IMOEX

На таймфрейме 1 час и 1 день нарисовали зигзаг коррекции к предыдущему снижению.
Очень похоже на 4ю волну. Соответственно нужно вниз

Если это 1я волна вверх, то тоже нужна ей своя 2я вниз.
Жду коррекцию вниз, возможно после нового выноса вверх.

Обзор от 19.09.2024

Четвертый пост в цикле про статистику рынка. В этот раз посмотрим на «пилу» рынка в разрезе долгосрочных движений.

Прошлая, так называемая «пила» рынка основывалась на среднесрочных движениях индекса, давая возможность использовать ее для спекулятивных сделок.

На данный момент колокол выглядит так:



И вот пила на основе этих движений (включая рост от минимума на 10% на данный момент).



( Читать дальше )

Новостной фон

Выдача кредитов по программе «Семейная ипотека»

• Сбербанк приостановил запись на сделку из-за исчерпания лимита средств, выделенных правительством с 18 сентября;
• Россельхозбанк приостановил программу с 1 июля 2024 года;
• Но большинство банков продолжают выдачу кредитов по программе: Банк «Дом.РФ», ПСБ, АК Барс, Совкомбанк, Абсолют-банк, ВТБ, Альфа-банк, Новикомбанк, РНКБ и МКБ подтверждают, что у них достаточно лимитов для продолжения кредитования;
• Т-банк не работает с программой;
• Программа «Семейная ипотека» была продлена до 2030 года с возможностью оформления по ставке до 6%. Она доступна для семей с детьми до шести лет, а также для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми в малых городах;

Вложения РФ в гособлигации США

• В июле 2024 года Россия значительно сократила свои вложения в гособлигации США до 24 миллионов долларов, что является минимальным уровнем с начала 2020 года.
• В предыдущие месяцы объем инвестиций составлял 44 миллиона долларов в июне, 45 миллионов в мае и 46 миллионов в апреле.

( Читать дальше )

Обзор от 19.09.2024

Третий пост в цикле про статистику рынка. Прошлые материалы можете почитать по ссылкам ниже:

Пост про статистику роста и коррекций индекса:
https://nztrusfond.com/category/obzory/pila-indeksa-mosbirzhi/

Мы разобрали среднесрочные движения индекса Мосбиржи за 10 лет, а также разобрали характер движений после глубоких коррекций рынка. Провели параллели по восстановительному росту после глубоких коррекций в 2014, 2017, 2020 году, а также предположение по восстановительному росту после обвала в 2022.

Пост про статистику движений рынка после выборов Президента, а также статистика дивидендных отсечек Сбера:
https://nztrusfond.com/category/obzory/chto-budet-posle-vyborov-rabota-so-statistikoy/

Оценив статистику мы ждали, что перед выборами индекс может расти к 3450, а после упасть вплоть до 2940. В реальности рост ставки уронил рынок значительно сильнее, но общее направление рынка статистика указала верно, как и то, что статистика исполняется благодаря непопулярным для рынка решением Президента незадолго до или сразу после вступления в должность. В этот раз случилось аналогичное: рост налоговой нагрузки компаний повсеместно.

( Читать дальше )

Всех приветствую! 

По традиции с новостей!

В крупных банках заканчиваются лимиты на выдачу льготной ипотеки. Семейная ипотека, самая объемная программа с господдержкой из оставшихся, может остановиться до конца года. У крупных банков почти полностью исчерпаны лимиты выдачи, Сбербанк приостановил запись на новые сделки, «Уралсиб» — выдачу кредитов. Власти продлевают программу до 2030 года, но новые лимиты пока не выделялись и о сроках принятия соответствующего решения пока ничего не известно. Оперативно облегчить ситуацию может перераспределение лимитов в пользу банков, которые их еще не выбрали, но для потенциальных заемщиков ситуация не слишком комфортная, признают эксперты.

Темпы инфляции в сентябре могут стать аргументом в пользу дальнейшего повышения ставки ЦБР.  RGBI — новое лоу, ставка в октябре может быть повышена. 

Минэк впервые рассчитал курс юаня в макропрогнозе. Продиктованная «поворотом на восток» необходимость назрела давно, считают экономисты.

( Читать дальше )

MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена закрылась выше локального сопротивления 287775 и ема 55 и если сможет закрепиться выше этих уровней, то можно будет говорить о среднесрочном сломе нисходящего тренда. Еще одним сильным сигналом для продолжения среднесрочного роста станет пробой с тестом сверху гориз.уровня 296400. Пока цена выше ема55 ждем продолжения роста, уход ниже отправит цену на тест ближайших поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) ждем тест гориз.уровней 296400, границы синего(282500) и желтого(293825) каналов
В случае четких тестов можно входить(торгуя отбой или пробой) от менее сильных уровней — горизонталей 287400 и 284175

На часовом графике цена вышла (правда пока без теста сверху) выше своего сильного сопротивления в виде границы желтого канала, что может говорить о желании цены расти дальше. Ждем теста уровня сверху и в случае отбоя рост будет продолжен. Возврат ниже уровня (особенно с тестом снизу) отправит цену на тест своих поддержек
Для сделки(торгуем отбой или пробой уровня) смотрим тест границы желтого(287150 на утро) канала и гориз.уровня 295250

( Читать дальше )

1. Экспира состоялась. Индекс весь день провел в указанной зоне 2767-2730 отметив обе границы, но закрывшись ниже 2767

2. Отмечал, что важно закрытие недели выше 2730. Посмотрим как сегодня закроем

3. Полыхнуло на Ближнем Востоке. Вся эта история имеет накопительный эффект, который к сожалению реализуется. Вопрос времени. Наверно до выборов в США сумеют удержать ситуацию. Но это лишь отсрочка. И тогда привет нефть 120+

4. Нефть кстати удержала 69,5 и снова уже у 75 с потенциалом к 80

5. Удержание 2730 неделей — можно тактически целить в район 2850-2900

6. Среднесрочные цели неизменны. И даже появилась вероятность новых исторических максимумов

7. Где рынок дорогой — так это в США. Но пузырь дуют и дуют. Очередной прорыв максимумов года. Посмотрим тест 5700-5720 — и при удержании не удивит и таргет 6000. Шортистов там не осталось — кроме идейных

8. А у нас — копим потенциал. По ставке мнение писал — действия ЦБ вызывают большие вопросы. Все понимают, что причина инфляции не в ставке — но упорно лечат ставкой.

( Читать дальше )

Здравствуйте Дамы и господа!

Я прозрел! Нет ничего лучше чем долгосрочный тренд. Сим объявляю, что залезаю в индекс мос.бирже, который будет расти до небес. Сегодня я объявляю, что вложенные 10 тыс рублей в фьючерс imoex озолотит меня и я куплю себе автомобиль марки феррари. :)

Вчера я голосовал за рост, хоть и был не уверен… Мы немного выросли, хотя как немного, на счёте где у меня облиги, там символически, а где акции, там существенно… Сегодня сделок не было, хотя кэш немного есть… Посижу в засаде, может рынок разразится чем нить интересным, удастся что то урвать по гуд цене… Там что то Ближний Восток зашевелился… Доллар расти начал, нефтяра тоже… Америка что то сильно подросла, хотя я думал почему то после пейджеров, как то на них скажется...

А ведь кстати на самом деле, я вот думал об этом и сейчас произошло что то вот такое… В том плане что, вот например новые мерсы они там к спутнику подключены, обновляются… Это же дикий риск, в том плане, сегодня уже видел от кого то, озвучивали теории что западной техникой пользоваться не безопасно, они типо могут туда что нить подложить, а ведь на машине и подкладывать не надо! Можно удалённо отключить тормоза! На автопилотах Теслы что то сделать и сказать автопилот виноват! Ну это же бред железяке и программе доверять свою жизнь?

( Читать дальше )

«Паническая продажа — это всегда дешевая продажа»


Новый выпуск подкаста от инвест-канала «Fond&Flow»

Написал для вас пост — "как защититься от повышения ключевой ставки", а также недавно разобрал "Яндекс". Все идеи на канале, у нас уютно❤ Если интересно заходи!

☕#60. За чашкой чая..

❗Вторая часть статьи о правилах Питера Линча, которые можно применить на РФ рынке. С интересными примерами. 

Кому интересно, первую часть можно прочитать на SmartLab – тут

После прочтения книги "Метод Питера Линча. Стратегия и тактика индивидуального инвестора". Решил сделать такой тематическую статью. Возможно, будет интересно почитать)

Питер Линч — инвестор, управляющий фондом Fidelity Magellan Fund с 1977 по 1990 год. 

Под его руководством фонд достиг выдающихся результатов, показывая среднюю доходность около 29% в год и значительно превосходя индекс S&P 500

С 1-5 правил найдете в первой части! 

 6. Осторожно с «новыми стратегическими направлениями»

( Читать дальше )