Постов с тегом "уоррен баффетт": 163

уоррен баффетт


На этой стратегии Баффет выиграл спор на 1 млн $: все про пассивное индексное инвестирование

На этой стратегии Баффет выиграл спор на 1 млн $: все про пассивное индексное инвестирование

В этом видео я расскажу, как Уоррен Баффет выиграл $1 млн, выбрав индексное инвестирование, и что это значит для нас, обычных инвесторов. Поговорим о сути его знаменитого спора с управляющими хедж-фондов, разберем, в чем преимущества пассивного подхода и почему индексы могут быть отличной стратегией для долгосрочных инвестиций.



Вы узнаете, как с помощью индексных фондов можно «купить весь рынок» сразу, минимизировать риски и сократить расходы. Если вы хотите стабильности и простоты в своем инвестиционном портфеле, пассивное индексное инвестирование — ваш вариант!


Загадка: Уоррен Баффет про российские компании.

Ваша задача угадать, о каких трех компаниях идёт речь

1. Леверидж 1:20 у банков усиливает хорошие или плохие стороны управления. Поэтому покупка акций банка с плохим управлением по низкой цене нас не привлекает.

2. Если прибыль удерживается на балансе компании неразумно, то неразумно удерживать руководителей.

3. Если соотношение активы/прибыль высоко, то при высокой инфляции прибыль становится фиктивной, т.к. всю ее надо реинвестировать в средства производства.


Секреты инвестиционных решений Баффетта на примере покупки акций JP Morgan Chase.

В апреле и мае 2012 года инвестиционный банк JP Morgan Chase (далее – $JPM понес большие убытки из-за неудачных операций с деривативами, потеряв $6 млрд. Акции $JPM упали с $47 до $30 после таких новостей. 

Секреты инвестиционных решений Баффетта на примере покупки акций JP Morgan Chase.

В этой истории интересен не факт, что один трейдер может повлиять на капитализацию банка США, и не реакция рынка на негативное событие. Главное в ней, что в момент падения акций Уоррен Баффетт купил их на личные средства в количестве одного миллиона штук.

Очевидно, что Баффет воспользовался моментом и приобрел подешевевшие акции. Но почему он решил, что именно по $30 за акцию можно открывать долгосрочную позицию на $30 млн долларов? Ответ находится в ежегодных письмах акционерам генерального директора $JPM Джейми Даймона. Обратите внимание на график ниже, особенно на 2012 год.



( Читать дальше )

5 главных тезисов письма Баффета для будущих поколений


5 главных тезисов письма Баффета для будущих поколений

В понедельник, 25 ноября, легендарный инвестор-миллиардер Уоррен Баффетт опубликовал письмо, в котором рассказал, что он пожертвовал $1,14 млрд в виде акций своего холдинга Berkshire Hathaway четырем семейным фондам, три из которых управляются его детьми, а также порассуждал о привилегиях собственной жизни и важности благотворительности. Forbes оценивает состояние Баффетта в $152 млрд, что делает его шестым самым богатым человеком мира.

Деньги Баффетта — благотворительным фондам

Баффетт владеет 38% акций холдинга Berkshire Hathaway, которые составляют 99,5% его многомиллиардного состояния. При этом 99% своих богатств миллиардер пообещал завещать на благотворительность. После смерти Баффетта его акции перейдут в благотворительный фонд, которым будут управлять наследники миллиардера.

«Я никогда не стремился создать династию или реализовать какой-либо план, выходящий за рамки воспитания детей», — написал Баффетт, объяснив, что он назначил трёх потенциальных попечителей-наследников, которые продолжат распределять его состояние, если его дети, которым 71, 69 и 66 лет, не смогут сделать это при жизни.



( Читать дальше )

Баффетт. Биография. Часть 6. 1950-51 годы. Метод инвестирования Грэма

Баффетт. Биография. Часть 6. 1950-51 годы. Метод инвестирования ГрэмаЧасть 7. 1951-54 годы. Дейл Карнеги, жена и двое детей, преподование, выписка рецепта на акции

 

Часть 2. август-декабрь 1999. Внешняя система оценок

Часть 3.  1930-1942. «1000 способов заработать $1000». Уоррен в 10 лет заявил, что к 35 годам станет миллионером

Часть 4. 1942 – 1947. К 15 годам открыл несколько фирм, купил ферму. Применял Карнеги по статанализу

Часть 5. Правила ипподрома, «будущий брокер», Колумбийский университет, где Уоррен учится у Грэма и Додда

Часть 6. 1950-51 годы. Метод инвестирования Грэма


16. Минус один балл.

Нью-Йорк, осень 1950.

Каждый пенни становился очередной снежинкой в его денежном снежном коме.

Уоррен уже по большей части запомнил учебник Грэма и Додда «Анализ ценных бумаг» – на тот момент базовую книгу по инвестициям.

Баффетт понял, что знает его лучше авторов:

– Я мог процитировать любое место из книги, знал каждый пример из этих 700–800 страниц. Я впитал их как губка. Представляете, какой эффект произвело на автора, что студент настолько заинтересовался его книгой?



( Читать дальше )

Баффетт. Биография. Часть 5. Правила ипподрома, «будущий брокер», Колумбийский университет, где Уоррен учится у Грэма и Додда


Баффетт. Биография. Часть 5. Правила ипподрома, «будущий брокер», Колумбийский университет, где Уоррен учится у Грэма и Додда
Часть 6. 1950-51 годы. Метод инвестирования Грэма


Часть 2. август-декабрь 1999. Внешняя система оценок
Часть 3.  1930-1942. «1000 способов заработать $1000». Уоррен в 10 лет заявил, что к 35 годам станет миллионером

Часть 4. 1942 – 1947. К 15 годам открыл несколько фирм, купил ферму. Применял Карнеги по статанализу


Правила ипподрома.

Омаха и Вашингтон, округ Колумбия, 1940-е.

Тестирование правил Дейла Карнеги, которое провел Уоррен, стало для него важным математическим экспериментом над человеческой природой.

Перед прочтением, пожалуйста, подпишитесь на канал «Жизнь Дурова: ЗОЖ, деньги, ИТ»

Этот образ мышления продолжал его детские увлечения – игры в шарики и коллекционирование бутылочных крышек.

Страсть Уоррена к математическим расчетам распространялась на многие сферы, особенно на вопрос собственной продолжительности жизни.

И интерес этот отнюдь не абстрактный.

Дед Уоррена, Эрнест Баффетт, к которому Уоррен был очень привязан, умер 1946 года в возрасте 69 лет. Уоррену тогда исполнилось 16. Из четырех его бабушек и дедушек в живых оставалась только Стелла, которой исполнилось на тот момент 73 года.



( Читать дальше )

Выбор акций по критериям учителя Баффета

Прочитав «Разумный инвестор» Бенджамина Грэма, захотел применить его критерии выбора акций к российскому рынку

Критерии: 

  1. Размер – годовой объем продаж больше 100M$ или стоимость активов больше 500M$
  2. Текущие активы к текущим обязательствам – больше 2
  3. Безубыточность – 10 лет
  4. Дивидендная история – 20 лет
  5. Рост прибыли – на 1/3 за 10 лет
  6. Цена к прибыли – меньше 15
  7. Цена к балансовой стоимости – меньше 1.5


Хотелось интегрировать их прямо на Смартлаб, но не получилось связаться с Тимофеем, поэтому для удобства написал сайт analyser.tzar.su/

Кроме того, что можно отфильтровать по критериям Грэма, я постарался отобразить только самое главное, убрав дублирующиеся данные
Для меня особенно удобно посмотреть усредненные значения за 3 года и данные компании в долларах
Данные компаний взяты со Смартлаба, кроме текущей капитализации и курса доллара, которые берутся с Московской биржи

 

Если вы сторонник фундаментального анализа, расскажите пожалуйста, как выбираете компании для покупки



( Читать дальше )

Если Баффет продает, стоит ли кому-то быть быком?

    • 20 ноября 2024, 13:28
    • |
    • RUH666
  • Еще
Если Баффет продает, стоит ли кому-то быть быком?Я начал работать аналитиком развивающихся рынков в 2002 году, и одной из самых крупных акций в то время была Petrochina. Она была зарегистрирована в Гонконге в 2000 году и ничего не делала в течение многих лет, прежде чем заявила о движении в 2003 году и выросла на 1000% к 2007 году, прежде чем войти в длительный медвежий рынок.


( Читать дальше )

Уоррен Баффет прервал 6-летнюю серию, не выкупив акции Berkshire, несмотря на денежную кучу в размере 320 млрд долларов

Инвестор-миллиардер Уоррен Баффет известен тем, что овладел стратегией выявления и покупки крупных компаний по более низким ценам. Он придерживался этого правила до сих пор, без исключений. Впервые за шесть лет Баффет решил не выкупать акции своей собственной компании Berkshire Hathaway в третьем квартале, несмотря на то, что у него было более 320 миллиардов долларов наличными, согласно последним документам компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам. Berkshire Hathaway была чистым продавцом акций в третьем квартале, поскольку Oracle of Omaha продал миллионы акций Apple и Bank of America вместе с большей частью своих активов Ulta Beauty.

Действия Баффета — сигнал инвесторам о том, что Berkshire Hathaway может быть переоценена
Аналитик CFRA Research Кэти Сейферт недавно заявила CNN, что решение Berkshire Hathaway не выкупать акции может означать, что акции переоценены. «То, что Berkshire Hathaway не выкупила ни одной акции, заставило бы большинство людей сказать: «Ну, если они не выкупают свои акции, почему я должен это делать?»», — добавила Сейферт. Компания заявила в своих нормативных документах, что Баффет выкупит акции, когда почувствует, что цена акций «ниже внутренней стоимости Berkshire, определенной консервативно».



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн