флоатер

Всё, последний разбор лизинговых облигаций на этой неделе, обещаю. Я же не виноват, что они все решили выехать на биржу одновременно. Только позавчера упомянул ГТЛК в своем обзоре нового выпуска РЕСО-Лизинг, а уже сегодня, 25 апреля, компания собирает заявки на свежие флоатеры с привязкой к ключевой ставке.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Мой облигационный портфель превысил 1,5 млн рублей и в нём сейчас порядка 100 различных выпусков бондов. Недавно делал обзоры на новые выпуски Евротранс, РЕСО-Лизинг, ПКБ, Новабев, ДАРС Девелопмент.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Эмитент: АО «ГТЛК»

Привет коллеги, будущие миллионеры! 🤝😎🎩

Включаю режим Эксперта😎🧐:

На прошедшей недели рынок не только выдохнул после санкций, но и вдохнул полной грудью и быстрым шагом подошёл к верхней границе канала.

Хорошо, что моя стратегия не подразумевает гадание на кофейной гуще или попыток увидеть будущее в хрустальном шаре😊

У меня всё проще – условия выполняются: покупаю фонд на рынок МосБиржи Тинькофф iMOEX(TMOS)

Если нет – покупаю облигации или оставляю деньги для будущих покупок.

Так вот, на прошедшей неделе условия выполнялись ЕМА20 находилась выше ЕМА40, добавил в свой портфель еще фонда.

Состав на сегодня:

🐲Тинькофф iMOEX – 2 298 шт.

🍄Облигации Россети Ленэнерго – 4 шт.

🍄Облигации ОФЗ 26238 – 5 шт.

🍄Облигации ОФЗ 26243 – 2 шт.

🍄Облигация ПЗ Пушкинское – 1 шт.

🍄Облигация РЖД 001Р-28R – 1 шт.

⭐️Свободные средства 1969,06 руб.

Напомню, в декабре 2023 открыл счет ИИС, пополнил на 10 000 руб, на которые купил облигаций и теперь добавляю каждую неделю 3 000 руб.

Привет коллеги, будущие миллионеры! 🤝😎🎩

Прошлую неделю индекс МосБиржи падал, да так лихо, что перекрыл рост предыдущих 4-5 недель!

На таком фоне, решил не докупать фонд Тинькофф iMOEX.

Взамен фонда купил две облигации $SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 (изначальные 10 000 руб на облигации полностью инвестированы) и РЖД 001Р-28R $RU000A106ZL5 + остались средства в размере около 2 000 руб.

📜 коротко про стратегию:

1. На 10 000 купить облигаций, разных от ОФЗ до ВДО с ежемесячным купоном
2. Инвестировать каждую неделю 3 000 руб.
3. Если ЕМА20 находится выше ЕМА40, на графике индекса МосБиржи IMOEX, покупаю фонд Тинькофф iMOEX(TMOS) на всю сумму.
4. Если ЕМА20 находится ниже ЕМА40 – буду накапливать средства, покупать облигации или искать интересные акции.

Подписывайтесь на телегу t.me/investrategia там я более оперативно пишу😉

Привет коллеги, будущие миллионеры! 🤝😎🎩

В середине недели индекс МосБиржи был в растущем тренде (пятница немного подпортила картину), условия моей стратегии выполнялось - ЕМА20 выше ЕМА40.

В связи с этим купил в очередной раз фонд Тинькофф iMOEX (TMOS) в портфель 💼 на всю сумму 3 000 руб. — 454 лота (3005,48 если быть точным😊).

Еще одна покупка была 15 числа — обнулился НКД по флоатеру Россети Ленэнерго 001P-01, прикупил 4 шт по 1002 рубля за штуку.

Изначально планы держать до погашения, но возможно продам, если цена на них вырастет 🤔

Облигация мне интересна ежемесячным купоном🥳

НО! купон плавающий ключевая ставка + 1,15% это значит, когда КС начнет снижаться, купон будет уменьшаться!

Амортизации и Оферты нет, погашение 27.11.2027 ⏳

📜 коротко про стратегию:

1. На 10 000 купить облигаций, разных от ОФЗ до ВДО с ежемесячным купоном
2. Инвестировать каждую неделю 3 000 руб.
3. Если ЕМА20 находится выше ЕМА40, на графике индекса МосБиржи IMOEX, покупаю фонд Тинькофф iMOEX(TMOS) на всю сумму.

5 февраля 2024 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 3-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП3). Купонный доход 51-го купона на одну облигацию составил 17,26 руб., исходя из ставки купона 21% годовых.

Общая сумма выплат 51-го купона составила 6,90 млн руб. Выплата 52-го купона состоится 4 марта 2024 года.

26 ноября 2019 года эмитент начал размещение третьего выпуска ценных бумаг номинальным объемом 400 млн руб. с погашением 4 октября 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

В начале осени у нас было лишь менее 30 вариантов облигаций с плавающей/переменной ставкой, сейчас – уже почти 80!

⬆️ С привязкой к RUONIA, высокие грейды

Самая база по флоатерам:

• Два основных типа бумаг – с привязкой к RUONIA и с привязкой к ключевой ставке ЦБ. Как правило, руония доступна для всех, а ЦБ – только для квалов
• Кроме спреда и текущей цены главное в этих бумагах – принцип пересчета купона (ежедневно или реже) и ликвидность
• Во флоатерах с привязкой к RUONIA за редким исключением НКД пересчитывается ежедневно, а итоговый купон складывается из суммы НКД за каждый день купонного периода. Поэтому размер купона мы узнаём только по завершении КП, но примерно прикинуть его можно заранее, руония ходит за ЦБ и не слишком волатильна
• Тут важно, что доходность таких бумаг (с ежедневным пересчетом) моментально реагирует как на подъем ставки ЦБ, так и на ее снижение – соответственно тем, кто ждет скорого снижения, избавляться в первую очередь имеет смыл именно от них

20 ноября 2023 года ООО «Пионер-Лизинг» выплатило очередной купон по 2-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП2). Купонный доход 57-го купона на одну облигацию составил 15,82 руб., исходя из ставки купона 19,25% годовых.

Общая сумма выплат 57-го купона составила 4,74 млн руб. Выплата 58-го купона состоится 19 декабря 2023 года.

15 марта 2019 года эмитент начал размещение второго выпуска ценных бумаг номинальным объемом 300 млн руб. с погашением 21 января 2029 года. Средства от размещения ценных бумаг компания направила на финансирование новых лизинговых договоров. 

Облигации ООО «Пионер-Лизинг» 2-го, 3-го, 4-го и 5-го выпусков (ПионЛизБП2, ПионЛизБП3, ПионЛизБП4 и ПионЛизБР5) доступны у брокеров, аккредитованных на фондовом рынке Московской Биржи.

Раскрытие информации

Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Минфин РФ зарегистрировал облигации федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 29025RMFS с погашением в августе 2037 года в объеме до 750 млрд рублей по номинальной стоимости, сообщается в информации министерства.

Бумаги имеют 4 купона, дата выплаты первого — 29 ноября 2023 года.

Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПК выпуска N29025RMFS будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры, отмечает Минфин.

minfin.gov.ru/ru/document?id_4=304161-prikaz_minfina_rossii_ot_29.09.2023_g.__441_ob_emissii_obligatsii_federalnogo_zaima_s_peremennym_kuponnym_dokhodom_vypuska__29025rmfs

t.me/ifax_go