Just2Trade

По словам осведомленных персон руководители Европейского центрального банка готовы осуществить еще одно масштабное повышение ключевой процентной ставки на своем октябрьском совещании, если прогноз по инфляции вынудит прибегнуть к очередному значительному подъему.

Второе подряд увеличение на 75 базисных пунктов будет аналогичным недавним агрессивным шагам Федеральной резервной системы, сигнализируя о более жестком подходе, демонстрируемом в последнее время руководителями ЕЦБ, поскольку инфляция в Еврозоне, включающей в себя 19 стран, бьет рекорд за рекордом.

С потенциальным повторением беспрецедентного ужесточения монетарной политики, которое произошло на сентябрьском совещании, согласны как «ястребы», так и «голуби» в Совете управляющих ЕЦБ, сообщили люди, просившие не раскрывать их имен.

Сокращение объемов приобретенных ЕЦБ во время недавних кризисов гособлигаций на сумму почти 5 трлн евро (5 трлн долларов) — процесс, известный как «количественное ужесточение», — как ожидается, будет обсуждаться на внеочередном совещании руководителей ЕЦБ на Кипре 5 октября, а также, вероятно, на последующих совещаниях.

( Читать дальше )

Товарно-сырьевые рынки прикладывают все усилия для избавления от многомесячного кризиса ликвидности, который привел к эпохе беспорядочных изменений стоимости мирового сырья.



Гигантские колебания цен, последовавшие за СВО на Украине, потрясли все товарно-сырьевые рынки — от природного газа до нефти и металлов. Торговая активность на большинстве товарно-сырьевых рынков упала до низкого уровня. Совокупное количество открытых контрактных позиций по фьючерсам на нефть на прошлой неделе достигло наинизшей отметки с 2015 г., в то время как объемы владения фьючерсами на природный газ, сахар и алюминий остаются на минимальном уровне за последние годы или близки к нему.

На сильно волатильных рынках электроэнергии и газа резкий подъем цен ограничивает количество контрактов, которые могут заключать трейдеры, из-за растущих требований к их обеспечению. Что касается нефти, то макроинвесторы пересмотрели свое отношение к ней, как к обеспечивающему защиту от увеличивающейся инфляции активу, после того, как Центральные банки повсеместно начали повышать процентные ставки. В то же время некоторые трейдеры отвернулись от Лондонской биржи металлов после кризиса в торговле никелем в начале этого года.

( Читать дальше )

Акции Amazon.com Inc. после весьма неудачной первой половины 2022 г. вновь стали выглядеть лучше рынка, даже несмотря на то, что инвесторы готовятся к замедлению развития гиганта электронной коммерции и облачных вычислений.



Акции Amazon.com являются наиболее успешными по сравнению с акциями других обладающих мегакапитализацией конкурентов с тех пор, как индекс Nasdaq 100 достиг дна почти три месяца назад, отчасти потому, что данная компания сумела убедить фондовый рынок в том, что предпринимает шаги по сокращению расходов. Amazon.com выросла на 30% с 16 июня по сравнению с подъемом на 14% высокотехнологичного индекса Nasdaq 100 в целом за этот же период и незначительными продвижениями Microsoft Corp. на 9% и Alphabet Inc. на 5%. Только Apple Inc. сумела добиться также ощутимого выигрыша в 23%.

Это привычный статус компании Amazon.com, чьи акции в начале этого года пострадали из-за замедления роста выручки, резкого увеличения расходов и скачка ключевой процентной ставки, несмотря на то, что эти акции признаются одними из самых любимых на Уолл-стрит. Акции компании, базирующейся в Сиэтле, входят в число наиболее прибыльных за последние два десятилетия с ростом капитализации более чем на 16.000%.

( Читать дальше )

Ослабление некогда переживавшего бум рынка жилья не отпугивает инвесторов от акций домостроительных компаний — они полагают, что текущая картина пока не внушает особых опасений.


Число новостроек, количество заявок на ипотеку и данные по продажам вторичного жилья на прошлой неделе – все указывает на признаки охлаждения этого рынка на фоне роста ставок по ипотечным кредитам с рекордно низких уровней. Тем не менее, с начала третьего квартала жилищно-строительный индекс S&P Supercomposite Homebuilders вырос почти на 17%, превзойдя подъем индекса S&P 500, увеличившегося на 13% за тот же период.

«По моему мнению в данный момент нельзя утверждать, что сложившаяся ситуация выглядит тревожно» — заявил в интервью Bloomberg Television Том Шапиро, президент компании GTIS Partners, которая инвестирует денежные средства примерно в 80 проектов жилищного строительства по всей стране.

Шапиро добавил, что замедление темпов строительства жилья на самом деле может быть возвращением к нормальному ритму после публикации «невероятно высоких показателей в этом секторе за последние два года».

( Читать дальше )

Время наиболее интенсивного общения посредством различных онлайновых коммуникаторов давно завершилось, когда в большей части мира отменили вызванные пандемией Covid-19 карантинные ограничения. Фирма Zoom Video Communications Inc. скорее всего вновь продемонстрирует разочаровывающие отчетные результаты, которые негативно повлияют на ее рыночную конъюнктуру.

Аналитики прогнозируют, что компания, разработавшая программное средство для проведения видеоконференций и ставшая публичной в 2019 г., сообщит о наименьшем за свою историю увеличении квартальной выручки на этой неделе. Акции Zoom Video Communications оказались вне большого ралли технологических акций с середины июня, упав за тот же период на 7.8% по сравнению с ростом индекса Nasdaq 100 на 17%.

Продажи Zoom резко выросли во время пандемии коронавируса, когда частные лица и предприятия начали активно использовать видеоконференции. Тем не менее, многие потребители отдавали предпочтение бесплатному сервису фирмы, тогда как значительное число компаний, которые были готовы платить за этот программный продукт, владели и другими альтернативными средствами онлайнового коммуницирования, такими как Teams, являющемся разработкой корпорации Microsoft. Несмотря на то, что платформа Zoom приносит прибыль, ожидания роста ее продаж могут быть чрезмерно завышенными.

( Читать дальше )

Производительность труда в США падает второй квартал подряд на фоне сокращения экономики, вследствие чего происходит очередной рост издержек на оплату труда в расчете на единицу продукции (удельные издержки), что вызывает риски сохранения высокого уровня инфляции и еще больше осложняет усилия Федеральной резервной системы по сдерживанию роста цен.



Согласно опубликованным во вторник данным Министерства труда, производительность труда сотрудников несельскохозяйственных предприятий, подсчитанная за 1 час, снизилась во 2-м квартале в годовой экстраполяции на 4.6% после падения на 7.4% в предыдущем квартале.

Это явилось самой слабой серией данных с 1947 г. По сравнению же с прошлым годом часовая производительность упала наибольшим образом за всю историю наблюдений.

В связи с падением производительности удельные издержки на оплату труда подскочили во 2-м квартале на 10.8% в квартальном исчислении. Рост по сравнению с прошлым годом был наибольшим с 1982 г.

( Читать дальше )

Производственная активность в США в июле продолжала снижаться, так как все больше предприятий сворачивали объемы производства в условиях сокращения заказов и роста запасов.

Согласно опубликованным в понедельник данным, рассчитываемый Институтом управления поставками США (ISM) индекс производственной активности в стране в июле снизился до 52.8% (наименьший уровень с июня 2020 г.) с 53.0% в июне. Тем не менее, значения свыше 50% указывают на расширение деловой активности. Обнародованный июньский показатель оказался лучше усредненного прогноза в 52.0% в опросе экономистов, проведенном информагентством Bloomberg.

Индекс выпуска продукции ISM также упал до минимальной величины за более чем двухлетний период, а индикатор новых заказов демонстрирует сокращение второй месяц подряд. Цифры свидетельствуют о снижении спроса на товары, поскольку экономика испытывает затруднения.

«Эксперты сейчас выражают обеспокоенность по поводу спада в экономике, поскольку количество новых заказов сокращается второй месяц на фоне растущей озабоченности по поводу избыточных запасов в цепочках поставок» — говорится в заявлении Тимоти Фиоре, главы департамента анализа производственного бизнеса в ISM.

( Читать дальше )

Объем потребительских расходов в США в июне лишь немного расширился после падения в предыдущем месяце, что является иллюстрацией того, как наивысшая за несколько последних десятилетия инфляция обесценивает зарплаты американцев и снижает спрос.

Покупки товаров и услуг, скорректированные с учетом изменения цен, повысились на 0.1% в июне после пересмотренного снижения на 0.3% месяцем ранее согласно опубликованным в прошлую пятницу данным Министерства торговли.



Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE), не включающий в себя продукты питания и энергоносители, который Федеральная резервная система использует для определения целевого ориентира по инфляции, увеличился на 1% в месячном исчислении и вырос на 6.8% по сравнению с прошлым годом, что является наибольшим показателем за 40 лет.

В свою очередь базовый индекс потребительских цен (без учета продуктов питания и энергоносителей) увеличился в месячном исчислении на 0.6% — больше, чем прогнозировалось. Это был наибольший подъем более чем за год. По сравнению же с прошлым годом индекс вырос на 4.8%, что несколько превышает результат предыдущего месяца.

( Читать дальше )

Исходя из текущей рыночной и геополитической ситуации мне пришлось озаботиться поиском зарубежного брокера для торговли американскими акциями, коими я сейчас торгую на СПБ бирже.  Также неплохо было бы иметь возможность торговать опционами на эти самые акции, поскольку на СПБ бирже эта идея заглохла надолго.  
На сайте just2trade указана возможность торговли опционами.  Я загрузила демо-версию Метатрейдера и стала с ним разбираться,  он существенно отличается от Квика. Ну и начала общение с техподдержкой Just2trade,  чтобы заранее узнать про всевозможные подводные камни.  И они нашлись:  оказывается,  опционы там можно только покупать, продавать нельзя,  а Метатрейдер — это единственная возможная для торговли платформа на данный момент.  Впрочем, ROX  и еще одна, Sterling кажется,  стоят дороже.  Как я поняла,  шорты на сами акции открывать тоже не получится,  но я акциями в шорт и не торгую. 
Если кто-то торгует через Just2trade,  или через других зарубежных брокеров, поделитесь своим опытом,  заранее благодарна. Если неквалифицированных инвесторов отлучат от СПБ биржи,  то мне придется переползать потихоньку в Just2trade  все равно.   Всем заранее спасибо за комментарии по существу и удачной торговли.