FOREX

Сегодня был опубликован отчет ИПЦ за ноябрь по Еврозоне, которые показал довольно позитивные тенденции = снижение ИПЦ на -0,3% по итогам месяца. Да, в годовом выражении показатель подрос с 2% до 2,3%, что связано с т.н. эффектом низкой базы, так как из статистики выпал ноябрь 2023 с показателем -0,6% м/м. Базовый ИПЦ (без учета продуктов питания и энергии) остался на прежнем уровне в 2,7% г/г, но по итогам месяца снизился сразу на -0,6%.
Если взглянуть на данные в разрезе, то можно отметить важную победу = по итогам ноября снизился показатель ИПЦ в услугах, причем снизился довольно не плохо (-0,9%). Так же я бы отметил что текущий рост цен на газ хоть и прибавил к ценам на энергию +0,6% м/м, но в годовом выражении цены на энергию продолжают находится в отрицательной зоне.
Последние комментарии чиновников из ЕЦБ демонстрировали готовность и дальше снижать ставку, а после выхода таких данных может сложиться и решение действовать более быстрыми темпами. Это может создать давление на EUR.
В тоже время из ФРС звучат предложение взять паузу — что оказывает поддержку USD.

( Читать дальше )

• Сегодня на международном рынке Forex курс доллара превысил 113 рублей. Всего за сутки рубль упал на 8%, падение за месяц составило 16%. Разберёмся, в чём причины такого стремительного ослабления рубля, и какие последствия стоит ждать инвесторам.

❓ ПРИЧИНЫ ДЕВАЛЬВАЦИИ:

1️⃣. На днях под санкции попал Газпромбанк, который был проводником валютных операций с другими странами. Именно через Газпромбанк проводилась большая часть расчётов по газу с Европой, а зарубежные компании оплачивали экспорт, чтобы избежать вторичных санкций. Безусловно, скоро появятся другие варианты для валютных переводов, но для этого потребуется время, ведь остальные крупные банки, способные работать с такими объёмами операций, уже давно находятся под санкциями.

2️⃣. Рост спроса на валюту на фоне ожидания ухудшения геополитической ситуации. И подтверждает это резкий рост индекса волатильности RVI до 60+ пунктов. Этот индекс также называют индексом страха, он отражает объемы хеджирования и показывает, насколько ожидаемы негативные события в ближайшее время. Инвесторы зачастую забывают про индекс RVI, поэтому на днях я напишу отдельный пост, посвящённый ему.

( Читать дальше )

EURUSD в пятницу утром упала до 1.0332 после того, как слабые экономические данные по еврозоне заставили трейдеров повысить свои ставки на крупное снижение ставки ЕЦБ. Это падение произошло на фоне более крупной распродажи с 1.1214, которая была ускорена победой Дональда Трампа на выборах в начале этого месяца. Излишне говорить, что у нас не было никаких предварительных знаний об исходе выборов или будущих экономических отчетах. Однако распродажа EURUSD полностью соответствовала волнам Эллиотта. Давайте объясним это, начав с 4-часового графика ниже, который мы предоставили нашим читателям EW Pro 23 сентября 2024 года.
Два месяца назад EURUSD приближался к отметке 1.1200. Предполагая, что сформируется пятиволновой импульс, мы думали, что его волна 'iii' почти закончилась, поэтому имело смысл ожидать отката в волне iv, прежде чем быки смогут вернуться в волне 'v' волны i). К тому времени, как мы опубликовали наш анализ 7 октября, пара уже опустилась до 1.0975.

( Читать дальше )

Сингапурский доллар был одной из немногих валют, особенно среди азиатских, которая смогла удержать свои позиции по отношению к доллару США в годы после финансового кризиса 2008 года. USDSGD вырос почти до 1,5600 в 2009 году, прежде чем ненадолго упасть ниже 1,2000 в 2011 году. Пара была заблокирована между 1,3000 и 1,4600 в течение десятилетия и в настоящее время торгуется около 1,3450. Однако, согласно графику волн Эллиотта ниже, она может вскоре пробить верхнюю границу этого диапазона.
Недельный график USDSGD показывает, что восстановление от дна 2011 года до 1,4546 в 2017 году представляет собой пятиволновой импульс. Мы обозначили паттерн (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где две более низкие степени тренда также видны в структуре волны (3). За этим импульсом последовала расширяющаяся плоская коррекция (a)-(b)-©. Волна (b) представляет собой простой зигзаг abc к новому максимуму, в то время как волна © представляет собой конечную диагональ, обозначенную 1-2-3-4-5. Похоже, что волны A и B уже на месте.

( Читать дальше )

Добрый день!

Золото, который день, продолжает своё нисходящее движение. На данный момент у рынка в фокусе две горизонтали – 2708 и 2450. При возвращении цены к уровню 2708 он может послужить потенциальным сопротивлением, а при падении цены до уровня 2450 – возможной поддержкой:

Пара EUR/USD протестировала уровень 1.0600, окончательно изменяя предшествующую тенденцию. Сейчас на рынке сформировался нисходящий канал, в котором цена может продолжить свой полёт вниз. Стоит отметить, что верхняя граница может оказать возможное сопротивление цены с последующим снижением котировок. Также дополнительным стимулом для продавцов может быть уровень 1.0780:

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Добрый день!

Биткоин, после отката к пологой линии нисходящего канала, отскочил от неё. В данный момент цена тестирует последнюю преграду на пути к более широкому падению – уровень 66000. Пробой монетой указанного сопротивления откроет  перспективы снижения до 60000 (первоочередная потенциальная цель), поэтому фокус рынка сейчас сосредоточен на данной горизонтали:

10-летние американские облигации уверенно пробили верхнюю линию нисходящего канала и активно тестируют пробитую сторону. Несколько дней подряд цена консолидировалась на пробитом канале, где также проходит пробитый горизонтальный уровень 4.30%, практически совпадающий с 50% уровнем Фибо, который растянут по последнему нисходящему движению. При открытии рынка сформирован потенциал для роста. Ориентир для восходящего сценария – доходность в районе 4.6%. НАПОМИНАЕМ: при росте доходности облигаций цена на них падает, и наоборот:

( Читать дальше )

Обвал пошёл и разворотный паттерн сформировался.


Голова и плечи! Сильнейший медвежий паттерн!

Больше графиков и небольших заметок. . 

 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

 

telegram : https://t.me/elliotwaveorg



__________________________________________________________

В прошлом обновлении в конце июля сам заголовок говорил об ожидании дальнейшего ослабления доллара. Действительно, все это время индекс доллара с коррекциями снижался и в конце сентября достиг локальных минимумов. 

EUR-USD

Для понимания происходящего еще раз рассмотрим прошлые варианты и текущий график. 

1. Еще не закончилась волна 2. Можем увидеть еще одно подразделение вниз (либо рост начнется с текущих), после пойдем снова тестировать 1.1141. Пока это основной вариант.

2. Красным. Уйдем выше 1.1277, т.к насчет импульса в волне 1 есть сомнения. В прошлом обновлении этот вариант также рассматривался, сейчас он альтернативный из-за изменений в циклической картине (будет рассматриваться ниже).

3. Доллар будет укрепляться без каких-либо значимых коррекций. Пока подтверждений этому нет, плюс ожидается коррекция (падение доходности) в американских бондах.

( Читать дальше )