BitCoin

Криптовалютный рынок продолжает дрейфовать в условиях низкой ликвидности и волатильности. Даже небольшое оживление в связи с промежуточной победой Grayscale над SEC не отразилось на метриках: объем переходящих из рук в руки монет сократился до $2,4 млрд в сутки. Это уровень октября 2020 года.

Источник изображения: glassnode.com

Показатели реализованной прибыли и убытка также снизились до трехлетних минимумов. Это относится как к спотовой торговле, так и торговле деривативами.

11 сентября на рынке криптовалют наблюдалось снижение примерно на 2,3%: крупнейшая по рыночной капитализации криптовалюты биткоин за день упал на 2,2%, Ethereum (ETH) потерял 4,4%, отправившись ниже отметки $1600.

Падение биткоина ниже отметки в 25 тысяч долларов наблюдается впервые с 15 июня 2023 года. В течение трёх месяцев BTC демонстрировал консолидацию с невысокими объёмами торгов.

Этот спад наметился после того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США отложила вынесение вердикта по семи заявкам на биржевые биткоин-фонды (ETF). Появившаяся 12 дней назад новость ослабила динамику BTC, оказывая нагрузку на всю криптоэкосистему.

За последние 30 дней BTC обесценился на 14,6% по отношению к доллару США, а ETH потерял за месяц 15,7%. Недавний отчёт Bitfinex указывает на вывод из криптосектора в августе около $55 млрд.

Рыночный аналитик Эторо Саймон Питерс отметил, что пока сектор криптовалют борется с турбулентностью, традиционные фондовые рынки процветают — все четыре эталонных американских индекса, включая Dow Jones, S&P500, NASDAQ и Russell 2000, демонстрируют рост.

Основатель Capriole Investments Чарльз Эдвардс еще в 2019 году представил модель справедливой стоимости Bitcoin, которая до сих пор не теряет актуальности. Она базируется на оценке объемов и стоимости затраченной энергии, а также темпов роста предложения.

Модель предполагает, что высокий уровень человеческих усилий связан с не менее высокими ожиданиями и ростом спроса на производимый продукт. Если же спрос падает или «работник» откроет для себя другое направление с большей выгодой, его усилия будут снижаться вплоть до нуля.

Из этого утверждения можно получить несколько гипотез, которые отлично закрепляют правило на практике. Во-первых, значительный рост цены ведет к активизации майнеров и росту энергетической ценности Bitcoin. Во-вторых, если рост цен вызван спекуляциями без соответствующего увеличения потребления энергии, цена откатывается к уровню энергетической ценности.

Источник изображения: capriole.com

Как видно из графика, модель и Bitcoin идут преимущественно рука об руку. Исключение составило значительное падение энергетической ценности в 2013-14 годах из-за перехода майнеров на асики и резкого роста снижения энергозатрат.

В новом выпуске проводится технический анализ Биткоина по методу волн Эллиотта и пропорций Фибоначчи c прогнозом дальнейшего движения к целевым уровням на 10.09.2023 г. Если кратко, то жду коррекцию в район 20-22 тыс., а затем формирование первых пятиволновых структур с потенциальными целями в 60 тыс. +.

Больше информации в Telegram-канале: t.me/simplewaves_trading

По мнению известного аналитика крипторынка Али Мартинеса, на графике биткоина появился сигнал на покупку. Эксперт заметил, что на 3-дневном графике биткоина индикатор TD Sequential подаёт сигнал на покупку.

Анализируя сигнал, Али отметил, что устойчивое закрытие выше $26 800 откроет путь биткоину к уровню $28 000. Однако он считает, что падение ниже $25 300 сведёт на нет актуальность сигнала и нейтрализует бычий сценарий.

7 сентября 2023 года биткоин прибавил 2,7%, выйдя из узкого диапазона. На дневном графике образовалась бычья свеча, характерная для сигнала на покупку. Однако, прежде чем подтвердить восходящий тренд, события последних нескольких недель требуют устойчивого бычьего поведения со стороны биткоина.

В четверг биткоин прорвал группу сопротивлений, однако, как указал Али, уровень $26 804 отмечен как значительное сопротивление. Именно он остановил заметное ралли, инициированное классической разворотной свечой на дневном графике. Следовательно, согласно данным TradingView, разворотная свеча обозначила медвежье отклонение и сформировала поддержку на уровне $25 346.

Добрый день!

Золото продолжает своё нисходящее движение и постепенно подходит к зоне поддержки, оформленной между уровнями 1900-1913, от которой благородный металл потенциально может отскочить вверх, в сторону линии нисходящего канала:

Биткоин продолжает ходить в узком диапазоне, продолжая усиливать базовый сценарий – отскок от области поддержки 24800-25200 в сторону сопротивления 29000. Стоит обратить внимание на формирование свечей возле указанной поддержки: