убытки

Самое важное на мой взгляд в трейдинге и в скальпинге в частности это твое отношения к лосям. Самым большим достижениям на данный момент я считаю не максимальный профит за день/неделю/месяц, а то что я могу начав день с  минуса продолжать торговать также и закрывать его в плюс.

Объясню на примере этой неделе:

пн: минус 5 тысяч за первые пол часа, потом еще минус 5 тысяч в итоге начало дня минус 10 плюс комиисс (и вот тут я раньше начинал шерстить огромное кол-во сделок и заканчивалось все тильтом),  продолжаю торговать так же спокойно в итоге день +15тыс.


вт:  минус 10 с утра + комисса 10 итог лосей больше 20 в первые 2 часа торгов, по  той же схеме закрываю  день в + 30 (тут вола подсобила)

чт: единственный день как начал в плюсь так его и закончил.

пт: минус 8 + 5 комисса итог -13… день закрыл +20

Итог: 3 из 4 дней начинал с лосей и все закрывал в плюс, главное что отметил для себя это то, что я видел свои ошибки из-за которых  лоси и не придавал им значения, ну а дальше  по плану:
-не кидаемся отыграться
-торгуем только волатильность
-ждем удачной  серии
-пореже смотрим в маржу
и все  это смотрится легко но это очень сложно, ну  кто плавал поймет)

П.Сы. тот кто думает что лоси это про животных тот троль)))

Всем привет!

  В выходные задумался на тему убыточных дней.
  В чем причинам убытков каждого трейдера?
  Мы не будем брать во внимание убытки происходящие из-за неработающих торговых систем.
  Больше интересен вопрос психологии(извечный вопрос) при торговле на устоявшейся торговой системе.
  Я множество раз замечал тенденцию, когда у трейдера есть система торговли, выработанная им в течении не одного года, и при этом, он очень часто совершает ошибки отклоняясь от своей же системы.
Т.е. по сути человек не верит себе же самому. Он видит сигнал по своей системе — НО НЕ ВЕРИТ ЕМУ, в голову закрадываются мысли: «Да нет, это нереально — я думаю это замануха и открывается против своих же сигналов )))))))». В конечном итоге получает убыток по своим сделкам. А по факту думает: «Ну вот! МОЯ СИСТЕМА РАБОТАЕТ! Если бы я все сделал по ней — я бы получил прибыль )))». Парадокс.

( Читать дальше )

Проведу небольшое исследование относительно убытков в своей торговле за прошлые годы.
1) 2008г точных данных нет дневника не вел, убыточных дней около 10 где то, причем самый большой минус  -20т.р., общий убыток не более 100т.р., что составляет 2,5% от прибыли за год.
2) 2009г количество убыточных дней 9, общий убыток по этим дням 360 т.р., что составляет 1,8% от общей прибыли за год.
3) 2010г количество убыточных дней 20, общий убыток по этим дням 1026 т.р., что составляет 25% от общей прибыли за год.



Таким образом видно что скальпинг стал терять свою актуальность в 2010г, когда стало возрастать количество убыточных дней и убытки стали в торговле очень большими. 2008-2009г позволяли практически все дни выводить в + за счет хорошей ликвидности на импульсах и в спреде, даже если ты в течении дня заходил в приличный минус.

Вывод: сейчас выгоднее делать меньше сделок и делать их более точными, и перестать ориентироваться в стакан так как он не информативен, не усреднять убытки как раньше так как щас от этого одни минуса.
Цели: все те же пытаться висидеть движение на приличный объем, причем в позу заходить частями.
Все рассмотрено из моего опыта скальпинга интрадея на ММВб.