S&p500

НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) — Акции могут бороться, чтобы остаться близко к почти пяти-летних максимумов на следующей неделе, заботы о смонтировать в третьем квартале прибыль, и на рынке появляется нацелены на откат от последнего стимула управляемой прибыли.

Собрание экономических отчетов, включая заказы на товары длительного, будет захватывать внимание, особенно после того, как Федеральная резервная представила свой план на 13 сентября в третий раунд агрессивные стимулы, чтобы помочь восстановить слабеющей экономики США.

В то время как действие воспламеняется ралли в акциях, аналитики опасаются, что она может предложить экономика США находится в худшей форме, чем многие опасались.

Надо отметить, что запасы находятся на высоком уровне и, скорее всего, чтобы привлечь инвесторов надеясь, что рынок будет переждать год на позитивной ноте. 500 индекс Dow Jones Industrial Average (^ DJI) и тест Стандартный & Poors (^ ГССР) (^ INX), остаются близки к максимумам не видели с декабря 2007 года. S & P 500 составляет до 16,1 процента с конца 2011 года.

( Читать дальше )

Коллеги, еще раз добрый день!
Предлагаю свой взгляд на ДНЕВНЫЕ графики S&P500, EURUSD, GOLD и BRENT по состоянию на 00.00 мск 24.09.2012



Комментарии к графикам смотрите ЗДЕСЬ
Всем Удачи, и Быкам, и Медведям!   

Вот и подошла к концу неделя. Все ждали коррекцию, и она произошла.
По всем мировым площадкам (кроме Китая) неделю по технике  закрыли хорошо, и даже нужно было подкупать.    
Внизу график S&P 500 и ММВБ.                                                  



( Читать дальше )

Рост без коррекции не продолжится.

 


Наблюдается некое противоречие. Волна III уже является самой короткой в цикле. Теоретически рост индекса может ещё продолжится к уровням 1530-1550, что приведёт к удлинению волны V.
Выводы делайте сами.)

Отставание фондовых индексов развивающихся стран от своих американских коллег началось в 2009-2010 годах и сейчас уже стало привычным явлением. Фондовый индекс широкого рынка американских акций S&P-500 штурмует многолетние максимумы, а наш все еще топчется в середине диапазона последних трех лет. От максимума нас отделяет целых 25%.
 
Но хуже всего среди фондовых индексов стран группы BRICS выглядит китайский Shanghai Composite. Этот индекс упал за четыре года в три раза. Последние полгода он почти еженедельно обновляет свои очередные минимумы. У него самое разительное отставание от американского рынка.
 
Фондовый индекс соседней страны, Индии, сейчас выглядит гораздо лучше. Там на дневках летом была сломлена вверх линия многолетнего падающего тренда. А сейчас индусы, в отличии от нас, штурмуют свой максимум 2012 года. Но по сравнению с американцами они так же выглядят весьма плачевно.
 


( Читать дальше )

SPY – индекс S&P500 закрылся в символическом плюсе (+0,01%). Открывшись гэпом вниз, SPY рос в течение всего оставшегося дня. Покупатели активны, поэтому, думаю, рост будет продолжен. 


GLD – золото в небольшом минусе (-0,16%). GLD также активно покупали после гэпа вниз на открытии. Вероятнее всего, в ближайшие дни фонд покажет  новые максимумы.      

( Читать дальше )

В продолжение поста о платных сигналах  напишу об ордерах, о расчетах рисков, количестве акций и компаний в портфеле, а также об оптимально-минимальном депозите.

Вся моя торговля по данной стратегии строиться на базе тех же акций и цен, которые отправляются в сигналах.
Учтите,  все сигналы справедливы только в течение дня, на который они даются. Все неисполненные ордера на вход в позицию должны после торгов удаляться. Если какие-либо акции будут удовлетворять требованиям в другой день, сигнал будет повторен. Поэтому для простоты ордера на вход имеют вид Good For Day и после торгового дня удаляются автоматически.  
Типы ордеров:
Для входа — StopLimit (диапазон цен указан в сигналах)
Для выхода — а) либо сложные ордера типа ОCО (one cancele other — один отменяет другие), б) либо отдельно стоп ордер и  лимитный ордер. В этом случае мониторится и отменяется неисполненный ордер в ручную. 

Расчет рисков и количества акций.
Определите для себя  в процентном и суммовом выражении риски, к которым вы будете толерантны. Оптимально это должно быть не более 5% на весь портфель. Например, у вас депозит составляет $5000, риски равны $250. Количество компаний в портфеле единовременно должно быть не менее 4-5. Следовательно, если мы возьмем в расчет для нашего случая 5 компаний, то на каждую можно выделить $50  риска ($R=$50).

( Читать дальше )

Уже третий день подряд российский рынок обваливается не смотря на около нулевую динамику американских площадок. Вчера я был вынужден крыть лонговые позиции, защищая остатки прибыли, полученной от пятничного выноса. При этом я произнес фразу, которую употреблял всего 4 раза за свой опыт торговли: «Я не понимаю этот рынок».
Днем был предпринят мозговой штурм, в результате которого сложилась удивительная картина понимая нашего рынка:
 Это величайшая спланированная операция по затаскиванию людей в лонг!
 
Даже я – стратегический медведь – был забросил четко рассчитанный план предстоящего движения рынка. Секрет дрессировки прост очередной КУЕ – и у всех сработал хватательный рефлекс на длинные позиции.
Масон Г. Греф, обмолвился, что специально ждал, когда объявят КУЕ, чтобы в «пожарном» порядке впарить акции Сбербанка на хаях. ЦБ специально повысили ставку рефинансирования, готовясь к  инфляции, вызванной начинающейся девальвацией рубля.


( Читать дальше )