фьючерс MIX

Вчера вышло две негативных новости, которые завалили рынок ниже 2500. Обо всем по порядку.

📌 Газпром ⛽️

Господин Силуанов от лица Минфина заявил, что в бюджет на 2025 год дивиденды от Газпрома не заложены. На этой новости Газпром сделал -5%. Дополнительного притока ликвидности на рынок от Газпрома в следующем году не будет, что расстроило рынок! Я уже запарился в своих постах хейтить Газпром у которого паршивый FCF даже после отмены НДПИ, да и чистый долг зашкаливает!

Государство не для того повышенное НДПИ отменило с 2025 года, чтобы с холопами миноритариями делиться прибылью через дивиденды, а чтобы убитый баланс спасти. Вас граждане-акционеры могут порадовать только экслюзивным повышенным налогом на прибыль как в Транснефти ⛽️.

📌 Инфляция 💸

Недельная инфляция составила 0.5% (26% годовых). Хм, интересно, почему? Ах, да, потому что кое-кто создает гремучую смесь (доллар по 100+, рост всех тарифов, налогов и сборов для поддержания проинфляционного бюджета). ЦБ может хоть ставку в декабре хоть 30% сделать — это не поможет, так как рублей становится больше, а товаров и услуг скоро станет меньше из-за шока предложения с такими ставками!

( Читать дальше )

От волновика из команды Хомяка:





( Читать дальше )

• Дырка от бублика вам, а не дивиденды Газпрома (акции Газпрома -5% на торгах среды). Зачем удивляться очевидному? • Государство – мажоритарный акционер российской экономики – не видит прямой прибыли от своей собственности. Значит, обеспечит себя через косвенную, через налоги. Всё по-честному.

• Компании могут зарабатывать меньше, но платить будут столько же или больше. А за тех, кто сам нуждается, через бюджетные механизмы доплатят те, кому получше. Рыночная экономика с монособственником, если такая бывает, то выглядит примерно так.

Структура собственности сформировалась давно. И многим на фондовом рынке нравилась. Да, госкомпании не очень растут в цене, но исправно платят дивиденды. А вот идея рынка госакций с непредсказуемыми дивидендами (и без них) начала оформляться только 2022 году. Когда иностранные инвесторы закончились, а игры с корпоративными отчетностями начались.

И вполне оформилась.

• Когда в том же 2022 году ожидался некий «иранский сценарий», он ожидался в терминах фондового роста. В общем-то, этот сценарий и имеем. Только официальная инфляция ниже 10%, для целей чего ключевая ставка 21%. И девальвация рубля, который всё же не удалось избежать, происходит без роста цен на то, в чем нет повседневной необходимости, или импортной составляющей.

( Читать дальше )

1. Вчера индекс МБ сделал отскок тест указанной точки 2552

2. Пройти не смог. Взят хедж. Сегодня закрою

3. Чтобы не творили в правительстве и ЦБ циклы им не победить. Конечно влияние циклов припишут своим заслугам по принципу — у победы много отцов, у поражения — сирота. Пустое. Смотрю на это  уже с исключительно созерцательной точки зрения.

4. 3680 будет достигнуто очень быстро — в течение нескольких месяцев. Исхожу из этого. Соответственно и стратегия — полный лонг с периодической защитой хеджами

5. В какой момент старт — самое сложное. А продавать позиции раньше смысла не вижу. Для себя

6. Сегодня потестим 2462-54. Хеджи закрою

7. Избегать средних частных компаний с большими долгами. Потому что в какой то момент, кто то из них всплывет — и тогда ЦБ клюнут так, что с такой же оголтелостью начнется цикл снижения ставок. А пока с такими «друзьями» и враги не нужны. 

8. Самое печальное — что в принципе убьют интерес к фондовому рынку среди физиков. А потом снова повторят цикл максимального интереса к нему на хаях

( Читать дальше )

Было бы замечательно до Нового года отправить индекс на его законные 2000. Репутация у этого казино полностью убитая, плечевики должны быть полностью обнулены, все должны разочароваться до тошноты. Пока даже рядом этого нет!

Показательно, что обвал произошёл именно во время инвестиционного форума с главными лицами. Значит их всё устраивает и никаких мер не будет по поддержке инвесторов и акций! Ждём линейное падение в оставшееся до Нового года время и получаем удовольствие от шорта! 

Ну всё собственно! Я кажись осознал, что рынок пойдёт вниз не через отскок, а пойдёт сразу вниз! У меня есть видение что несколько бумаг должны стать пониже, а это собственно понизит индекс...  По всей видимости мы сразу уже в этом году отправимся на 2200 и поделаем все дела… Без всяких позятивов, отскоков, наборов дополнительных персонажей в паравозик! Просто чухнем вниз, все обделаются, у кого будет возможность и желание докупят и будем как то дальше жить… Собственно у меня по плану след год очень плохой был, но я собственно думал, что он будет плохой, через ещё что то хорошее в этом, но видимо под плохое фундамент будет закладываться уже в этом году, что собственно и происходит… Поэтому наверно не стоит ждать никакого позитива и роста… Так будет легче и проще! Стоит ждать хороших цен, добора позиций и ужасного следующего года… Ну а там видно будет! Нажму вниз! Вы что думаете?

Как было описано в предыдущем разборе — пробой 2500 и закрытие ниже уровня — это скорее всего импульс от 2600, а не отскок. И цена продолжит движение вниз в сторону 2426,02. В днях возможен отскок цены на 2512 — 2520 для теста снизу.

При пробое локального дна предыдущей недели 2426,02 — цена вероятно закроет гэп на 2390, а возможно еще на 2320, как указано на картинке.

К закрытию дневных торгов по индексу ММВБ произошёл 
залив, пока это всё в пределах торгового канала, но
заставляет быть начеку, ещё раз пересмотреть ситуацию.
Решил выложить базовый сценарий двух промежуточных
поддержек индекса.
1.Анализ по падающему импульсу.
Вариантов разметки взял две для страховки. Результат 
не очень сильно отличается. Получаем остановки
на 2090п. и 1850п. Важный момент, второй импульс вниз (волна 3)
рассматривается исключительно как удлинённая, так как 
при предыдущем падении  в 2022г. удлинённый был 3 импульс.

Получаем две промежуточные остановки более-менее серьёзные


( Читать дальше )

Всем привет, продолжаем следить за данными недельной инфляции от росстата в рамках задачи поимки дна на рынке акций и облигация, путем анализа:
1. По еженедельной статистики от Росстата, как минимум две недели в подряд устойчивое замедление базовой инфляции с поправкой на сезонность
2. Устойчивое уменьшение инфляционных ожиданий.
3. Уменьшение темпов роста денежной массы M2 в близи темпов роста ВВП в первую очередь за счет замедления кредитования
4. Изменение настроений участников фондового рынка на предпочтение более рискованных инструментов

ОБ ОЦЕНКЕ ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН С 26 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕКАБРЯ 2024 ГОДА

Средний индекс потребительских цен(ИПЦ) без сезонной корректировки на 2 декабря в годовом выражении шестую неделю подряд продолжил значительно ускоряться до 28,95%, а за последние 3 месяца сезонно демонстрирует средний показатель средней инфляции 14.04% против 9.48% неделей ранее и 12.80% в 2023 году, что значительно выше таргета в 4% по инфляции.

( Читать дальше )

Кто купил, где стопиться будете?
По 2300, 2100, 1700… где? 
Куплю у вас всё по 1300 по мммвб и по 400 по ртс. 
Привет

Пс. На что надо обратить внимание. Есть такая контора норникель. Зачем они собираются в китай? Родных пинатов не хватает. Думаю хватает но ничего ближайшие лет 20 не ждут от вложений в рф. Глобалтранс, ушла в кз. Вы думаете они это делают чтоб год-два войны пересидеть? 
Вся эта канитель с санкциями МИНИМУМ лет на 20, не я сказал а президент!, с войной еще лет на 6. Ну хотите покупайте, сделайте ставку на чуйку что завтра мир и санкции снимут