BRent

( Читать дальше )

Доброго дня!

Собственно все на графике. Рост последних трех дней укладывается в фигуру двойной зигзаг, а значит нас ждет волна © of (Y), которая должна закончить комбинацию двойная тройка WXY с 12.12.2017, которая представляет собой (4) волну. Далее нас ждет (5) заключительная волна в составе волны [С] зигзага с целями в районе 59,7-60,5 (100% волны (1)). На большее рассчитывать не стоит так как (4) волна была достаточно сложной, а волна (5) является заключительной волной более крупной фигуры зигзага [ABC] с 22.01.2016





Тактика для тех кто не в позиции:
1. Продавать на пробое 56,40 со стопом 56,80
2. Откупать и входить в лонг в районе 53,42 с целями 59+

Верхняя граница растущего канала и локальный горизонтальный уровень. Открываем шорт 56.70 со стопом 56.9. Цель 56.1

Средь белого дня беспределят.




Ежемесячный отчет Международного энергетического агентства по рынку нефти
https://www.iea.org/OILMARKETREPORT/OMRPUBLIC/


Перевод корявый)))

• При поддержке сильных 4Q16 чисел, оценка роста мирового спроса на нефть на 2016 годбыл пересмотрен в третий месяц подряд до 1,6 мб / д. Хотя по- прежнему прогнозируется в 2017 году замедлится до 1,4 мб / д, недавние улучшения в производственной деятельности оказывают поддержку.
• Мировые запасы нефти упали почти в 1,5 мб / д в январе, как с ОПЕК и не входящими в ОПЕК стран - производителей меньше. На 96.4 мб / д, мировая добыча нефти составил 730 кб / д ниже год назад, с ОПЕК разместить свой первый ( за год) снижение в годовом исчислении с начала 2015 года.
• ОПЕК объем добычи нефти снизился на 1 мб / д до 32.06 мб / д в январе, что привело к записи первоначального соответствия 90% с выходным договором. Некоторые производители, в том числе Саудовской Аравии, сократить поставки более чем требуется. Нижний производство было частично компенсировано увеличением потоков из Ливии и Нигерии, которые освобождаются от сокращений.
• После падения на 0,8 мб / д в прошлом году, выход не входящих в ОПЕК будет расти на 0,4 мб / д в 2017 г. Рост в основном в Северной и Южной Америке, где более высокие цены привело к росту инвестиций в деятельности США LTO и длительных проектов заблаговременность приходят на поток в Бразилии и Канаде.
• Запасы нефти в страны ОЭСР общая упали почти на 800 кб / д в 4Q16, самое большое падение за последние три года. Запасы на конец декабря были ниже 3 000 мб впервые с декабря 2015 года акции продолжали строить в Китае и других странах с развивающейся экономикой и объемы нефти в море , также увеличилось.
• Фронт-месяц Brent фьючерсы , полученные на скромные $ 0,59 / баррель до $ 55,51 / баррель в январе, так как трейдеры ожидали новости сокращений ОПЕК. Brent контанго сужается, в то время как кислый тест Дубай продолжает расти по сравнению с Brent и WTI. Бензин, LPG и нафта трещины увеличились.
• 4Q16 работает НПЗ были сильнее на более прочную спрос на продукцию, с подбегает 830 кб / д в годовом исчислении, после скромного роста 160 кб / д в 3Q16. Это привело к 2016 году средний рост пропускной способности до 465 кб / д. 1Q17 работает НПЗ, согласно прогнозам, вырастет в 200 кб / д в годовом исчислении.

( Читать дальше )

НЕФТЬ Brent 17-02-10

Month
Январь 2017 закрыт потенциально разворотной свечой — отработало сопротивление трендовой линии Month (красная наклонная на графике Month). Закрепление недели ниже минимума января (около 53,5) сделает вероятным дальнейшее снижение к поддержкам около 47,5 или 44,7 (область 76-78% фибо масштаба Month, красные горизонтали на графике). Но пока этого не произошло, актуальными остаются оба направления, и в случае закрепления выше нашей Month трендовой (красная наклонная, сейчас около 58-58,5$) откроет дорогу к целевой области 66-68.

Week. 
В этом масштабе продолжается отработка Волны Вульфа, которую мы разметили в начале 2016 года. Главной целью по ВВ является область около 66-68 (там же 200-периодная масштаба Month, и там же уровень фибо 61,8% масштаба Month), но об этих уровнях можно говорить будет лишь в случае преодоления указанной в предыдущем разделе трендовой. Пока что имеем диапазон масштаба Daily между двумя недельными уровнями — пунктиры на графике Week. Пробой этого диапазона укажет направление — пойдет нефть глубже в коррекцию, или далее на отработку ВВ (что поможет нам сориентироваться и по рублю). А пока диапазон не пробит — тоже ничего. внутри его можно торговать, если есть время и желание.

ZeroHedge: OPEC Production Cut May Need to Be Extended: Oil Ministers

Отправлено Ириной Слав от OilPrice.com

Министры нефти Ирана и Катара предложили продлить соглашение ОПЕК о сокращении добычи, после истечения срока в июне, несмотря на уровень соответствия почти 100 процентов.

Комментарии последовали после того, как Американский Институт Нефти рапортовал запасы, вторые по величине в истории, +14.227 млн/барр, которые добавили тревогу топливу, из чего следует, что усилий для сокращения добычи недостаточно чтобы сбалансировать рынок.

Министр нефти Ирана Бижан Зангаге, сообщил Иранским СМИ после встречи со своим венесуэльсим коллегой, что возможность дальнейшего сокращения добычи требует изучения, но, по его словам, «в принципе» группа должна это сделать. Также Зангаге сказал, что большинство производителей ОПЕК будут довольны ценой нефти на уровне 60$ — уровень который оказался труднодостижимым.

( Читать дальше )

По нефте фундаментал и былые случаи рекордного лонга приводили к падению с задернутых длинных консолидаций.

В нефте (брент) консолидация на 55,6 говорит лишь о том, что предстоит медвежий тест двухмесячного низа в 53,6!

В USDRUB по 58,8 шортить уже опасно, сопротивления до 59,4 фактически нет, а внизу поддержка на 58,5 — 58,6!

Один импульс и летим на цель №1 = 59,9!

Обороты сильно упали на валютных торгах сегодня. Идет отжим дешевых долларов + консолидация к отскоку вверх.

В USDRUB цель №2 = 60,2.

Фундаментальные факторы за ослабление рубля с текущих:
— падение российских индексов и уход в дешевый доллар,
— рост золота, как выход из риска на мировых биржах,
— ожидаемый уход керри трейда на снижении ставки ЦБ (снизят позже, когда уже повалятся биржи, падение биржевых индексов в конце марта — начале апреля),
— рост индекса доллара с текущих,
— падение почти всех секторов экономики (открытая статистика лжет!),
— вывод теневого капитала за рубеж,
— растущая реальная безработица,

( Читать дальше )

Задерживаясь долгое время на этом уровне повышаются шансы на отвал вниз для более глубокой коррекции, условия, можно сказать сформированы(черная АBC, первая желтая пятеволновка), но в силе до сих пор поход на верха(53,35 критический уровень) 

Исторический максимум количества длинных позиций крупных спекулянтов(зелёная линия) говорит о том, что почти все они рассчитывают на увеличение цены, но в то же время хеджеры(те, кто продают реальный товар и страхуются от его падения на финансовом рынке) превысили объём продаж, который спровоцировал обвал цен в 2014-2015 гг.(график 1) Число буровых установок в США неуклонно растёт при стабильных ценах в районе 50$/баррель =>себестоимость добычи приемлема для производителей.(график 2) Страны ОПЕК же, вместе с другими странами, держат слово, и объём производства снижают, а это перекрывает рост производства в США(график 3), но надолго ли при бóльших ценах? 

( Читать дальше )