Cfd

Торговая система №19 на базе доверительного управления. [ТС-019 ДУ]
Внимание: Система статичного трейдинга является убыточной, причем убыточна она становиться внезапно !!!
 
Описание системы:
 
Часть 1 Дилеры.
Итак начнем описание данного шедевра аналитической финансовой мысли с того что вспомним как возник закон о
модернизации торговли товарными фьючерсами CFTC который в последствии перерос в целую индустрию форекса.
Причиной возникновения данного закона явилось осознание маркетмейкеров (организаторов торговли) что конкуренция
их друг с другом приводит только к сужению спреда и невозможности дальнейшего развития бизнеса в виду ограниченности
круга потребителей ликвидности. Уже тогда стало понятно что деньги переходят из рук потребителей ликвидности в
руки маркетмейкеров в силу этого факта они решили не конкурировать больше друг с другом внутри биржи а обьедениться
в финансовый синдикат диллеров каждый из которых является биржей для своих клиентов, потребителей ликвидности а
диллерская внебиржевая деятельность впоследствии стала называться дилингом или дилинговыми центрами в силу того
что их деятельность никому не подотчетна они не платят налоги, не платят никаких комиссий бирже или другим организациям
а только проходять изредкие проверки NFA и FSA которые периодически требуют с них взятки в виде штрафов, весь
этот синдикат никому не подчиняется и делает колосальные деньги на разорившихся спекулянтах которые мало что понимают
в столь непростой и запутанной организации торгов внебиржевыми контрактами на разницу цен (CFD), данная методика
торгов с абсолютной ликвидностью которую обеспечивает единственный маркетмейкер который в свою очередь также
является и биржей и клиринговой палатой и расчетным центром и третейским судьей в одном лице называется новэйшен,
данная методика была порождена другим способом который применяется на бирже для организации торгов фьючерсами и
называется неттинг который сегодня уже начинает устаревать по сравнению с индустрией форекс. Дак на чем же зарабатывают
дилеры вне биржи что они не могут делать в её рамках как маркетмейкеры давайте разберемся:
1. Они получают цену от разных поставщиков информации о рыночной цене.
2. При помощи этой информации сплитуют цену на два котировальных потока информации о покупке и продаже по разным ценам:
а. Цена по которой дилер покупает контракт у клиента BID = (рыночная цена)
б. Цена по которой дилер продает контракт клиенту ASK = (рыночноя цена) + (спред)
Таким образом ценообразование в такой системе не зависит от спроса и предложения и может быть произвольным по желанию
дилера что снимает с дилера практически все риски и позволяет всегда зарабатывать вне зависимости не от чего
стабильную прибыль в размере спреда с каждой итерации. 


( Читать дальше )

 
Сегодня вторник. 10.06.2014.
Евро (EUR/USD)
График Н4

По паре EUR/USD продолжается нисходящая динамика, никаких предпосылок для разворота пока нет, следовательно нужно двигаться вместе с рынком по пути нисходящей тенденции. 
Отрабатывается наш сценарий  (1), при котором на отскоках от уровня сопротивления продолжается поход вниз, мы уже достигли уровня поддержки 1, вероятно движение продолжится вплоть до уровня поддержки 2: 1,3535 — 1,3555.

( Читать дальше )

На своп никогда внимания не обращал и не считал.
Расчет свопа в MT4 идет в валюте депозита?
Решил поторговать CFD. Как там считать своп? Допустим, купил Alcoa Inc. лотом 0.1. Прибыль через день 50пп или 50 центов движения цены, соответственно 5$. Своп равен -2.25 (в таблице Альпари).

По паре EUR/USD, даже после выхода процентной ставки,  продолжается нисходящая динамика.
Ставка вышла 0,15% (меньше предыдущего значения 0,25%, но и  выше, чем ожидалось — 0,10%) 
Наш вчеращний сценарий на падение был полностью отработан, хотя и евро удалось очень быстро восстановить утраченные позиции, после выступления главы ЕЦБ  Драги. 
Сценарий  (1), падение пары с текущих уровней  вплоть до уровня поддержки 2: 1,3535 — 1,3555.
Альтернативный сценарий  (2) возможен лишь после пробоя и закрепления выше объемного уровня: 1,3700 — 1,3725. Лишь тогда следует ожидать адекватных покупок на большой  объеме.
Вывод: продажа с текущих уровней, со стопом за объемный уровень, (новости могут задействовать альтернативный сценарий).


( Читать дальше )

Прошу прощения за качество видео) БУдем стараться обрабатывать лучше!))


Мастер-класс от профессионального трейдера с 7-летним стажем Виталия Сергиенко, на котором вы найдете большое количество практики и торговых идей, а так же  узнаете, как:

— правильно выбирать торговый инструмент;
— торговать, чувствуя рынок;
— точно определять области объемных поддержек/сопротивлений;
— правильно анализировать вертикальные объемы;
— грамотно устанавливать ограничения убытка;
— производить точный расчет целей по прибыли;
— держать эмоции под контролем.

Приходите на  мой Мастер-Класс по Объемному Анализу каждый понедельник в 20:00 по  моск. времени!
Регистрация по ссылке: www.admiralmarkets.ru/webinars
Задать вопрос можно на личный электронный адрес: [email protected]

Наш сайт:       www.admiralmarkets.ru
Мой эл. адрес:[email protected]
Я ВК:                vk.com/vitalijtrader
Настоящий трейдинг, торговые идеи, профессиональное обучение Объемному и Профильному анализу, а так же  сопровождение клиентов по скайпу.

Ведущий Проекта: Виталий Сергиенко, профессиональный трейдер, ведущий финансовый специалист и преподаватель компании Admiral Markets. Обладающий с 2007 года успешным опытом торговли на бирже (FOREX, FORTS, СМЕ). С 2009 года Персональный управляющий активами, тренер по трейдингу.