GAZP

В Америке и в большей части Европы рост продолжился, печатный станок оказывает свое действие. 

Правда нефть «пролилась», и это обстоятельство возымело непосредственно негативное последствие для нашего рынка. По утру падение продолжается, так что по логике вчерашнего дня падение на нашем рынке может продолжиться.


( Читать дальше )

#Газпром
Таймфрейм: 1W, 1D, 1H

К сожалению, по бумаге отрабатывается самый наихудший сценарий из всех, сценарий с фактическим обнулением (https://vk.com/wall-124328009_15689). Даже в рублях. Я синхронизировал степени волн с рубле/долларом под это дело.

Пока не пробит вниз красный канал с первой картинки, есть крохотный шанс на боковик ещё на какое-то время в рамках волны «B»/«2». Эта гипотеза будет взята в работу при пробое вверх критических уровней. На третьей картинке я отметил их оранжевым и красным цветами.

Вообще, сейчас я придерживаюсь самого оптимистичного (с точки зрения дальнейшего существования компании) сценария по внутренней структуре. С минимальным количеством заходных волн. Планирую увеличивать шорт на пробой вниз зелёного канала с третьего графика.

Америка на появившейся возможности повторного возврата пандемии в Ухань по утру чуть припадает, но все внимание сосредоточено на другом.

Вчера на  рынке произошли сразу два обстоятельства. Первое по значимости-это рекордный отскок в нефти. С точки зрения техники такой отскок был вполне логичным, ведь на дневных графиках (хоть и не совсем корректных) была накапливающаяся дивергенция, которая и выразилась в такой отскок (с огромным верхним шипом). После выноса шортистов, то что нарисовалось потом тоже укладывается в технический анализ.

Что дальше? По большому счету на мой взгляд падение в нефти выглядит более логичным. Медведей убили, выносить больше некого, а переизбыток нефти остался. Поэтому я пока жду поход (только более плавный) в район $23-$26 за баррель. Ничего кроме спекулятивного выноса не произошло, чтобы там не говорили другие аналитики. Поймите, нельзя просто так взять и выдрать любой товар, если только он не представляет стратегической важности только на обещаниях. Тем более такой товар как нефть. Затаренность ею огромная (что и указывает на последний отчет от EIA), одними разговорами и переговорами такую ситуацию сразу не исправить. Да и чисто технически нужно более плотно проторговать дно, особенно если глянуть на недельные графики (там даже дивергенции не было). И выполнена стратегическая цель для выноса. Конечно сложно представить сейчас, что нефть может снова протестировать уровни в $23-$25, но вспомните, а кто-нибудь утверждал, что такие цены возможны? То-то и оно, никто не верил, а это произошло. 

Второе-это касательно очередного послания президента к народу. Продлен карантин до конца месяца. И все. Никаких поддержек, никаких обещаний. А этого мало. У меня друг собирается закрывать свой минибизнес, потому что просто не может платить зарплату, которая просто не отбивается его доходами. И таких мелких предпринимателей по всей стране много. Что уж говорить про средний и крупный бизнес. Там вообще под конец месяца очень многие сотрудники будут скорее всего отправлены в НЕОПЛАЧЕННЫЙ ОТПУСК, не смотря на указания президента. Просто наша страна, точнее наша правящая верхушка слишком оторвалась от народа с его проблемами и реальностью. Они спустили на народ директивы, а как в реальности будут их решать это дело десятое…

Теперь к графикам. Индекс ММВБ только в последние два часа торгов пробил уровень 2515 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/vse-rynki-smotryat-na-neft-20200402-09350/ ), но даже после этого у меня пока не появилось желание покупать. RSI на дневных графиках уверенно «стоит» в лонге, но на часах все пока выглядит не так позитивно. То, что вся нефтянка росла далеко не значит полного роста всего рынка. Поэтому вчерашний день породил новые вопросы.

( Читать дальше )

Прошедшая неделя внесла очень много неожиданностей.

Произошло понижение ставки в США почти до нуля. Больше у властей почти не осталось методов стимулирования рынков, кроме тупо накачки его ликвидностью (т.е. печатанием денег). Что они и делают, но не факт, что этих денег будет достаточно. Закрываются офисы по всему миру, многие бизнесы (туристические, авиационные и т.д.) терпят колоссальные убытки, которые выльются позднее в отчетах компаний. Италия отменила всю производственную деятельность, кроме необходимых, поэтому нас ждет скорее всего очередных вливаний в экономику Европы, и пара EUR-USD может прйти к паритету 1:1 (я этому не удивлюсь).   Кроме обещаний и пожеланий стимулировать народ на покупки упавших акций, ничего не происходит. Экономика рушится прямо на глазах, да оно и понятно, пузырь был надут конкретный. Стимулирование же предпринимают и в других странах, массово понижают ставки (кто могут), объявляются новые QE. Но страх пока побеждает, а как известно против толпы, особенно паникующей, никакие доводы и логика не работает.

( Читать дальше )

На рынках наконец-то пришла коррекция, начинают отрастать американские и азиатские индексы. Вроде как на утро выглядит позитивно.


Нефть также перешла в рост, но она выполнила свою первую мишень от выхода из боковика на часах $29,3, поэтому еще не время расслабляться.



( Читать дальше )

Вчера в очередной раз фьючерс на S&P торговался только в основную сессию, т.к. до него он «лежал» на планке. Сегодня с утра ситуация повторяется, с разницей, что хоть отбивается фьючерс от очередной планки. Техника в такой ситуации точно корректно не работает.

Нефть  вчера протестировала $25, но уже начинает образовываться дивергенция, поэтому падение может остановится. Близится quadruple witching.



Вчера на нашем валютном рынке рубль рекордно упал, нарисовав самую большую свечу и закрывшись на 80,87. Похоже паника в самом разгаре. Я не рекомендую покупать доллар в данный момент, это паника, и в ней участвовать нельзя. Тем более, что ожидается квартальный quadruple witching, когда происходит экспирация опционов, в том числе и нефтяных. Поэтому я не думаю, что лонг доллара с этих уровней принесет прибыль в долгосрочной перспективе..

Несмотря на «сладкие» цены они могут быть еще «слаще». Брокеры отмечают существенный приток на фондовый рынок физических лиц.  А «улица» не может быть права, их обязательно должны проверить на прочность. Поэтому и наш рынок может еще упасть, причем достаточно сильно.

Что сейчас делать?

При такой волатильности можно пробовать торговать на отскок, но объемы надо сокращать. В продажу можно торговать тоже с уменьшенными объемами. Овернайты лучше всего не оставлять, как показывает практика, по утру рынок может пойти в любую сторону, а это 50 на 50, не советую в эту стратегию торговать.

Про долгосрочные позиции тоже самое. Если Вы сидите в бумагах без плечей, то сидите и не дергайтесь, вероятность отскоков вверх тем сильнее, чем ниже рынок упадет. Но даже в долгосрочном плане добирать позицию пока рано, нужен уровень какой-то найти, проторговать его, нарисовать хоть какой-то отскок. Желательно, чтобы это происходило на недельных графиках. На все нужно время, ведь эта позиция инвестиционная, и будет Вас кормить долгое время, поэтому и подход к ней тоже должен быть сопряжен с выдержкой и долгим построением.

Я понимаю, что за неделю при такой волатильности типа Вы упустите хорошие цены. Но помните, что минимумы поймать невозможно, только чудом может случиться. А уверенности в своей покупке Вы не обретете, т.к. Вас могут еще проверить на прочность.

Совет: Жизнь продолжается, не паникуйте, ждите, а не бросайтесь в рынок с головой. Я уже много раз говорил и повторю еще раз — хороший и успешный трейдер должен уметь ждать.  При любом рынке. Это очень хорошее качество, которое к сожалению не все понимают.

На нашем рынке вчера было очень похоже на панический выход из лонгов. Особенно «отличились» Лукойл и ГМКН, которые потеряли вчера почти 10% от стоимости. Индекс ММВБ закрылся «в полу», во многом благодаря «кривой» сессии. Но и в середине дня, прямо перед открытием Америки, падение достигло своего апогея, но с открытием на наш рынок пришлась волна фиксации прибыли. Медведи дрогнули, но в моменте. Что будет сегодня я не знаю. 



( Читать дальше )

Вчера весь мир начал было рост, и индексы, и золото. А нефть продолжила падать.  Правда уже ближе к закрытию торгов фьючерс S&P все-таки упал, так  что вопрос об открытии нашего рынка не вызывает сомнений.

Нефть плотно ушла ниже $30, кроме перепроданности ее ничего не держит.


( Читать дальше )

Вчерашний день почти всю нашу сессию фьючерс на S&P не торговался из-за планки, но после открытия американского рынка он моментально нырнул ниже. Поэтому к многочисленным уровням сопротивления добавился еще один-уровень планки 2555,5. В целом же американский и европейские индексы опять рухнули, сырье вместе с золотом тоже в красном, нефть же торговалась в районе $30. Не очень радостная картина для быков. 



( Читать дальше )

ВОЗ признала, что коронавирус перерос в пандемию. Это конечно не в пользу быков. Вирус продолжает идти уже по всей планете, он уже распространился по всему миру. Страдают почти все отрасли, отменяются спортивные мероприятия, туризм испытывает большие трудности, про авиакомпании я вообще молчу. Это действительно сильный удар по мировой экономике. Помнится я писал, что будет еще хуже. 

Америка продолжает падать. Уже утомили. Раньше утомляли ростом каждодневным, теперь падением. Нефть тоже падает. Техника не работает, пока ничего не формируется с точки зрения хотя бы среднесрочного отскока. Медведи правят бал! Настрадались за время бесконечного роста, вот и отыгрываются. Даже золото перестало расти. Вот такая картина, все красное. Азиатские индексы на утро тоже падают, так что на открытии нашего рынка складывается негативный внешний фон.




( Читать дальше )

На рынке началась коррекция к падению. И фьючерс на S&P, и нефть начали отскакивать. Причем с такими сильными значениями, что в «предыдущей жизни» воспринималось бы как мегалонг. Но в сегодняшней реалии это пока только отскоки. Но на утро снова стали сгущаться тучи, продажи вернулись. 

После ужасных выходных как ни странно мы открылись не так страшно, как прогнозировали аналитики, более того, многие бумаги даже росли и пробивали в моменте исторический хай (ГМКН), а некоторые доставали до уровней пятницы (Газпром например). Отдельным лейтмотивом выступил Сургут-преф (на фоне накопленной валютной кубышки и соответственно очень больших дивидендов). Но в итоге закрылись в целом все равно в приличном минусе. Но уже  появились некоторые уровни в бумагах, от которых нужно строить торговлю в уже «новой жизни». Графики дневные не информативны, уровни появились на часах.

ЦБ  как я и предполагал (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/spasti-nichego-uzhe-nelzya-no-mozhno-minimizirovat-ubytok-20200310-09350/) прекратил закупку валюты для Минфина и принялся ее продавать, временно нивелируя падение нефтяных цен. Поэтому и ГМКН не удержал исторический хай. 

( Читать дальше )