщины прошлого нет:
Разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить...
Хорошо бы собаку купить.

1903

Казалось бы — причем тут рынок?..

Развелся с женой. Причина — я скучный. Я ее понимаю. Проблема в моей профессии. Все мужья, приходя с работы, рассказывают офисные сплетни, ну или как он устал на стройке. Я же могу сказать только то, что рынок гавно, либо рынок хорош. Если начинаюсь вдаваться в подробности — ей скучно. Опять же, она не понимала, почему я сижу за компьютером в кабинете по 8 часов. Если сижу дома — значит ничего не делаю, значит можно пойти погулять. Мой отказ ей был непонятен. В компании — все рассказывают байки, когда я начинаю говорить об экономике или политике — меня не понимают. Народ хочет простого общения. Мне они кажутся тупыми. Торгуя пятый год, большуя часть нервов я уже угробил, особенно в первое время. Меня трудно вывести из себя, я стал совершенно неэмоционален. Девушкам это не нравится, я думаю. Вот теперь сижу и размышляю, куда я пришел. И вроде финансово все хорошо, и профессионализм уже есть, но я как-будто не от мира сего получаюсь. Говоришь людям, что торгуешь на бирже, они-«а, форекс, да, знаю, это такое казино», ну и отношение соответствующее. Может нас нужно отселить куда-то в резервацию, чтобы мы жили себе в своем обществе, и там же плодили себе подобных? (хотя, думаю, девушек не всех не хватит). Вот такая хрень со мной приключилась, братья по разуму. Кто что думает по этому поводу? Может я какой-то не такой?

Евробакс
Как уже озвучивалось ранее фарватер уровень 1.33
Его сегодня удержали, Цели роста 1.35-1.36
Пробой 1.33-пестицид евре
Про фундамент по евре:
индексы деловой активности в Германии и в Еврозоне в целом в августе показали самые быстрые темпы роста за последние два года. Теперь считается, что ВВП Еврозоны продолжит расти и в III квартале.
  Так что любому движению найдётся обоснование)))
Очень интересные перспективы йеновых пар не за горами.
Идёт построение вершин.Кнопка шорт должна быть смазана и приведена в полную боевую готовность.
    Уровни завтра  выложу
По зеландцу выкладывала в жж пару дней назад идею с картинкой графика, пока в полном соответствии с прогнозом.
   фРТС нафиг не нужен.
Евро йена сегодня более 100п за день в одну сторону прошагала с почти плоскими коррекциями.Внутри дня самое то что надо.
 Эти приключения с ростом скорее всего из за того что в США
Экономический симпозиум в Jacson Hole


ВСЕМ ПОПУТНОГО ТРЕНДА!

Ага торгуйте дневки)))На стоячем рынке
Завтра гэпом 130000 продавим вниз и будет большая радость от открытых
НА ВЕЧЁРКЕ! лонгов(в который раз!!! одни и те же грабли)
 Весь ахтунг на закрытие недели по фСбера, там лонгисты с жёстким РМ!!! уже набились 
Цитата из сегодняшних вечерних коментариев:
 ++++ автору
сам в лонге сбероб сижу)))
   Как всегда классическое движение на амерах вверх на новостях, заход в лонги на вечёрке в расчёте на продолжение роста завтра и снижение после закрытия РТС.
 
Варианта два или по сипи это коррекция с целями пониже(1550 примерно, надо посмотреть, на 1650 временная поддержка оказалась, сама чутка повелась, сейчас 1650 сопротивление) и до конца года возможен ещё поход на новые хаи, либо это начала пестицида всеми давно ожидаемого но подкравшегося незаметно.
  ВСЕМ ПОПУТНОГО ТРЕНДА!!!