NLMK

Доброе утро.

Всё-таки устойчивая тенденция в бумаге продолжилась, несмотря на риски и опасения.

Бумагу устойчиво держат в заданном диапазоне. Более того, проходят довольно высокие обороты торгов по этой акции: так в пятницу он составил 5 млрд рублей. НЛМК за неделю вырос на 0,95%: с 217,34 рублей до 219,40 рублей.

На графике видно, как быки выкупили большой объём на небольшой просадке. Так же становится очевидно, что бумагу постепенно поджимают к нисходящему среднесрочному тренду, однако не пробивают его.

Вероятно, бумагу подбирают из-за дивидендов в размере 13,33 рублей (около 6%). Отсечка была в пятницу.

Интересна дальнейшая динамика бумаги после дивидендного гэпа. Обычно после этого акции уходят ниже, отсеивая случайных пассажиров, которые подбирали бумагу для дивидендов, то есть это зона ниже 200 рублей.

Всем привет, на следующей неделе 3-го декабря последний день, когда акция НЛМК торгуется с дивидендами, самое время для традиционного прогноза, который строим на производственно-сбытовой лаге в два месяца к индексным ценам LME Steel HRC FOB China. И большая ответственность, так как предыдущий прогноз на 3-й квартал 2021 года дал погрешность 3,5% в расчете дивидендов.

Так же попробуем учесть следующие изменения:

1. Продолжения действий временной 15% пошлины до конца 2021 года
2. Цены на уголь вернулись к $150 за тонну
3. В презентации прогнозируют увеличение производства на 10% г/г
4. CAPEX достигнет $1200 тыс. в 2021 году

Crude steel production at NLMK Lipetsk to increase qoq with the completion of both scheduled maintenance works as well as August incident related repair works. As a result, full year output to be c. 10% higher yoy

Доброе утро.

Последнее время меня не покидает ощущение о попытках манипулирования бумагой: её зажали на ограниченном уровне и держат там просто клещами.

Несмотря на обвальное снижение в других бумагах и рынка в целом, НЛМК за неделю снизилась всего на 2,34%: с 222,56 до 217,34 рублей.

Внимательный читатель заметил, что стоп по бумаге сработал (218 рублей), однако же никаких распродаж не последовало.



Скептики скажут, что высокая дивидендная доходность и ослабление рубля держат бумаги этого сектора MOEXMM.

Однако всё это кажется искусственной темой. Вероятнее всего бумага отыграет снижение рынка уже на этой неделе: уверенно и быстро.

Доброе утро.

В понедельник 15.11 торги для акции начались не с лучшего фона: на объекте случилась авария. Вследствие этого на небольшой отрезок времени медведи продавили котировки ниже 218 рублей, однако быки быстро в первую пятиминутку всё выкупили и отскочили до 223 рублей.


Да, уровень довольно значимый и быки не хотят его отдавать без боя.

Вообще, не смотря на значимые распродажи на рынке, акция умудрилась вырасти за неделю на 0,7% (с 220,98 до 222,56 рублей).

Как уже отмечалось: бумага показывает чудеса равновесного состояния и уровни 220-230 пока являются притягательными для бумаги.

Доброе утро.

Бумага показывает чудеса равновесного состояния. Вот уже 2 неделю стоит на одних уровнях, не желая двигаться ни в какую сторону. Уровни 220-230 пока являются притягательными для бумаги.

На средних объёмах торгов акция за неделю снизилась с 221,62 до 220,98 рублей, что составило 0,29%.

Отраслевой индекс MOEXMM вырос за неделю почти на 5%: ослабление рубля способствует этому процессу.  

Таким образом, уровень 218 рублей является защитным и быки пока успешно его обороняют, но при неблагоприятных событиях на рынках и при снижении ниже него нужно прикрыть позиции (стоп уровень).

И обратно, рост выше 230 рублей покажет силу быков.