IMOEX

Возможная первая цель по фигуре 2620) Подробности в телеграмм: @trade_ok

Ситуация с коронавирусом полностью отошла на второй план. Даже фондовый рынок США  не особо влияет пока ни на что. Все рынки сосредоточены на росте цен на нефть. Эта фишка №1 на сегодняшний момент.

В нефти опять понеслось. Инфовбросы появились, затем опровержения, опять появились слова «возможно», а этого для роста просто недостаточно.

Крупных игроков на мой взгляд три-Саудовская Аравия, Россия и США. Каждому нынешняя цена не выгодна, но страны не хотят договориться о хотя бы временном ограничении добычи. Все типа готовы сокращать, но без других не будут этого делать. Вот и стоят каждый на своем.

На информации о внеочередной встрече стран ОПЕК+ нефть выросла, причем от низа по локального хая рост составил почти 50%, что само по себе дико в нынешней ситуации. Но потом появилась информация о переносе встречи с 6 апреля на 8 или 9 апреля, причем появилось слово «возможно». А это слово ничего за собой не несет.



( Читать дальше )

Америка на появившейся возможности повторного возврата пандемии в Ухань по утру чуть припадает, но все внимание сосредоточено на другом.

Вчера на  рынке произошли сразу два обстоятельства. Первое по значимости-это рекордный отскок в нефти. С точки зрения техники такой отскок был вполне логичным, ведь на дневных графиках (хоть и не совсем корректных) была накапливающаяся дивергенция, которая и выразилась в такой отскок (с огромным верхним шипом). После выноса шортистов, то что нарисовалось потом тоже укладывается в технический анализ.

Что дальше? По большому счету на мой взгляд падение в нефти выглядит более логичным. Медведей убили, выносить больше некого, а переизбыток нефти остался. Поэтому я пока жду поход (только более плавный) в район $23-$26 за баррель. Ничего кроме спекулятивного выноса не произошло, чтобы там не говорили другие аналитики. Поймите, нельзя просто так взять и выдрать любой товар, если только он не представляет стратегической важности только на обещаниях. Тем более такой товар как нефть. Затаренность ею огромная (что и указывает на последний отчет от EIA), одними разговорами и переговорами такую ситуацию сразу не исправить. Да и чисто технически нужно более плотно проторговать дно, особенно если глянуть на недельные графики (там даже дивергенции не было). И выполнена стратегическая цель для выноса. Конечно сложно представить сейчас, что нефть может снова протестировать уровни в $23-$25, но вспомните, а кто-нибудь утверждал, что такие цены возможны? То-то и оно, никто не верил, а это произошло. 

Второе-это касательно очередного послания президента к народу. Продлен карантин до конца месяца. И все. Никаких поддержек, никаких обещаний. А этого мало. У меня друг собирается закрывать свой минибизнес, потому что просто не может платить зарплату, которая просто не отбивается его доходами. И таких мелких предпринимателей по всей стране много. Что уж говорить про средний и крупный бизнес. Там вообще под конец месяца очень многие сотрудники будут скорее всего отправлены в НЕОПЛАЧЕННЫЙ ОТПУСК, не смотря на указания президента. Просто наша страна, точнее наша правящая верхушка слишком оторвалась от народа с его проблемами и реальностью. Они спустили на народ директивы, а как в реальности будут их решать это дело десятое…

Теперь к графикам. Индекс ММВБ только в последние два часа торгов пробил уровень 2515 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/vse-rynki-smotryat-na-neft-20200402-09350/ ), но даже после этого у меня пока не появилось желание покупать. RSI на дневных графиках уверенно «стоит» в лонге, но на часах все пока выглядит не так позитивно. То, что вся нефтянка росла далеко не значит полного роста всего рынка. Поэтому вчерашний день породил новые вопросы.

( Читать дальше )

Америка с Европой опять падали. Правда на утро ситуация немного стабилизировалась, фьючерс на S&P отыгрывает часть вечерних потерь, Азия в плюсе в пределах 1 %.

Нефть-лидер роста на утро. Она подрастает порядка 4 % в моменте, поэтому фон не такой медвежий на утро.

Нефть из-за смены контракта анализировать с точки зрения графика бесполезно. Проводятся многочисленные переговоры разных министров и глав государств, все сходятся во мнении, что неприемлемы такие низкие цены на энергоносители. И каков результат? Да никакой. Нефть не поддается понятиям таким как «неприемлемая цена». Запасы ее растут, спрос падает, цена может двигаться сейчас только на ЮГ! Что должны придумать  ни главное предложить участникам рынка, чтобы цена на нефть хоть чуть-чуть подросла я не знаю. Я не исключаю временные отскоки, причем даже существенные, но в глобальном плане пока на рынке наблюдается перенасыщение товаром, роста быть не может. 

Как я писал накануне (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/neft-eshe-pokazhet-novoe-snizhenie-20200401-09100/), для продолжения отскока вверх необходимо было брать по индексу ММВБ уровень 2515, но его не взяли даже по закрытию, поэтому дальнейшее продолжение отскока отложено. Хотя многие бумаги показывали в моменте даже рост. 

( Читать дальше )

На 5 часов дня это самый узкодиапазонный день за последние недели:


До конца дня: движение или затишье?

Америка притормозила с ростом. Более того, она начала падать. 

Ситуация в нефти продолжает оставаться шаткой. Закончилась эра ОПЕК+, закончился старый контракт. Предложения очень много, хранилища заполнены, ситуация для нефти патовая. То, что всех не устраивает нынешняя цена на нефть говорить бесполезно, оно итак понятно. Боюсь, что нефть еще покажет новое снижение, и мы снова увидим цены предыдущего контракта….


( Читать дальше )

Америка продолжила рост не смотря на негатив в виде вируса, скорее всего деньги вытягивают рынок вверх. Причем в Европе тоже. Но все это пока отскок, т.к. впереди еще нас ждет еще одна волна коронавируса и заканчивается квартал, а отчетности компаний могут начать выходить слабыми. 


Нефть же обозначило новое лоу. Контракт доторговывается, и не смотря на переговоры Путина и Трампа, они по большому счету ничего не смогут сделать. Спрос на нефть ограничен из за затаваривания, поэтому рост нефти остается под вопросом.

И на нашем рынке падения не получилось. Многие бумаги и вовсе показали рост, но все это происходит в рамках отскока, так сказать коррекция в коррекции. По крайней мере есть бумаги, в которых можно было оставаться в шорте.

( Читать дальше )

Сравнил наш ужас-ужас с американским. 
Успокоился. 
Вспомнил, что MCFTR  в деревянных рублях, а S&P — в блистательных долларах.
Задумался. 
Запасаюсь попкорном, думаю, будет интересно.

Период	IMOEX	MCFTRR	MCFTR	S&P 500
27.03.20 / 31.12.19	-21.17%	-20.94%	-20.90%	-21.10%
27.03.20 / Макс20	-25.43%	-25.26%	-25.23%	-24.95%
Мин20 / Макс20	-34.39%	-34.31%	-34.30%	-33.92%

Ситуация складывается довольно противоречивая. С одной стороны на словах правительство высказало типа поддержку населению, малому и среднему бизнесу. Но не учло одно, как и за чей счет будут воплощаться эти указания. За чей счет объявлена  неработающая  неделя? Кто за это должен платить? И еще кредитные каникулы. Многие банки пока неохотно расстаются с таким куском дохода. Ведь кредиты населению приносят банкам существенную часть дохода. А если одним можно временно не платить, то и другие могут «под шумок» брать кредитные каникулы. И все это на словах. Я прозванивал лично пару-тройку банков на предмет кредитных каникул, и пока НИ В ОДНОМ ИЗ НИХ не получил конкретной информации о возможности таких действий.

Потом исполнение типа указа Президента о выходных. У меня есть знакомые, которые НЕ БУДУТ останавливать свой бизнес. Потому что не найдут средств для покрытия расходов этой недели. Есть слухи о ситуации в Норильске например, в котором уже объявлена типа карантина всего города, и кто выехал за пределы города не могут вернуться в него и у них задним числом оформлен НЕОПЛАЧИВАЕМЫЙ(!) отпуск за свой счет. И таких примеров будет наверное много. Просто их не афишируют.

Вопросов после обращения Президента осталось очень много. Я уж не говорю про их исполнение.

Ситуация с короновирусом пока обстоит совсем плохо, но может быть еще хуже. Ведь в нашей стране только начнется карантин, и пока что относительно немного людей уже больны. Но наверняка уже заражены, просто инкубационный период еще никто не отменял. И я жду всплеск болезни через неделю-две.

Правда наши власти типа разработали вакцину против COVID 2019 (https://xn--80aesfpfapfkv.xn--80asehdb/news/161-v-rossii-sozdano-lekarstvo-ot-koronavirusa.html), но это пока только возможности! Когда количество заболевших в день начнет уменьшаться, а количество выздоровевших будет стабильно увеличиваться-ТОЛЬКО ТОГДА можно смело утверждать что вирус побежден, но не раньше. Это мое личное мнение, но оно резонное. А пока что общая динамика говорит об обратном…

( Читать дальше )