IPO

В основном все участвуют в IPO через Фридом Финанс, там есть «заморозка» полученных бумаг на 93 дня или локап. Это значит, что Вы получаете бумаги по цене IPO, но продать их можете только через 93 дня. 

Поэтому, когда цена уже выросла, многие хотят её как-то зафиксировать, это и есть хэджирование. Сам Фридом Финанс предлагает для этого форварды, которые обычно стоят немало процентов от позиции, например, ближайшие форварды по бумагам будут стоить завтра (21.10.2020) в процентах от стоимости позиции:

ALVR  14%

BIGC 13%

OSH 6%

CVAC 14%

NNOX 26%

SNOW 11%

FROG 14%

SUMO 19%

U 17%

CRSR 18%

GDRX 19%

Поэтому люди ищут более дешевые альтернативы. Некоторые предлагают более дешевый способ хеджирования через опционы, но еще себе берут за это дополнительно 5%. Рассмотрим, как это сделать самому бесплатно.

Часто самый дешевый способ — это продажа бумаги в короткую

Вы как бы берете бумагу в долг у брокера и продаете, за это он считает Вам проценты. Получается, что у Вас, например, на 10 купленных бумаг становится 10 проданных по цене открытия короткой позиции. Таким образом, цена по факту фиксируется с момента открытия короткой позиции: купленные бумаги дают плюс, проданные такой же минус и в итоге нулевое движение от цены фиксации.

Компания разрабатывает новые методы лечения рака на основе системы регуляции хроматина.
Foghorn Therapeutics планирует привлечь $120 млн в ходе IPO.

Андеррайтеры размещения: Goldman Sachs, Morgan Stanley и Cowen.
Ведущий андеррайтер Goldman Sachs, который за последние 12 месяцев проведения IPO, показал среднюю доходность в 68,3%, и это один из самых высоких результатов среди всех андеррайтеров.

Компания намерена создать абсолютно новый способ лечения раковых заболеваний, путем новых лекарств, нацеленных на генетические зависимости в системе регуляторной системы хроматина.

Дисфункция регуляторной системы хроматина является основной причиной более половины всех онкологических заболеваний, а также триггером для развития неврологических и иных серьезных расстройств.

➖Я сразу скажу, что это IPO повышенного риска, так как все продукты компании находятся на ранней стадии разработки.

Фондовый рынок. Акции. IPO Foghorn Therapeutics (FHTX) — 22 октября 2020 года состоится IPO компании, которая разрабатывает новые методы лечения рака. Подход компании строится на системе регуляции хроматина. Андеррайтерами размещения выступают Goldman Sachs, Morgan Stanley и Cowen… Дедлайн подачи заявки у брокера до 20-00 по МСК 21.10.2020, дата начала торгов 22.10.2020 года.

На этой неделе у нас появилась возможность принять участие в IPO Foghorn Therapeutics, компания планирует стать публичной уже в эту пятницу и разместить свои акции по цене $ 15-17 за штуку, что позволит привлечь $ 120 млн дополнительного капитала и получить общую оценку бизнеса в $ 571 млн.

Foghorn Therapeutics – это биофармацевтическая компания, которая работает в перспективном направлении лечения раковых заболеваний.

Компания нацелена на создание абсолютно нового класса лекарств, нацеленных на генетически зависимости в системе регуляции хроматина.

Система регуляции хроматина управляет включением и выключением генов, сбои в системе регуляции хроматина в 50% случаев приводят к раковым заболеваниям и разработка компании способна воздействовать на этот процесс.

Восхитительная история подкатила про скам-стартап Nikola Motors. Тот самый, который якобы «родил» электрогрузовик — но на поверку все оказалось фейком с ног до головы и масштабным кидком инвесторов, которые аки лохи крупно зашли своими деньгами в IPO аферы с тикером NKLA.

Фондовый рынок. Акции. 21 октября состоится IPO McAfee Corp. Компания является известным во всем мире поставщиком программного обеспечения для кибербезопасности. Андеррайтерами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs, TPG Capital BD, BofA Securities и Citigroup. Дедлайн подачи заявки у брокера до 20-00 по МСК 20.10.2020, дата начала торгов 22.10.2020 года.

Прошел месяц с предыдущего апдейта по портфелю IPO.

Результат за месяц — почти 11% рост за месяц, по сравнению с 2% с рынком США.

Итогом по году получается 149% годовых пока. (Хуже чем в том году, но и на такую грех жаловаться)

Напоминаю, что IPO — это рискованное занятие. Я уже вывел все средства, что заводил, и торгую только на прибыль.

Основной брокер для участия в IPO — Фридом Финанс. Открывают счет удаленно за 30 минут, участие от 2000$, нужен статус квал. инвестора.

Так же можно купить ПИФ, торгующийся на Московской или Санкт-Петербургской бирже. Можно купить из приложения практически любого брокера — ввести тикер RU000A101NK4 или ЗПИФ ФПР. (Вход от 1700 рублей, управляется простой стратегией, доходность должна быть немного ниже, если самому управлять. Хотя за этот год уже больше 100% сделал)

Много вопросов поступает по моей стратегии IPO — в ближайшее время буду делиться!






P.S.
На смартлабе только часть постов, остальные — в телеграмм. 
(некоторые смартлабовцы не любят, когда ставят ссылку на телеграмм в посте, если вы из таких, сорри)

Китайская комиссия по регулированию рынка ценных бумаг (CSRC) одобрила выход финтех-дочки Alibaba — Ant Group — на Гонконгскую фондовую биржу. Ожидается, что выход на биржу станет самым масштабным в истории, компания намерена привлечь порядка $35 млрд через IPO

Предыдущий рекорд принадлежит саудовской нефтяной компании Saudi Aramco, которая привлекла $29,4 млрд в декабре 2019 года.

Теперь компании предстоят слушания в листинговом комитете самой Гонконгской биржи, которые запланированы на 19 октября. Ожидается, что площадка одобрит размещение акций Ant Group.

По данным финансового агентства IFR, на этой неделе CSRC намерена утвердить IPO Ant Group на второй площадке для листинга — Шанхайской бирже. От самой биржи финтех получил разрешение еще в сентябре.

В середине октября Reuters и Financial Times писали, что CSRC изучает потенциальный конфликт интересов в листинге Ant Group. По данным источников, между пятью китайскими фондами взаимных инвестиций эксклюзивно распределили акции Ant Group. Частные инвесторы могли купить бумаги этих фондов, тем самым участвуя в листинге, но только с помощью сервиса Alipay, который в свою очередь принадлежит Ant Group. Это могло нарушить директиву CSRC, согласно которой дистрибьюторы (в данном случае — фонды) должны избегать конфликта интересов при продаже продуктов, связанных с их предприятиями. Одобрение листинга в Гонконге указывает, что CSRC конфликта интересов в IPO Ant Group не обнаружила.