BRENT

Все очень просто.

Если бы производители нефти хеджировали больший обьем производимой нефти, цены на нефть не росли бы быстро и например сланцевая индустрия просто не существовала бы.

Образно тот обьем нефти который вызвал перепроизводство никогда бы не появился на рынке -из за того что цены на фьючи были бы меньше —  просто потому что не было инвестиционных проектов. 

Сейчас ситуация другая. Нефтепроизводители будут страховать свои проекты и хеджировать цену на нефть на 50-60% от жизни проекта.


Образно если у сланцев сейчас себестоимость 55$ с учетом инвестиций, то никто не вылезет с таким проектом на рынок пока не будет хотя бы 60 за барель и весь обьем не будет захеджен.

Как это повлияет на рынок?

1) Если цены начнут расти — то уменьшится разница между дальними и ближними контрактами. Ибо хеджировать надо обьем производимой нефти на несколько лет вперед. Теоретически при повышении цены до 40 баксов можно сделать такую ставку поторговав сокращение спреда.

( Читать дальше )

Morgan Stanley снизил прогноз по нефти до $29 в 4 квартале против предыдущего прогноза в $59 (который они давали всего 2 недели назад). Аналитики банка считают, что избыточное предложение, низкий спрос и рост запасов будут гасить любой сильный импульс роста котировок. Банк ожидает цену в $31 в первом квартале, и $30 во 2-3 кварталах.



п.с. Главное, чтоб они со своим прогнозом не облажались, как Goldman перед ЕЦБ в декабре 2015, когда прогнозировали паритет в евро/долларе. 

Начало smart-lab.ru/blog/308329.php
03.02.2016 я писал:
Долгосрочным инвесторам, при депозите более 1 000 000 рублей — фьючерс на серебро, на 10% от депозита - ищем моменты для входа, лонг, покупать (без стопов).


( Читать дальше )

«Труд ценится дорого, когда дешевеет капитал. Ум ценится дорого, когда дешевеет сила.»

http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/308343.php

brent
тайм-фрейм М =тренд вниз (сила 38,1) +давление вниз (сила 10,4)
тайм-фрейм W =тренд вниз (сила 15,5) +давление вниз (сила 15,7)
тайм-фрейм D =ТРЕНД ВВЕРХ (сила 1,2) -давление вниз (сила 6,1)
тайм-фрейм 4h =ТРЕНД ВВЕРХ (сила 0,6) +ДАВЛЕНИЕ ВВЕРХ (сила 1,5)
тайм-фрейм h =тренд вниз (сила 0,4) -ДАВЛЕНИЕ ВВЕРХ (сила 0,4)

Идеальный сетап на продажу под закрытие рынка. Можно и сейчас продавать, «базочку» сорвут сразу после клиринга. Цели — 29.60 и ниже.

UPD На перекур ходить иногда полезно. С индексами можно поступать также. Американцы усиленно продают бумаги. Любой откат вверх, и в ход идут очень агрессивные продажи. В коридорах говорят о целях 1790-1740 по «сиплому».

Плюс сейчас появился какой-то новый алгоритм, который делает хуй петлю на рынке, поднимая индекс и скидывая бумаги на самых ликвидных точках. Потом его выключают, ждут откат, и потом снова давят все бумаги, которые подняли голову за время отката, не стесняясь рвать в хлам любые «потенциалы».

Очень что-то крупное там давит на рынок. И судя по характеру поведения, это только начало. Так что нефть по 20 и рубль по 90 еще впереди.

Это ростовая классика: значимые локальные максимумы и минимумы идут с повышением, повышением существенным. Вещь крайне классическая.


мало того… границы канала обозначают