BRENT

Як я вчора і писав одна стаття буде на українській мові, друга на російській мові. Як ви бачили ми маємо певну кількість  операцій по нафті, але щось нове написати про неї в принципі ніяких серйозних даних не виходило протягом вчорашнього дня, Крім даних по АРІ які показали бичі показники для котирувань нафти, взагалі вчора було якесь не нормальне аномальне явище — сильна спекулятивний рух, після відкриття Чиказької товарної біржі. Адже вчора обвал індекса долара склав більше 70 базових пунктів, тому наші прогнози залишаються бичими по даному торговому інструменту. Сьогодні по нафті вийдуть офіційні дані по запасам в Америці, і вони доволі оптимістичні по нафті якщо врахувати вчорашній звіт і прогнози на сьогодні. 

USD/JPY вчора сприйняла новини від свого Кабінету Міністрів як сигнал на ріст, адже фактично вийшло так як і очікував ринок, таке стимулювання і відбулося. Єна зараз як валюта балансує біля рівня 101, що є доволі небезпечним для японської економіки, другим фактором який за два останні дні простимулював ріст японської валюти є обвал долара до основних валют, ми думаємо що це було обумовлено чисто спекулятивним фактором, по «перезавантаженню» доларових позицій на бай, сьогодні по америці вийдуть дані по ADP, а в п'ятницю Non-Farmб в очікуванні цих даних долар буде залишатися в коридорі. Хоча очікується його часткова корекція на верх десь на рівень 95,80-96 по індексу долара.

Всі стимули який на даний час японська влада могла привнести в економіку вона зробила, короткостроково це визвало ріст єни до основних валют, ринок вже врахував ці дані в своїх цінах і ми очікуємо ріст пари долар/єна до кінця цього тижня в район 102,5-103 єни за долар.

З технічної точки зору долар є дуже перепроданим і корекція є неминуча, адже рівень 100 вчора взятий не був.

Это движение будет происходить в волне 4. Первая цель по WTI 58, вторая 63. Теоретически, именно вторая цель ближе к границе канала. По срокам, конец 2016-го, первый квартал 2017 –го.  После чего последует движение к 10-12. Такие перспективы на ближайший год.

Говоря о предсказаниях разных «экономистов», с их балансом спроса-предложения, заявлениями и заседаниями, нужно взглянуть на данный график (запасы)

Сделанная против нефти ставка стала рекордной за всю историю доступной биржевой статистики. За две недели на рынок было выброшено 66,5 млн «бумажных», не обеспеченных физической поставкой баррелей — эти контракты проданы «в короткую», ради спекулятивной игры на снижении цены.

Настолько резких коротких продаж CFTC не фиксировала ни разу за последние 7 лет — ни после Brexit, ни во время долгового кризиса еврозоны, ни после исторического решения ОПЕК отказаться от снижения добычи в ноябре 2014-го года.

За две недели объем ставок хедж-фондов против нефти вырос в полтора раза, за два месяца — в 3,5 раза, до рекордных с января 180134 контрактов.

Против нефти ставят практически все крупные игроки рынка: у производителей объем ставок на падение превышает объем ставок на рост на 252,5 млн баррелей, у своп-дилеров — на 73 млн баррелей.