ETF Россия

Всё, что вы хотели знать о фонде TMOS, но стеснялись спросить😉 Вся необходимая и актуальная информация в одной статье, включая комиссии и сравнение с конкурентами.

Наконец дошли руки подготовить качественный авторский разбор популярного Тинькоффского фонда на индекс Мосбиржи TMOS, который лично я держу уже больше трёх лет и неплохо знаю его плюсы и минусы. Я уже кратко рассказывал об этом фонде в своем обзоре БПИФов на широкий рынок, а теперь предлагаю «прожарить» TMOS ETF со всех сторон.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в телеграм-канале. Подписывайтесь!

💰О фонде TMOS

Биржевой фонд TMOS начал торговаться на Мосбирже 26 августа 2020 г., в самый разгар пандемии кopoнaвируса.

TMOS  — пассивный индексный фонд, следует за индексом MCFTR — Индексом Мосбиржи полной доходности «брутто».

Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» — это взвешенный по рыночной капитализации фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

Не халяВные, а халяЛЬные! Ещё в конце 2021 года Сбер запустил первый в своем роде индексный фонд на халяльные инвестиции с тикером SBHI, соответствующий (по заявлениям самой УК) нормам и законам шариата. SBHI по сей день остается единственным БПИФом на Мосбирже с приставкой «халяль». Мне стало интересно, и я подготовил авторский разбор фонда SBHI.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в телеграм-канале. Подписывайтесь! 

💰О фонде SBHI

Биржевой фонд SBHI начал торговаться на Мосбирже 18 ноября 2021 г.

📈БПИФ SBHI повторяет динамику индекса исламских инвестиций MXSHAR, который рассчитывается Мосбиржей (да, есть и такой).

⛔В состав индекса МосБиржи исламских инвестиций НЕ МОГУТ входить ценные бумаги компаний, осуществляющих азартный, игорный или алкогольный бизнес, а также бизнес, связанный со свининой. Кроме того, частично запрет распространяется и на компании, вынужденные прибегать, например, к займам у традиционных банков.

Тинькофф разработал и запустил фонд на акции технологических компаний РФ. Это мой первый взгляд на новый фонд — как всегда, будет честный и беспристрастный разбор. Самый полный на сегодняшний день во всем интернете — буду актуализировать его по мере внесения изменений и накопления истории торгов.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в телеграм-канале. Подписывайтесь! 

💰О фонде TITR

📊В составе фонда — акции ведущих российских технологических компаний и IT-компаний. Так сказать, «самые сливки» прогрессивного эмитент-сообщества. Никакого старомодного нефтегаза, унылого ритейла или заскорузлых золотодобытчиков.

Фонд в каком-то роде уникальный — никто до этого не додумался создать БПИФ на отечественные IT-компании. А вот Тинькофф — додумался.

📍Ранее я рассказывал про фонд SBMX, который занимает наибольшую долю в моем портфеле среди всех индексных фондов, которые я держу. Он следует за главным бенчмарком российского рынка — индексом Мосбиржи полной доходности (тикер MCFTR).

Тема флоатеров продолжает хайповать. Не мы такие, жизнь такая ©. Ещё в конце января 2024 Сбер запустил новый фонд на облигации с плавающим купоном, и он по-прежнему не утратил своей актуальности, а даже наоборот. Давайте заглянем «под капот» первому фонду на облигации с плавающей ставкой и разберёмся, интересен ли он для покупки в портфель здравомыслящего инвестора.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в телеграм-канале. Подписывайтесь! 

💰О фонде SBFR

📊В составе фонда — ОФЗ-ПК и корпоративные облигации с переменным купоном (флоатеры) с высоким кредитным рейтингом.

📍Детально о том, как устроены ОФЗ-ПК, можно почитать здесь.

Ориентир по доходности фонда SBFR — ставка RUONIA, про которую я уже подробно рассказывал в своём разборе фонда Ликвидность.

👉Напомню, что ставка купона по государственным флоатерам, выпущенным в 2020 году и позднее (выпуски ОФЗ 29014 и последующие), рассчитывается как среднее значение ставок RUONIA за 3 предыдущих месяца с временным лагом в 7 дней. Для «старых» флоатеров — временной лаг составляет полгода.

Продолжаю подробно разбирать инвестиционные инструменты, доступные на Московской бирже. На этот раз под мой пристальный взор попал БПИФ «Локальные валютные облигации» (TLCB) от Тинькофф.

👌Особый шик фонда в том, что в то время как отдельный выпуск каждой замещающей облигации стоит около 1 тыс. $, БПИФ TLCB позволяет участвовать в этом празднике жизни по 11 руб. за пай. Но есть у фонда и другие нюансы, которые необходимо знать инвестору.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в телеграм-канале. Подписывайтесь! 

💰О фонде TLCB

Обзор на фонд TDIV я сделал почти сразу после его выхода и пообещал, что вскоре разберу и БПИФ TLCB. Что ж, «вскоре» наконец наступило 😄 За 5 месяцев фонд успел настояться, переболеть «детскими болезнями», наработать какую-то историю торгов — так что обзор получится качественней, чем если бы я забабахал его на самом старте.

Ещё в октябре 2023 года Сбер запустил индексный фонд на акции малой и средней капитализации (т.н. второго и третьего эшелона) на российском рынке. Но до сих пор в сети не так много информации, а многие, я уверен, про этот ETF даже не слышали. Подготовил самый полный авторский разбор фонда SBSC.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в телеграм-канале. Подписывайтесь! 

💰О фонде SBSC

📊В составе фонда — акции средней и малой капитализации, обращающиеся на рынке РФ (так сказать, не-голубые фишки).

Фонд в каком-то роде уникальный — никто больше не додумался создать отдельный БПИФ на российские компании из нижних эшелонов. А вот Сбер — додумался.

📍 Ранее я рассказывал про фонд SBMX, который занимает наибольшую долю в моем портфеле среди всех индексных фондов, которые я держу. Он опирается на главный бенчмарк российского рынка — индекс Мосбиржи полной доходности (тикер MCFTR).

Похоже, боссы Мосбиржи посмотрели на оголтелый бум IPO и поняли, как это дело можно дополнительно монетизировать, сыграв на бурлящих чувствах и нерастраченном азарте отечественного инвестора.

🎰Чтобы нам всем было ещё интереснее делать ставки в нашем MOEX-казино, Московская биржа анонсировала запуск с 19 апреля нового бенчмарка - Индекса МосБиржи IPO. Код индекса – MIPO.

Чтобы не пропустить самое интересное, подписывайтесь на телеграм-канал.

⚙️Состав и параметры индекса MIPO

📊В первичную базу расчета индекса MIPO войдут акции 15 компаний:
Whoosh (WUSH), Генетико (GECO), CarMoney (CARM), Софтлайн (SOFL), Группа Астра (ASTR), Henderson (HNFG), ЕвроТранс (EUTR), ЮГК (UGLD), Совкомбанк (SVCB), Мосгорломбард (MGKL), Делимобиль (DELI), Диасофт (DIAS), КЛВЗ Кристалл (KLVZ), Европлан (LEAS) и МФК Займер (ZAYM).

👉Начальное значение индекса – 1000 пунктов, периодичность расчета – 1 раз в день, валюта индекса – российский рубль.

В линейке интересных индексных фондов пополнение. На российском рынке появился первый биржевой фонд на долгосрочные ОФЗ с тикером SBLB. Сильно подозреваю, что «LB» в конце означает «Long-term Bonds». Подготовил самый полный авторский разбор нового фонда.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в телеграм-канале. Подписывайтесь! 

О фонде SBLB

📊В составе фонда — государственные облигации (ОФЗ) с длинным сроком до погашения и дюрацией более 7 лет.

📈БПИФ SBLB повторяет динамику индекса полной доходности RUGBITR7Y+, который рассчитывается Мосбиржей и в который как раз и входят длинные ОФЗ.

Полная доходность означает, что в расчёт индекса включаются как изменение стоимости тела ОФЗ, так и накапливающиеся купонные выплаты.

⏳Время для начала торгов действительно выбрано удачно  — дальние ОФЗ сейчас один из наиболее перспективных активов по потенциальной доходности в преддверии снижения ключевой ставки. Я говорю об этом уже несколько месяцев и сам довольно активно набираю позиции в длинных ОФЗ.

Ещё больше свежих обзоров на самые актуальные инвестиционные инструменты — в моем телеграм-канале. Подписывайтесь!

👆Сразу оговорюсь, чтобы в меня с ходу не полетели тапки: я называю фонд от Сбера аббревиатурой ETF просто по старой привычке. Юридически, конечно, это никакой не ETF, а наш, исконно российский, сермяжный БПИФ (биржевой паевой инвестиционный фонд), работающий по отечественному праву.

Один из первых БПИФ-ов на индекс Мосбиржи и самый первый от УК «Сбер — Управление активами», который появился в 2018 году.

Краткая информация о фонде SBMX

Фонд «Топ российских акций» с тикером SBMX — пассивный индексный фонд, следующий за индексом MCFTR — Индексом Мосбиржи полной доходности «брутто».

Индекс Мосбиржи полной доходности «брутто» — это взвешенный по рыночной капитализации фондовый индекс, включающий наиболее ликвидные акции и депозитарные расписки крупнейших российских эмитентов. Перечень эмитентов и их вес пересматривается раз в квартал. Рассчитывается с учетом дивидендных выплат и без учета налогообложения.

ETF фонд CEE который более чем на 70% состоит из акций РФ, остался единственным фондом с «доступом» к Российским бумагам который торговался на бирже. Те кто верил что Мос.биржа не откроется так низко как ADR расписки, ставили на этот фонд. Но, таких единицы. Объем торгов вчера составил всего 500 млрд.руб. но это более чем в 2 раза выше чем за последние 3 недели и вырос на 20%. Скорее всего это из-за того что Мин.фин начал выплаты по облигациям в $. Далее всё на скринах, последний скрин сделан на момент написания поста.



16.03.2022