Rosn

Всем пятница! Выпуск 294

Вот и случилась долгожданная пауза в повышении ставки. На последнем заседании ФРС решила оставить процентную ставку на текущем уровне, нажав на паузу в самом резком ужесточении ДКП за последние 40 лет. Звучит круто и вроде как сильно этого ждали. Однако Джером не был бы Джеромчиком, если б все не подпортить. Нет, чтоб на конференции сказать «пасаны, ура Бухара! Со всем разобрались, дальше светлое будущее! бей посуду, я плачу!» ну или просто промолчать. Снова было сказано куча непоняток, во главе с самой главной типа «инфляция в 2 раза больше чем нам надо, так еще и ожидается возможное ее повышение». А еще добавил «мы вообще не очень понимаем, что там с банковским кризисом и в каком они состоянии, нам тревожно», ну и вишенка на тортик «ожидается дальнейшее повышение ставки в этом году, а ее реально долго снижение займет годы и начнется не раньше 2024». Вообщем дед подпортил праздник и ракеты не случилось.

НО уже вчера неожиданно вышли растущие розничные продажи рынок очухался перестал верить в следующие повышения ставки, и пошел уверенно дальше вверх.

Лензолото #LNZL

Общая информация о позиции
Компания добавлена в портфель 7 декабря 2022г
Покупку озвучил на канале. пост от 12 дек 2022г
Текущая доходность позиции 19.5%
Див доходность позиции 0%
Общая доходность позиции 19.5%

Комментарий по позиции. Уровни покупок.
                Компания продолжает оставаться в портфеле. Текущая доходность за 6 месяцев удержания позиции мне нравится. Причин продавать сейчас бумагу у меня нет.
               Уровни покупок. Я считаю, что уровни цен 15.250 и 13.000 являются важными и покупку есть смысл рассматривать от этих цен. Как видно на графике, моя позиция открыта от уровня 13.000, поэтому закрытие позиции на данный момент я рассматриваю только в случае ухода цены ниже этого уровня.
               В любом случае перед открытием позиции нужно знать ответы на два главных вопроса: a) где будет закрываться позиция в случае наступления негативного сценария b) какой риск закладывается в сделку при негативном развитии событий.

Фос Агро #PHOR

Общая информация о позиции
Компания добавлена в портфель 2 декабря 2022г
Покупку озвучил на канале. Пост от 5 декабря 202
Текущая доходность позиции 19%
Див доходность позиции 12.14%
Общая доходность позиции 31.14%

Комментарий по позиции. Уровни покупок.

Компания продолжает оставаться в портфеле. За 6 месяцев удержания в портфеле компания приносит 19% дохода от роста курсовой стоимости + див доходность. В конце июля будут выплачены очередные дивиденды 264р на акцию, что прибавит к общей доходности еще минимум 3.5%. На данный момент приобретенной компанией доволен.
Уровни покупок. По моему мнению сейчас у компании есть 4 основных уровня цен, при которых разумно рассматривать покупку: 7.350, 7.000, 6.300, 5.950. В любом случае нужно смотреть, как цена себя будет вести, если в ближайшее время будет подход к тому или иному уровню.
Моя позиция открыта от уровня 6.300. В случае снижения цены ниже 5.950, буду рассматривать закрытие позиции. Повторюсь: текущим результатом позиции — доволен. Дальше работаем по ситуации.

Сургутнефтегаз #SNGS

Общая информация о позиции
Компания добавлена в портфель 30 ноября 2022г
Озвучил покупку на канале
Текущая доходность позиции 15.50%
Див доходность позиции 0%
Общая доходность позиции 15.50%

Комментарий по позиции. Уровни покупок
Компания продолжает оставаться в портфеле. Объявленные дивиденды за 2022 год будут выплачены в августе. Дивиденды далеко не фантан: 2.5% или 0.8р на акцию. Я думаю, то, что они есть, уже хорошо. По факту, если посмотреть график, Сургут с больше 10 лет торгуется в одном диапазоне. Ну и как мы с Вами понимаем компания была интересна исключительно, как дивидендный источник и не более. Сейчас эта халява подошла к концу. Надо искать другую)
Уровни покупок. Я думаю, многие видят, что есть серьезное сопротивление на уровне 28р. На мой взгляд, только после прохождения этой цены у компании есть более или менее реалистичная возможность значительно увеличить свою курсовую стоимость в перспективе следующего года-два. Сейчас четко сформированы два уровня цены: 23.50 и 21.25. Покупал бы я сейчас эмитент на среднесрочную перспективу — Да. Покупал с пониманием где закрывать позицию в случае наступления негативного сценария. Конкретно в моем случае — это уход цены за уровень 21.25.

Роснефть #ROSN

Общая информация о позиции
Компания добавлена в портфель 25 ноября 22 года
Озвучил покупку на канале (пост от 28.11.22)
Текущая доходность позиции 35%
Див доходность позиции 6,1%
Общая доходность позиции 41,1%


Комментарий по позиции. Уровни покупок.

Компания продолжает оставаться в портфеле. Текущая доходность приемлемая. Курсовая стоимость увеличивается. Объявленные дивиденды в размере 17.97р на акцию выплачены будут в конце июля (купить до 7 июля). Данные дивиденды прибавят +5,4% к див доходности и соответственно к общей.
Уровни покупок. Текущую цену (450р) для покупки приемлемой я не считаю. На мой взгляд, цены, к которым стоит присматриваться для покупки это: 400р, 380р, 370р. В любом случае, при подходе цены к какому либо из этих уровней, нужно смотреть, как цена его будет отрабатывать. Так или иначе покупка должна совершаться выше уровня.
Несмотря ни на что перед открытием позиции должны быть ответы на два вопроса: a) где будет закрываться позиция, в случае наступления негативного развития сценария b) какой риск закладывается в сделку

Всем середина недели!

Российский фондовый рынок и самая его хайповая бумага GAZP вчера существенно просела на 3,5% после того как совет директоров призвал не выплачивать очередные дивиденды. Новость негативная как для компании, так и для рынка, но не ужасная. Что касается самого Газпрома у рынка память хорошая, и он помнит кидок с дивами в прошлом году, нужно сказать что на эти дивы не так уж и надеялся, плюс еще будет собрание акционеров с госудаством во главе и окончательное решение. ЗАмперд газовой монополии вообще дал комментарий типа «перебьетесь и так заплатили рекордные дивы в последний заход».

На самом деле понятно что ситуация у Газпрома сильно поменялась. В прошлом году монополия получила рекордную прибыли и после кидка, все-таки рекордные дивы выплатила, но осадок остался и котировкам ни отчетность, ни выплата сильно не помогли. GAZP все ближе спускается к локальным минимумам, а вчерашний отказ от дивов только помогает. НО самое главное газ после 10 кратного роста так же 10ти кратно сложился и продолжает падать в цене, что не сулит для акций GAZP много хорошего, плюс у компании предстоят существенные капвложения в связи с  восточными направлениями, поэтому большинство аналитиков не верят в какой-либо рост, больше надеются на боковик.

#ROSN
Таймфрейм: 1H

По входу отложкой, который я предложил и осуществил два месяца назад: t.me/waves89/4904, акции роснефти прошли на величину стоп-лосса. А значит пора озадачиться частичной фиксацией позиции. 

Если цена откатиться в область 370-и рублей, то можно будет сейчас закрытый объем вернуть в рынок с прежним стопом. Ну а что касается целей и прогноза, то они в силе и не требуют пересмотра.

По прошлому плануцели остаются, но волна [с] прошла в форме конечного диагонального треугольника. Это так же подтверждает последнее снижение.

Вывод следующий: цена движется в форме двойного зигзага wxy. 

Телега: https://t.me/+F6Ka767DDgFhZGQy

Продолжаем разбор крупнейшей нефтяной компании России. Первую часть можно прочитать в моем ТГ-канале: t.me/Vlad_pro_dengi/265



👉🏻 Главные финансовые показатели Роснефти

Роснефть не публиковала полную финансовую отчетность по международным стандартам за 2022 год, у нас есть только данные из пресс-релиза за 2022 год, в нем представлена часть данных.

📍Выручка Роснефти за 2022 год = 9 041 млрд руб. (+3,2% к 2021 году)
📍Чистая прибыль Роснефти за 2022 год = 813 млрд руб. (-7,9% к 2021 году)

Отмечаю отдельно данные за последний квартал (он более показательный, и дает понимание, что ждать в 2023 году):

📍Выручка за 4-й квартал 2022 года = 1 839 млрд руб. (на 23,4% ниже, чем в среднем за 1-3 кв. 2022)
📍Чистая прибыль за 4-й квартал 2022 года = примерно 171 млрд руб. (на 20% ниже, чем в среднем за 1-3 кв. 2022)

Средняя цена нефти в 4-м квартале была 68$ за баррель, курс доллара = 63 руб.

🔍 С опорой на эти данные мой прогноз по потенциальной прибыли Роснефти в 2023 году = 711 млрд руб. (основа расчета — среднегодовая цена на нефть 60$ за баррель, средний курс доллара = 76 руб.).