ETHEREUM

▫️ Стейкинг представляет собой стабильный и процветающий рынок, однако существует мнение о том, что с ростом дохода стейкеров ETH всё больше предложения будет поступать на рынок при разблокировке активов, негативно влияя на цену базового актива.

▫️ На сегодняшний день Lido – одна из самых популярных платформ для стейкинга ETH, которой доверяют многие институциональные инвесторы. Протокол позволяет депонировать монеты в стейкинг-контракт и получить взамен равную сумму «производных» токенов stETH, которые обеспечивают ликвидность вложенных активов. Таким образом, пользователь может продолжить использование заблокированных в стейкинг-контракте криптовалют для финансовых операций. Например, вносить их в пулы ликвидности. Lido владеет 28% рынка и общей стоимостью $13,4 млрд.

▫️ По данным CoinGecko, токен stETH (Lido Staked ETH) превзошел Cardano и теперь является седьмым по величине токеном по рыночной капитализации сразу после XRP (см. таблицу). Это связано с тем, что рынок привык к стейкингу и ищет решение, на которое не влияет неопределенность регулирования США, что является хорошим знаком для проекта и рынка стейкинга в целом.

«Год назад мы предсказали потенциальное изменение спроса и предложения в экосистеме Ethereum из-за слияния, что может повлиять на финансовые перспективы. Несмотря на рост активности Ethereum, количество транзакций и активных адресов значительно не увеличилось. Тем не менее, произошел всплеск комиссий за транзакции из-за кратковременного всплеска розничной торговли «мем-монетами», при этом средняя комиссия в настоящее время составляет 11 долларов.» (см. график 1)

▫️ Дефляция предложения ETH из-за обновлений протокола

— Хардфорк London и The Merge привели к уменьшению чистой эмиссии ETH за счет сжигания базовых комиссий и сокращения вознаграждений за блоки. В результате ETH становится все более дефляционным: только в 2023 году было сожжено около 550 000 ETH. В апреле-мае 23 года ежедневная эмиссия ETH была дефляционной в течение 2 месяцев подряд.

▫️ Увеличение спроса на стейкинг ETH

— После обновления Shapella количество активных валидаторов, размещающих ETH, выросло на 5%, при этом примерно 592 тыс. валидаторов заработали 3,87% годовых от дохода валидатора. В мае 23 года в большинстве дней наблюдался положительный чистый приток, в этом месяце было депонировано около 2,67 млн чистых ETH. (см. график 2)

#ETH/USD
Таймфрейм: 1H

Крипта продолжает оставаться мне не интересной для трейдинга – волатильности пока нет. Месяц назад я писал о том, что эфиру нужно немного упасть, а затем можно начать расти в волну [3]: t.me/waves89/5152. Пока так оно и получается. За это время у меня по ETH было всего две сделки, одну из них я показывал в канале: t.me/waves89/5249

За тот же самый период на US фонде у меня более 20-и сделок. Повторюсь в сотый раз: ВА и Социономика (анализ сентимента) позволяют не только торговать успешно разные, но и что сильно важнее, вовремя переставать торговать не интересные рынки.

О том какие рынки будут интересны летом я вчера выложил видео – смотрите его со страшной силой :o)

09 ноября 2021 года сектор децентрализованных финансов (DeFi) достиг пика в $179 млрд по объему заблокированных средств. С тех пор он сократился практически вчетверо до $47 млрд. 2023 год не оказал значительного импульса, добавив к экономике лишь 26% TVL.

Источник изображения: defillama.com

Потрясения начались с краха третьего по величине стейблкоина UST (Terra), на пике достигшего капитализации в $20 млрд. Большой спрос на монету в DeFi обеспечивала высокая доходность от стейкинга, доходившая до 20%. Падение UST вызвало значительный отток средств и из иных проектов, часть из которых столкнулась с кризисом ликвидности и потонула следом.

Нагляднее отразить падение сектора можно через капитализацию ведущих токенов (Ethereum исключен) таких проектов, как Uniswap, AAVE, Maker и т.д. Аналитическое агентство Glassnode окрестило их голубыми фишками DeFi. Выраженный в цене ETH или USD индекс демонстрирует более 90% просадку.

#ETHUSDT🔷
⏺Тип сделки: buy limit
⏺Цена: 1826.00
⏺Тейк профит: Открытый
⏺Стоп лосс: 1784.53
⏺Актуален: До отмены
⏺Комментарий: Рассмотрим сценарий по ETH. На данный момент цена показывает коррекционное движение в рамках краткосрочной восходящей тенденции. Снизу образован новый сильный уровень поддержки 1826, от теста которого мы разместили лимитный ордер, на покупку. Стоп лосс разместили, по правилам торгового алгоритма, за сильную область поддержки 1800 — 1826. Данная манипуляция дает гарантию дополнительной защиты от ложного пробоя. Ориентировочной целью выступает обновление максимумов. Дату истечения не выставляем, ордер до Отмены. Потенциал хороший, соотношение риска к прибыли удовлетворительное. Сделка соответствует всем правилам торгового алгоритма, будем действовать. Как только ордер уйдет в работу, будет сопровождение позиции, поэтому обязательно ставим оповещение от нашего канала, чтоб не пропустить. Всем профита и финансового благополучия🤝

Сопровождение в канале t.me/QuantumTradingPRO

Ethereum является второй после Bitcoin криптоинвестицией из списка ТОП-10 2018 года, демонстрирующей на пятилетнем отрезке доходность в 56%. Несмотря на падение рынка в прошлом году, альткоин по доходности превышает даже индекс широкого рынка S&P500.

Источник изображения: k33.com

Помимо неплохих показателей долгосрочного роста с переходом на PoS появилась возможность получения пассивного дохода. Сейчас ставка вознаграждения за стейкинг составляет 4,9% годовых, а в отдельные майские дни из-за повышенной загрузки сети она доходила до 7,5%.

#ETHBTC
Таймфрейм: 4H

Тут эфир к битку подошёл к точке входа в лонги. Согласно аналитике двухмесчной давности: t.me/waves89/5032. Я долго ждал этой точки входа, чтобы поучаствовать в альтсезоне.

Ну и вы тоже не пропустите – к концу году соотношение может стать больше 0.1.