фьючерс MIX

Портфель сформирован при индексе ММВБ =2020


 А значит, всё что выше выводит портфель в плюс, чего биржа просто не может допустить. Правда при этом она же себе копает и могилу. Она похоронила долгосрочных инвесторов, потери которых с начала года составили 50%. Она похоронила любителей валюты.  У последних потери  меньше, около 25-30%. На бирже просто не осталось инструментов для игры в лонг, играть в шорт могут только профи.
Учитывая, что портфель в минусе, выбираю сдедующую стратегию. Игра в удержание лонга БЕЗ ДОВНЕСЕНИЯ ДЕНЕГ. КОГДА станет больно закрою позу. Думаю к тому времени от потфелей Мартынова и Шадрина останется мокрое место и конфу можно будет не проводить.

Мне понятны все ваши опасения и управление рисками.
Сейчас уровень не для сокращения позиций и тем более не для набора шортов.
Все рынки по технике изготовились к росту на ближайшие месяцы.
Восьмой пакет санкций хоть и неизвестен подробно уже в цене РФ индексов.
Самая большая последняя глупость «частичная мобилизация» тоже в цене.
Теперь представьте, что все чёрные лебеди отыграны, вот вот ожидаю позитива.
Можете себе представить каким будет выход вверх с текущих проторговок.
Я тоже не могу, но он вверх, а не вниз, на 99.99% по моему многолетнему опыту.
Я завершил формирование позиции лонг по SBER со средней 108.80 ₽, там где текущие котировки.

📈IMOEX +0.7% Внешний фон во вторник утром выглядит позитивно: Brent прибавляет 1.3%, фьючерс на S&P 500 прибавляет почти 1%. На этом фоне инвесторы откупают технически перепроданный рынок акций в надежде на отскок. Кроме того, доллар дешевеет к евро, иене и фунту стерлингов на торгах во вторник после уверенного подъема по итогам предыдущей сессии. Ослабление доллара к мировым валютам говорит о спаде общей напряжённости. 

Как сказал один знакомый: "… Теперь все понедельники будут черными".

Техническая картина рос рынка:
IMOEX ушел ниже уровня консолидации. Технически это открывает до конца текущего года дорогу на тестирование лоев 24 февраля в районе 1700. И, при не удержании, перелой, т.е. уход ниже.

❗️Кроме того, на недельном таймфрейме нарисовался «крест смерти»: средняя 50 периодов пересекла среднюю в 200 периодов. Этот паттерн на недельном графике играет в сознании рынка меньшую роль, чем на дневном (там это вполне рабочий трендовый индикатор), тем не менее.

📍500 дневная, которая развернулась вниз с конца апреля, теперь уверенно смотрит вниз.

👆 По совокупности признаков мы уже не в коррекции с потенциалом быстрого разворота, а в полноценном медвежьем тренде с потенциалом экзистенциальных угроз для существования «рыночного» фондового рынка.

🎃 Похоже, золотая карета превращается в тыкву

Итак что имеем.
Панику. Бегство из активов.
По факту сделали пробой зоны 2060-2050 и ускорили падение добив до 1841, после чего последовал какой то отскок. Но закрылись ниже 1940.
Я придерживаюсь прежнего сценария — что 1200 в этом цикле мы не увидим. Полагаю тот уровень будет позднее чем 3200.

Но технически картина испортилась.
Сценарий 1 — вчера были лои и если мы не сдаем сегодня 1865-1873 то в течение недели нас ждет высокий отскок на тест 2273.
Возможно это будет 30 числа на утверждении дивидендов газпрома.

Сценарий 2
Если сдаем лои вчера, то возможный лой на уровне 1774-1735 пунктов.
Обновления лоев 24.02 я не жду.

Уверен что текущую просадку панику надо выкупать. Соблюдая риск параметры — в части запрета на излишества с плечом.

1 задача тест зоны 2050-2060 жду на этой неделе.
2 задача заход на 2273.

Основная цель 3080-3226, после этого вероятен сценарий захода на 1200. Но не сейчас.

Поэтому среднесрок свой держу.

Напомню, что после референдума по Крыму в 2014 рынок развернулся.

( Читать дальше )

Мир в хаосе, кровь везде, но нам дела до этого нет. У нас первостепенны геополитические риски. Эскалация — шок, стресс, падение, деэскалация — радость, эйфория и рост, что то нейтральное — вот тогда рынком правят вполне экономические причины.

Допадал ли индекс? Определенно нет, есть технические отскоки и надеятся от сюда на рост рисково, позитива мало. Полагаю страх на рынке будет вплоть до пятницы и дивы Газпрома не помогут. Они лишь сдержат рынок от еще большего падения. Проколим лой так точно и благодаря Газпрому ниже 1650 сильно не уйдем или же благодаря ему уйдем на 1200-1400. Страшно? И да и нет.

Все ждут пятницу, будто выйдет Путин и скажет: «Вот кнопка, один чих и она нажата». Очень вряд ли. Полагаю с понедельника мы наконец то сможем хотя бы думать о деэскалации конфликта. Территории заняты, присвоены, все поставят на паузу, заморозят, а может и красоты ради объявят победу. У меня большие ставки на октябрь, что в октябре все закончится. А там и индекс развернется и 2500 к 2023 году будет не станет лично для меня сюрпризом.

( Читать дальше )

Всех приветствую… Продолжаем цикл опросов дабы понять соотношение оптимистов писимистов и реалистов! Я уже прям даже затрудняюсь отвечать… Сегодня просадка достигала 31% потом снизилась до 25% после вечерки даже не смотрел… думаю увеличилась… На тонком рынке хотят укатать акции прям у пол! Прям чтобы равноправие настало типо все по рублю! Ну что ж, я готов к такому повороту впринципе, что уж поделать, хотя такого конечно не будет, это прям была бы халява… Хотя, кто его знаю до куда дойдет паника, ведь у паники глаза велики, как то так вроде. Конечно див доходности прям поражают воображение и кто то на всем этом банкете не хило откушает и нам с вами конечно что то достанется, но нитак как тем у кого много денежек рублевых… Хотя конечно не ясно дальнейшее развитие событий, но все таки придел щедрости где то уж точно есть… уж не может быть бездонным рог изобилия. Вот интересно завтра проснусь где то наверно часиков в 12 и ужаснусь или удивлюсь котировкам?! Период конечно исторический… На наших глазах творится история… Кто посмышленней и рискованней заработает много за все эти движухи, но и скромникам достанется. У меня почему то начался оптимизм, а вот у рынка он пока не виден… Хотя глобально конечно он когда то будет, но может быть настолько позже, что уже будет не надо или начнется с весьма низких уровней… Но думаю что мы сейчас находимся примерно в этой точке уже… Если что то и будет ещё, то весьма кратковременным, а болтает индекс конечно как гвоздь в стакане в течении дня… Всем бодрого настроя! Выдержки и терпения! Не упускайте шансы!

На недельном графике Мосбиржа показала крест смерти, в прошлый раз был похожий в 2008 году ( пересечение 200-дневной и 50-дневной ) телеграм



( Читать дальше )

📉IMOEX -6.7% Индекс открыл торги мощным падением, в моменте котировки опустились более чем на 11.8%. Затем произошёл существенный откат, на данный момент падение составляет всего 6.7%. Такая ситуация очень похожа на срабатывание маржин колла.